Interactive Brokers: bir Flex Query'yi içe aktar

Her plan; Free günde bir dosya içe aktarır.

Client Portal’da

Performance & Reports → Flex Queries, sonra ikisinden birini oluştur:

• geçmişin için bir Activity Flex Query (çalıştırma başına bir yıla kadar; IB onu kapanıştan sonra günde bir kez günceller) veya
• bugünün gerçekleşmeleri için bir Trade Confirmation Flex Query (her biri fill’den birkaç dakika sonra içindedir).

Sorguda:

• Sections: Trades (bir Trade Confirmation sorgusunda Trade Confirmation), Executions işaretli ve tüm alanlar seçili. İçe aktarmanın hesaba, varlık sınıfına, sembole, tarih ve saate, miktara, fiyata ve Buy/Sell’e ihtiyacı vardır; ayrıca komisyonu, emir ve gerçekleşme kimliklerini, bir opsiyonun dayanak varlığını, kullanım fiyatını, vadesini ve Put/Call’unu ve Notes/Codes’u okur.
• Corporate Actions (bir Activity sorgusunda): bir hissenin bölünmeleri, sembol değişiklikleri ve hisse temettüleri.
• Format: XML veya CSV. Tarihler, saatler ve ayırıcıları IB’nin önerdiği gibi kalabilir; IB’nin sunduğu her biçim okunur.
• Period: istediğin günler; daha önceki bir dosyayla örtüşen bir dosya sorun değildir.

Sorguyu kaydet, Run ile çalıştır ve dosyayı indir.

TakeJournal’da

Bağlantılar veya Hesaplar sayfasındaki Dosya içe aktar, dosya için bir manuel hesap oluşturur ve içe aktarmayı açar; var olan bir hesap kendi sayfasından içe aktarır → İşlemleri içe aktar → dosyayı seç. Hesap ilk dosyasının IB hesap numarasını tutar, bu yüzden başka bir hesabın daha sonraki bir dosyası sorulmadan karıştırılmaz.

İçe aktarmanın dosyayla yaptıkları:

• Hisseler ticker’larıyla (BRK B, BRK.B olur), IB’nin belirttiği para biriminde.
• Hisse opsiyonları elle yazacağın gibi adlandırılır (AAPL 2026-11-20 200 C); çarpan, kullanım fiyatı, vade ve hak dosyadan alınır; elle girilen ve içe aktarılan aynı opsiyon tek bir pozisyondur.
• Vadeli işlemler günlüğün kontratıyla (ESZ6; Eurex’in FDAX DEC 26’sı FDAXZ6 olur) ve vadeli işlem opsiyonları kendi vadeli işlemleri üzerinde (ESZ6 2026-12-18 5900 P).
• Bir vade sonu, kullanım veya atama (IB’nin Ep, Ex ve A kodları) opsiyonu elle bitirmek gibi sonlandırır; bir kullanımın veya atamanın getirdiği hisseler onunki olarak işaretlenir.
• Corporate Actions’tan bir hissenin bölünmeleri, ters bölünmeleri, sembol değişiklikleri ve hisse temettüleri (bölünmeler); diğer her kurumsal işlem sayılmayan bir satırdır.
• IB’nin gerçekleşme kimliğiyle tanımlanan, gerçekleşme başına bir fill: yeniden veya diğer sorguda içe aktarılan aynı günler hiçbir şeyi iki kez eklemez. İptal edilen bir işlem ve iptali dışarıda bırakılır.
• Saatler, IB’nin yazdığı gibi New York saati olarak okunur ve rapor bunu söyler.
• Forex, tahviller, CFD’ler ve fonlar henüz içe aktarılmaz: böyle her satır raporda nedeniyle listelenir.

Yanıt biçimi, dosyadaki fill’leri, eklenenleri ve zaten bilinenleri belirtir; okunamayan satırları satır numarası ve nedeniyle listeler. Raporlar →

İlgili

Herhangi bir broker’ın dışa aktarması · İçe aktarma raporları · Elle işlemler, gerçekleşmeler, silme