Interactive Brokers: mengimpor Flex Query

Semua paket; Free mengimpor satu file sehari.

Di Client Portal

Performance & Reports → Flex Queries, lalu buat salah satu dari dua:

• Activity Flex Query untuk riwayat Anda (hingga setahun per proses; IB memperbaruinya sekali sehari, setelah penutupan), atau
• Trade Confirmation Flex Query untuk eksekusi hari ini (masing-masing ada di dalamnya beberapa menit setelah terjadi).

Di query:

• Sections: Trades (di query Trade Confirmation, Trade Confirmation), dengan Executions dicentang dan semua kolom dipilih. Impor memerlukan akun, kelas aset, simbol, tanggal dan waktu, kuantitas, harga, dan Buy/Sell; impor juga membaca komisi, ID order dan eksekusi, aset dasar, strike, jatuh tempo, dan Put/Call sebuah opsi, serta Notes/Codes.
• Corporate Actions (dalam query Activity): split, perubahan simbol, dan dividen saham.
• Format: XML atau CSV. Tanggal, waktu, dan pemisahnya boleh tetap seperti yang diusulkan IB; setiap format yang ditawarkan IB bisa dibaca.
• Period: hari-hari yang Anda inginkan; file yang tumpang tindih dengan file sebelumnya tidak masalah.

Simpan query, jalankan dengan Run, lalu unduh filenya.

Di TakeJournal

Impor file di halaman Koneksi atau Akun membuat akun manual untuk file itu dan membuka impor; akun yang sudah ada mengimpor dari halamannya → Impor trade → pilih file. Akun mempertahankan nomor akun IB dari file pertamanya, jadi file berikutnya dari akun lain tidak tercampur tanpa ditanyakan.

Yang dilakukan impor terhadap file:

• Saham menurut ticker-nya (BRK B menjadi BRK.B), dalam mata uang yang disebut IB.
• Opsi saham dinamai seperti saat Anda mengetiknya (AAPL 2026-11-20 200 C), dengan pengali, strike, jatuh tempo, dan haknya dari file; opsi yang sama yang diketik manual dan diimpor adalah satu posisi.
• Futures menurut kontrak jurnal (ESZ6; FDAX DEC 26 dari Eurex menjadi FDAXZ6) dan opsi futures pada futures-nya (ESZ6 2026-12-18 5900 P).
• Jatuh tempo, exercise, atau assignment (kode IB Ep, Ex, dan A) mengakhiri opsi seperti mengakhirinya secara manual; saham yang dibawa exercise atau assignment ditandai sebagai miliknya.
• Split, reverse split, perubahan simbol, dan dividen saham dari Corporate Actions (split); setiap aksi korporasi lain adalah baris yang tidak dihitung.
• Satu eksekusi per eksekusi IB, diidentifikasi dengan ID eksekusi IB: hari yang sama yang diimpor lagi, atau di query lainnya, tidak menambah apa pun dua kali. Trade yang dibatalkan beserta pembatalannya tidak disertakan.
• Waktu dibaca sebagai waktu New York, seperti yang ditulis IB, dan laporan menyebutkannya.
• Forex, obligasi, CFD, dan reksa dana belum diimpor: setiap baris seperti itu dicantumkan di laporan beserta alasannya.

Jawabannya menyebut format, eksekusi di file, yang ditambahkan dan yang sudah dikenal, serta mencantumkan baris yang tidak bisa dibaca beserta nomor baris dan alasannya. Laporan →

Terkait

Ekspor broker apa pun · Laporan impor · Trade manual, eksekusi, penghapusan