Biaya, payout, dan riwayat akun

Paket Trader ke atas.

Buku kas

Halaman setiap akun punya buku kasnya sendiri, Biaya & payout pada akun evaluasi atau funded dan Deposit & penarikan pada akun lainnya: biaya evaluasi, langganan, biaya aktivasi, payout, deposit dan penarikan, transfer antar akun Anda sendiri, serta kredit dan debit dari broker (koreksi, reset, bunga, biaya yang diambil dari akun), masing-masing dengan tanggal dan catatan. Kas bersih akun adalah yang Anda terima dikurangi yang Anda bayar, di samping hasil trading, dan langganan memindahkan perpanjangan akun ke satu bulan setelah hari pembayarannya. + Tambah membuka baris baru dengan pembayaran yang biasa dimiliki akun itu (payout pada akun funded, langganan pada evaluasi, deposit pada akun milik Anda sendiri), yang lain hanya satu pilihan lagi; Enter menambahkannya, Esc membatalkannya. Biaya yang sama di banyak akun sekaligus, misalnya langganan satu bulan, dimasukkan lewat edit massal di halaman Akun: Pengaturan akun.

Langganan yang diperpanjang dicatat dalam satu langkah. Pada hari perpanjangan, halaman Akun memberi tahu di sebuah bilah — 2 langganan diperpanjang hari ini · Apex 50K #1, Apex 50K #2 · masing-masing $35.00, seperti bulan lalu — dengan Catat perpanjangan… dan Nanti, yang menyembunyikan bilah di perangkat ini sampai hari berikutnya. Dialognya mencantumkan setiap akun yang jatuh tempo, tercentang, pada hari perpanjangannya dengan jumlah bulan lalu: hapus centang akun yang Anda batalkan, ubah hari atau jumlah yang ditagih firma secara berbeda, dan Catat 2 perpanjangan · $70.00 memasukkannya ke buku kas dan memajukan setiap perpanjangan satu bulan, dengan satu Urungkan. Mencentang Mulai sekarang, catat sendiri setiap bulan sampai akun berakhir membuatnya berulang, hanya atas pilihan Anda: pada setiap hari perpanjangan, langganan masuk ke buku kas dengan jumlah bulan lalu (bulan yang sudah terlewat langsung), dan bilah di halaman Akun menampilkan masing-masing dengan Ubah… untuk hari atau jumlah lain, Urungkan, yang juga menghentikan pengulangan akun itu, dan OK setelah dilihat. Akun yang berakhir atau dijeda berhenti berulang.

Payout adalah permintaan dengan alurnya sendiri. Begitu aturan payout akun funded terpenuhi, halamannya memberi tahu di bawah angka-angka — Payout bisa diminta · hingga $1,250 — dengan Catat permintaan… (hari, jumlah, komentar seperti nomor tiket). Kartu Payout $1,250 mengikutinya dalam tiga langkah, masing-masing dengan harinya: jawaban firma — Disetujui… mengurangi saldo dengan jumlah itu pada hari tersebut, dan aturan payout memulai periode baru darinya; Ditolak… menyimpan hari dan alasannya, saldo tetap, dan Minta lagi… memulai permintaan baru — lalu Uang tiba…, jumlah yang benar-benar datang setelah bagi hasil firma dan biaya bank, yang dihitung dalam kas bersih. Komentar dapat ditambahkan atau diubah di setiap langkah. Buku kas menampilkan payout sebagai satu baris: berapa yang diterima dari yang disetujui, dengan tanggal-tanggalnya. Pada akun yang disinkronkan, penurunan yang terlihat di saldo broker menyetujui permintaan yang terbuka dengan sendirinya. Akun milik Anda sendiri punya alur yang sama untuk uangnya: Penarikan… di kepala buku kas (diminta, diproses dari saldo, tiba di bank, mungkin dikurangi biaya) dan Deposit… (dikirim dari kantong Anda, dikreditkan ke saldo); buku kas akun funded juga memulai payout dengan Permintaan payout…. Pergerakan yang dilaporkan sumber, dari exchange atau dari impor, datang lengkap.

Apa yang menggerakkan saldo

Deposit, transfer masuk, dan kredit menaikkan saldo akun; penarikan, payout, transfer keluar, dan debit menurunkannya. Kolom Saldo di buku kas menunjukkan apa yang dilakukan masing-masing. Biaya dibayar dari kantong Anda, bukan dari akun, dan membiarkan saldo apa adanya; transfer, kredit, dan debit hanya dihitung di saldo, sehingga kas bersih tetap uang antara Anda dan akun.

Reset adalah percobaan baru sebuah evaluasi (atau awal baru akun simulasi): saldo dikembalikan ke jumlah yang Anda berikan, ke saldo awal saat Anda memilih pembayarannya, dan trailing drawdown dimulai lagi dari sana, seperti di firma. Aturan firma hanya menghitung hari trading dan hari terbaik dari percobaan baru; trade sebelumnya tetap di jurnal. Akun funded atau live tidak punya reset. Gagal… di halaman akun mencatat reset beserta biayanya (Biaya reset, dibayar dari kantong Anda) sebagai satu entri, biayanya di samping reset; mengedit atau menghapus entri ikut membawa biayanya.

Tanpa saldo dari broker, saldo di halaman akun adalah saldo awal, hasil trade yang ditutup, dan pergerakan ini, dan kurva equity membuat anak tangga pada hari-harinya (tooltip-nya menyebut uang yang berpindah). Dengan saldo dari broker, seperti yang dilaporkan Rithmic, kurva menempatkan payout pada harinya alih-alih menyebarkannya ke trade, dan jarak terdekat ke likuidasi dari trade sesudahnya ikut memperhitungkannya.

Menghapus pergerakan menampilkan Urungkan selama beberapa detik.

Jumlah dalam mata uang akun. Pergerakan yang dilaporkan sumber dalam mata uang lain atau dalam koin (deposit USDT ke akun dalam euro) menampilkan apa yang berpindah di sampingnya dan dihitung dengan nilainya dalam mata uang akun pada harinya.

Pergerakan dari sumber

Pergerakan yang dilaporkan sumber, sinkronisasi atau impor, menyebutkan asalnya di samping pembayarannya. Pergerakan yang cocok dengan yang Anda ketik, arah dan jumlah yang sama dengan selisih paling lama tujuh hari, mengambil alih baris Anda: pembayaran dan catatan Anda tetap, tanggal dan jumlahnya menjadi milik sumber, sehingga tidak ada yang terhitung dua kali. Pergerakan sumber yang dihapus tetap terhapus: sinkronisasi berikutnya tidak mengembalikannya.

Rithmic dan TopstepX tidak menyimpan riwayat deposit dan payout, hanya saldo akun, yang dibaca setiap sinkronisasi. Saat saldo bergerak di antara dua sinkronisasi lebih dari yang bisa dijelaskan oleh trade yang ditutup di antaranya, selisihnya masuk ke buku kas sebagai pergerakan terlihat di saldo: penurunan pada akun funded sebagai payout, pada akun live sebagai penarikan (kenaikan sebagai deposit), pada evaluasi atau akun simulasi sebagai debit atau kredit, atau sebagai reset saat saldo jatuh tepat di saldo awal. Ubah pembayarannya bila tebakannya salah, dan tambahkan catatan. Payout yang terlihat di saldo sudah ada di buku kas: tidak perlu mengetiknya. Tidak ada yang ditulis selama posisi terbuka atau trade baru saja ditutup, saat saldo tidak bisa dibedakan dari trading, dan tidak ada apa pun dari sebelum sinkronisasi pertama yang membaca saldo.

Kunci exchange kripto membawa deposit, penarikan, dan transfer mereka di setiap sinkronisasi, pada yang pertama dari seluruh riwayat yang disimpan exchange (kripto). Impor membawanya dari file: ekspor ledger Kraken dikenali dari kolomnya, laporan deposit dan penarikan lainnya dipetakan seperti ekspor apa pun, dan mengurungkan impor menghapus lagi pergerakannya (yang mengambil alih sebuah baris kembali seperti yang Anda ketik).

Dividen

Di akun saham, buku kas juga memuat dividen yang dibayar atas saham Anda dan pajak yang dipotong darinya, masing-masing dengan simbol sahamnya. Interactive Brokers (Dividends, Payment In Lieu Of Dividends, dan Withholding Tax-nya, lewat koneksi atau file Flex Query), tastytrade, Trading 212, dan SnapTrade membawanya di setiap sinkronisasi, laporan yang diimpor membawanya di baris yang jenisnya dividen atau pajak dipotong, dan + Tambah mencatatnya secara manual: pilih Dividen atau Pajak dipotong lalu ketik simbolnya. Dividen menaikkan saldo dan pajaknya menurunkannya; keduanya bukan uang antara Anda dan akun, jadi kas bersih tetap.

Dividen milik trade yang memegang sahamnya: trade long dari akun dan simbol yang sama yang memegangnya pada tanggal ex-dividen (dibeli sebelumnya dan tidak dijual sebelumnya) bila sumbernya memberi tanggal itu, kalau tidak, yang terbuka pada hari pembayaran. Barisnya di buku kas menautkan trade itu; bila tidak ada trade yang memegang sahamnya, baris menyebut tidak ada trade yang memegang dan dividen dihitung di saldo saja. Halaman trade menampilkan Dividen setelah pajak dengan pembayarannya, dan P&L dengan dividen di samping P&L harga, yang tetap menjadi hasil trading.

Statistik, strategi, ekuitas, dan kalender menghitung hasil trading, dan P&L bersih di dasbor menyebut dividen trade yang difilter secara terpisah (dividen +$77.35 terpisah). Filter Dividen, di + Tambah filter begitu jurnal Anda punya saham, memasukkannya: dalam hasil menambahkan dividen setiap trade tertutup ke P&L-nya di mana pun dihitung; dividen trade terbuka tetap di halamannya sampai ditutup.

Riwayat akun

Akun funded berasal dari evaluasi, dan akun pengganti dari akun sebelumnya. Pada akun yang lulus atau diganti, Akun yang mengambil alih… di ⋯ kartu Akun menyebutkan penerusnya dan harinya (hari akun berakhir, jika tidak, hari trade terakhirnya); akun yang lulus tanpa penerus memintanya di kartu. Akun lama berhenti disinkronkan dan keluar dari batas akun paket (trade-nya tetap), dan buku kas serta kas bersih penerusnya mencakup biaya dan payout seluruh rantai, sehingga akun funded menunjukkan berapa sebenarnya biaya untuk sampai ke sana.

Terkait

Pengaturan akun dan jarak ke likuidasi · Rithmic: memilih akun yang disinkronkan