Laporan impor dan sinkronisasi, rekonsiliasi

Semua paket dengan sinkronisasi atau impor.

Jurnal yang diam-diam melewatkan atau menggandakan eksekusi menampilkan P&L yang salah tanpa ada yang menyadarinya. TakeJournal menyimpan laporan setiap proses dan membandingkan, per hari, apa yang dilaporkan sumber dengan apa yang ada di jurnal.

Laporan sebuah proses

Koneksi → Riwayat sinkronisasi: setiap proses dengan waktunya, hasilnya, dan baris detail. Per akun: eksekusi yang diambil, yang baru, yang sudah dikenal, serta akun yang dilewati beserta alasannya (melebihi batas paket, tidak aktif). Laporan impor menambahkan format file, zona waktu yang diasumsikan, dan baris yang tidak bisa dibaca, masing-masing dengan nomor baris, alasan, dan isi barisnya; sisa file tetap diimpor. Riwayat dibagi per halaman lima puluh proses (bisa dipilih 25 atau 100), terbaru lebih dulu, dengan totalnya di samping halaman dan pilihan koneksi di atas daftar.

Impor ke akun manual menampilkan hal yang sama di bawah Impor di halaman akun.

Membatalkan impor

Impor yang salah (akun yang salah dari file, zona waktu yang salah) dibatalkan secara utuh selama 30 hari: Batalkan di barisnya di bawah Impor, atau di Perubahan terbaru di halaman Trade. Dialog lebih dulu menyebutkan apa yang terjadi: eksekusi yang ditambahkan impor dihapus dan trade akun dibangun ulang; trade yang masih punya eksekusi di akun lain tetap ada beserta catatan, tag, dan screenshot-nya, sedangkan trade yang hanya terdiri dari eksekusi impor hilang bersama jurnalnya, yang dihitung oleh dialog. Biaya yang diisi impor pada eksekusi yang sudah ada sebelumnya dikosongkan lagi, dan hitungan harian rekonsiliasi kembali seperti sebelumnya. Impor menunggu jika eksekusinya diedit sejak itu, trade-nya mendapat eksekusi yang ditambahkan secara manual (akan tersisa sebagai trade tersendiri), atau impor berikutnya mengubahnya, yang dibatalkan lebih dulu; dialog menyebutkan trade-nya. Mengimpor file lagi mengembalikan eksekusinya. Sinkronisasi broker tidak bisa dibatalkan: laporan broker adalah sumbernya.

Mengunduh file lagi

Setiap file yang dibaca sebuah impor disimpan bersama impor itu dalam bentuk terkompresi. Di Impor pada halaman akun, nama file mengunduhnya seperti saat Anda mengimpornya, dengan ukurannya di sebelahnya; tabel yang ditempel di dialog impor disimpan sebagai file CSV hasilnya. File dihitung dalam penyimpanan paket Anda (Profil → Paket dan tagihan → Yang Anda gunakan). Hapus file di barisnya menghapus file selamanya setelah konfirmasi; impor, trade-nya, dan laporannya tetap ada. Impor yang dibatalkan tetap menyimpan file-nya, sehingga bisa diperbaiki dan diimpor lagi. File ikut terhapus bersama akun tujuan impornya, saat Anda mulai ulang, dan bersama akun TakeJournal Anda. Impor yang dibuat sebelum file disimpan hanya menampilkan namanya.

Rekonsiliasi

Setiap proses mencatat, per akun dan hari UTC, berapa eksekusi yang dilaporkan sumber. Kartu Rekonsiliasi di halaman akun membandingkannya dengan eksekusi di jurnal dan mencantumkan hari yang berbeda. “(sesuai)” di samping hari yang diperiksa berarti setiap hari cocok. Hari dengan eksekusi di jurnal lebih sedikit dari yang dilaporkan biasanya berarti eksekusi sengaja dihapus atau file tidak mencakup seluruh hari; impor lagi file hari itu. Hari dengan lebih banyak berarti impor menambahkan eksekusi yang tidak dilaporkan broker dalam proses itu.

Terkait

Rithmic: menghubungkan dan sinkronisasi · Trade manual, eksekusi, penghapusan