가져오기와 동기화 보고서, 대사

동기화나 가져오기가 있는 모든 요금제.

체결을 조용히 빠뜨리거나 두 번 넣는 일지는 아무도 모르게 틀린 P&L을 보여 줍니다. TakeJournal은 실행마다 보고서를 남기고, 출처가 보고한 것과 일지가 가진 것을 날짜별로 비교합니다.

실행 보고서

연결 → 동기화 기록: 각 실행의 시각, 결과, 세부 정보 행. 계좌별로 가져온 체결, 새 체결, 이미 알던 체결, 그리고 제외된 계좌와 그 이유(요금제 한도 초과, 비활성)를 보여 줍니다. 가져오기 보고서에는 파일 형식, 가정한 시간대, 읽지 못한 행이 더해지며, 각각 줄 번호, 이유, 행의 내용을 보여 줍니다. 파일의 나머지는 가져옵니다. 기록은 50개씩(25개나 100개도 선택 가능) 최신순으로 페이지가 나뉘며, 페이지 옆에 합계가, 목록 위에 연결 선택이 있습니다.

수동 계좌로의 가져오기도 계좌 페이지의 가져오기 아래에 같은 내용을 보여 줍니다.

가져오기 되돌리기

잘못된 가져오기(파일의 다른 계좌, 잘못된 시간대)는 30일 동안 통째로 되돌릴 수 있습니다. 가져오기 아래의 그 행이나 거래 페이지의 최근 변경에서 되돌리기를 누르세요. 대화 상자가 먼저 무슨 일이 일어나는지 알려 줍니다. 가져오기가 더한 체결은 삭제되고 계좌의 거래는 다시 구성됩니다. 다른 계좌에 체결이 남는 거래는 메모, 태그, 스크린샷과 함께 남고, 가져온 체결로만 이루어진 거래는 일지와 함께 사라지며 대화 상자가 그 수를 셉니다. 가져오기가 기존 체결에 채운 수수료는 다시 지워지고, 대사의 일별 건수도 이전으로 돌아갑니다. 그 사이 가져온 체결이 편집되었거나, 그 거래에 직접 체결이 추가되었거나(별도의 거래로 남게 되므로), 나중 가져오기가 바꾼 경우(그것을 먼저 되돌림)에는 가져오기가 기다립니다. 대화 상자가 해당 거래를 알려 줍니다. 파일을 다시 가져오면 체결이 돌아옵니다. 브로커 동기화는 되돌릴 수 없습니다. 브로커의 보고서가 출처이기 때문입니다.

파일 다시 내려받기

가져오기가 읽은 파일은 모두 압축해서 그 가져오기와 함께 보관돼요. 계좌 페이지의 가져오기에서 파일 이름을 누르면 가져올 때 그대로 내려받을 수 있고, 옆에 크기가 표시돼요. 가져오기 창에 붙여 넣은 표는 변환된 CSV로 보관돼요. 파일은 요금제의 저장 공간에 포함돼요(프로필 → 요금제 및 결제 → 사용 현황). 행의 파일 삭제는 확인을 거쳐 파일을 영구히 삭제해요. 가져오기와 그 거래, 리포트는 남아요. 되돌린 가져오기도 파일을 남기므로 고쳐서 다시 가져올 수 있어요. 파일은 가져온 계좌를 삭제하거나, 처음부터 다시 시작하거나, TakeJournal 계정을 삭제하면 함께 삭제돼요. 파일을 보관하기 전에 한 가져오기는 이름만 보여요.

대사

실행마다 계좌와 UTC 날짜별로 출처가 보고한 체결 수를 기록합니다. 계좌 페이지의 대사 카드는 이를 일지의 체결과 비교해 다른 날을 나열합니다. 확인한 날 옆의 “(일치)“는 모든 날이 맞는다는 뜻입니다. 일지의 체결이 보고보다 적은 날은 대개 체결을 일부러 지웠거나 파일이 그날 전체를 담지 않았다는 뜻이니, 그날의 파일을 다시 가져오세요. 더 많은 날은 가져오기가 그 실행에서 브로커가 보고하지 않은 체결을 더했다는 뜻입니다.

관련 항목

Rithmic: 연결과 동기화 · 직접 입력하는 거래, 체결, 삭제