거래의 매매일지

모든 요금제. 일괄 편집과 전략의 파라미터는 Trader 이상이고, 스크린샷도 마찬가지예요. 거래당 Trader 5장, Pro 20장, Fleet 50장.

매매일지는 계좌를 넘어 거래에 붙어 있어서, 계좌가 몇 개든 결정 하나에 메모는 하나예요. 거래 페이지에는 정보 띠, 차트, 탭이 있는 카드 하나가 나와요. 탭은 매매일지, 스크린샷, 계좌(점검이 붙은 팔로워. 옵션 전략에서는 레그), 그리고 계좌 하나의 거래에서는 체결이에요. 매매일지는 왼쪽에 항목, 오른쪽에 메모가 있고, 입력하는 대로 모두 저장돼요. 메모는 항목을 벗어나거나 ⌘S를 누르면 저장돼요. 저장에 실패하면 메모 옆과 아래 메시지에 다시 시도와 함께 알려 주고, 입력한 내용은 사라지지 않아요.

같은 매매일지가 계좌마다 거래 페이지에 있어요. 팔로워의 페이지에는 위에 _이 거래의 계좌 6개가 공유_라고 나오고, 스크린샷은 해당 탭에, 결정의 전략과 태그는 제목에 있어요. 한 계좌에만 해당하는 메모는 이 계좌의 메모 탭에 적어요. 그 페이지와 CSV 내보내기에 남고 통계에서는 빠져요.

이전 거래와 다음 거래(‹ ›, 또는 키보드의 ← →와 j k)는 페이지를 연 목록을 따라 이동해요. 필터한 거래 목록, 하루의 거래, 대시보드의 최근 거래 등이에요. 계좌의 행에서 열었다면 그 계좌의 거래를 따라 이동해요. 그래서 목록으로 돌아가지 않고 하루의 거래를 이어서 기록하거나, 날의 페이지에서 모든 거래를 각자의 행에서 한꺼번에 기록할 수 있어요(날의 페이지).

• 평점 — 별 1~5개.
• 평정심 — 얼마나 침착했는지, 1(틸트)부터 10(침착)까지 한 번 클릭으로. 대시보드는 이 값으로 결과를 나눠 보여 줘요.
• 계획 — 계획한 손절과 목표가를 가격으로, 또는 가격 손절이 없는 거래라면 리스크를 금액으로 적어요. 아래 줄에 손절까지의 거리, 리스크에 노출된 금액, 계획한 R, R 단위 결과가 나와요. 계획이 없는 거래는 계좌의 거래당 기본 리스크를 단위로 삼아요. 한 계좌의 복사 거래 페이지에서는 이 줄이 두 번 나와요. 먼저 거래의 모든 계좌 기준, 그다음 이 계좌만의 기준으로, 이 계좌의 진입과 수량, 금액 리스크 중 계약 수에 따른 몫(또는 이 계좌의 기본 리스크), 이 계좌의 결과로 계산하고 도달한 R도 보여 줘요. 대시보드의 R →
• 전략 — 거래에 들어갈 때 쓴 셋업 하나. 전략, 체크리스트 및 태그 페이지에 설명과 색이 있는 목록이 있어요. 목록에 아직 없는 이름을 입력하면 **+ 새 전략 “…”**이 나와요. 체크리스트를 한 줄에 규칙 하나씩(각각 예/아니요 규칙) 입력하고 만들고 사용을 누르면 전략이 만들어지고 그 체크리스트가 바로 거래에 나와요. 규칙 없이는 빈 전략을 만들고, Esc는 취소해요. 아래 메시지의 실행 취소는 거래에서 빼고 삭제해요. 전략을 바꾸면 이전 전략의 체크리스트 답변이 지워지는데, 메시지의 실행 취소로 되돌릴 수 있어요. 전략에 파라미터가 있거나 내 규칙이 있으면, 아래 줄에 거래가 그것을 지켰는지 나와요. 계획대로, 또는 어긴 항목을 하나씩 적은 계획 외이에요.
• 체크리스트 — 그 전략의 규칙을 한 줄에 하나씩, 예/아니요나 1~10 점수로 답해요. 거래의 어느 계좌 페이지에서든 답할 수 있어요. 전략이 없으면 그렇게 표시되고, 규칙이 없는 전략은 규칙을 추가하는 페이지로 연결돼요. 대시보드는 규칙을 지킨 빈도나 평균 점수, 어겼을 때의 비용, 계획을 모두 지켰을 때의 성과를 보여 주고, 체크리스트 필터로 그 거래만 했다고 가정한 모든 페이지를 볼 수 있어요(대시보드).
• 태그, 카테고리마다 한 항목 — 실수와 감정(기본 제공, 이름을 바꾸기 전까지는 내 언어로 표시)은 태그를 몇 개든 달 수 있고, 시장 상황은 하나만 돼요(다른 것을 고르면 바뀌어요). 내가 만든 카테고리가 그다음에, 카테고리 없는 태그가 마지막에 와요. 자주 쓰는 실수는 실수 항목 아래에 칩으로도 나와서 한 번 클릭으로 켜고 꺼요. 카테고리 항목에 입력한 태그는 그 카테고리에 만들어지고, 메시지의 실행 취소로 거래에서 빼고 다시 삭제할 수 있어요. 태그에 카테고리 없이 추가한 태그는 항목 옆에서 한 번 물어봐요. *“오류”은(는) 어떤 종류인가요?*와 카테고리마다의 버튼이에요. 답하면 그 태그가 붙은 모든 거래에서 태그가 그 카테고리로 들어가, 거래가 카테고리의 수치(실수 태그라면 실수의 비용)에 포함되고, 실행 취소도 있어요. 나중에는 카테고리 없는 태그로 두고 이 브라우저에서는 다시 묻지 않아요.
• 메모 — 무슨 일이 있었는지, 무엇을 지키고 무엇을 바꿀지.
• 스크린샷 — 해당 탭에서 이미지를 붙여 넣거나(페이지 어디서든 ⌘V, 메모 안에서도) 끌어다 놓아요. 줄여서 저장되고, 거래당 요금제에 포함된 만큼 달 수 있어요(Trader 5, Pro 20, Fleet 50). 다른 탭에서 붙여 넣으면 스크린샷 탭으로 바뀌어 방금 추가한 이미지와 실행 취소가 보여요. 아래 메시지도 알려 줘요. 썸네일을 클릭하면 원래 크기로 보여요. 이미지는 썸네일의 ×(포인터를 올리면 보이고, 터치스크린에서는 항상 보여요)나 원래 크기 보기 아래에서 삭제해요. 바로 삭제되고 메시지에 10초 동안 실행 취소가 나와요. 내 이미지는 스크린샷이 없는 요금제에서도 언제든 삭제할 수 있어요. 다른 페이지에 끌어다 놓은 스크린샷은 각자의 거래로 가요. 거래 중에 찍은 것은 파일 이름의 시각으로 그 거래에(이전 날부터 보유한 포지션은 후보로만 나와요), 나중에 찍은 것은 그 직전의 거래들이 제안되고, 스크린샷이 없는 그날의 거래가 찍은 순서대로 제안돼요. 한 번에 모두 첨부할 수 있어요. 거래 페이지 어디에 놓든 그 거래로 가요. 어느 거래에도 맞지 않는 것은 그날의 메모로 가요(이날의 스크린샷).

전략, 체크리스트 및 태그 페이지에는 탭이 두 개 있어요. 전략에는 셋업이 설명과 색과 함께 나오고, 그 체크리스트 카드에는 전략마다 규칙이 담긴 탭이 있어요. 규칙은 답의 형식(예/아니요 또는 점수)을 정해서 추가해요. 거래가 규칙에 답한 뒤에는 형식이 고정되므로, 더 이상 묻지 않는 규칙은 보관되고(답은 남아요) 바꾼 규칙은 새로 추가돼요. 규칙을 삭제하면 답도 삭제돼요. 태그는 카테고리별로 탭이 있고, 카테고리 없는 태그를 위한 탭도 하나 있어요. 새 태그는 열린 카테고리에 만들어져요. 여기서 삭제한 전략, 규칙, 태그, 카테고리는 바로 사라지고, 아래 메시지에 10초 동안 실행 취소가 나와요. 되돌릴 수 없는 태그 두 개 합치기는 먼저 확인을 받아요.

거래 페이지는 전략, 태그(있음 또는 없음), 체크리스트로 필터하고, 일괄 편집은 여러 거래에 한 번에 전략을 정하고 태그를 더하거나 빼요. 행에 체크하고(Shift-클릭으로 범위 선택) 전략, 더할 태그, 뺄 태그를 고른 뒤 거래 12건 업데이트를 눌러요. 모든 계좌 보기에서는 행마다 결정의 별, 전략, 태그가 나와요. 일괄 편집은 마스터만 보기에서 쓸 수 있고, 목록에도 그렇게 나와요.

목록은 거래일 단위의 페이지로 나오고 기본은 50건이에요. 25건이나 100건은 목록 아래에서 고르고, 거기에 페이지 범위와 합계(478건 중 1–53)가 나와요. 바쁜 날은 한 페이지에 모아 두므로 한 페이지가 몇 건 더 많을 수 있어요. 목록 위의 건수와 P&L은 모든 페이지의 합이에요. 목록 맨 위의 체크박스로 그 페이지를 고르면 아래 줄에 478건 모두 선택이 나와, 필터에 남은 모든 거래를 일괄 편집할 수 있어요.

전략의 파라미터

전략 탭의 체크리스트 아래에 있는 파라미터 카드에는 앱이 전략의 모든 거래에서 거래 자체의 데이터로 알아서 확인하는 내용을 둬요. 체크리스트와 달리 답할 것은 없어요. 파라미터는 모두 선택 사항이고, 비워 둔 항목은 확인하지 않아요.

• 시간대 — 진입 시각을 옆에서 고른 시간대(처음에는 뉴욕)로 봐요. 끝나는 분까지 포함하므로 11:30 진입은 09:30–11:30에 들어요. 시작보다 먼저 끝나는 시간대는 자정을 넘어가요.
• 요일 — 그 시간대에서 진입한 요일. 아무것도 고르지 않으면 매일이에요.
• 상품 — 거래하는 것 중에서 골라요. 선물의 루트(MNQ), 주식, 통화쌍, 옵션의 기초자산.
• 방향 — 롱만 또는 숏만. 레그가 여러 개인 옵션 전략에는 방향이 없으니 확인하지 않아요.
• 거래당 리스크 — 프로필 통화로 이 금액까지. 거래 페이지에 나오는 리스크로, 계획한 손절까지의 거리 × 수량 × 포인트 가치, 그게 없으면 계획에 적은 리스크(옵션 전략의 최대 손실), 그것도 없으면 계좌의 기본 리스크예요. 리스크를 모르는 거래는 위반이에요. 그래서 선물, 주식, 외환, CFD, 가상자산, 옵션 전략에 똑같이 한도가 적용돼요.
• 손실 — 최대 몇 R까지. 손절을 지켰는지예요. 1.1이면 슬리피지 여유가 있어요.
• 하루 거래 수 — 이 전략으로 거래일 하루에 하는 거래 수로, 모든 계좌에서 세요. 하나라도 넘으면 위반이에요.

파라미터 설정으로 항목을 열고 파라미터 저장으로 저장해요. 시작만 있는 시간대처럼 확인할 수 없는 값은 이유와 함께 거부되고, 입력한 내용은 그대로 남아요. 그다음 카드에 값이 나오고, 파라미터 편집으로 다시 열어요. 확인은 매번 거래에서 계산하고 저장하지 않으므로, 나중에 거래에 전략을 붙이거나 손절을 옮기거나 파라미터를 바꾸면 바로 거래를 다시 확인해요.

거래의 매매일지에서 전략 아래에 모든 파라미터를 지켰다면 계획대로가 나와요. 계획 외은 어긴 항목을 하나씩 말로 알려 줘요. 예를 들어 _13:30(뉴욕)에 진입, 시간대 09:30–11:30 밖_이나 _리스크 $320, 최대 $200_이고, 파라미터로 가는 링크가 있어요. 거래 제목에도 같은 내용이 칩으로 나오고, 날의 페이지에서는 거래마다 행에 ✓ 계획대로 또는 _계획 외: 13:30 · 리스크 $320_이 나와요.

전략이 없는 거래는 셋업을 설명하는 파라미터, 즉 시간대와 요일, 상품, 방향으로 내 전략과 맞춰 봐요(리스크, 손실, 하루 거래 수는 거래를 평가할 뿐 설명하지는 않아요). 맞는 전략은 전략 항목 아래에 제안되고, Opening range 사용으로 거래에 붙이며 실행 취소도 있어요. 날의 행에서도 제안돼요. 여러 개가 맞으면 모두 제안하고, 그날의 계획에 적은 전략을 먼저 보여 줘요. 그런 파라미터를 가진 전략이 있는데 어느 것과도 맞지 않는 거래는 계획 밖이에요. 맞는 전략이 없어요. 비활성 전략은 제안하지 않아요.

내 규칙

전략 탭 맨 위의 내 규칙 카드에는 전략과 상관없이 매일 지키는 한도를 둬요. 전략의 파라미터처럼, 앱은 데이터로 모든 거래를 확인하고 전략이 없는 거래도 확인해요. 규칙은 모두 선택 사항이고, 비워 둔 항목은 확인하지 않아요.

• 하루 거래 수 — 거래일 하루에 이 수까지, 모든 계좌와 전략을 합쳐서. 하나라도 넘으면 위반이에요. 규율 점수는 과도한 거래를 네 번째 거래가 아니라 이 수부터 세요.
• 일일 손실 — 프로필 통화로 이 금액까지. 그날의 청산된 결과가 이 금액에 닿은 뒤의 진입은 위반이에요. 하루는 날의 페이지에 나오는 대로 세고, 여러 계좌에 복사된 결정은 주 계좌의 결과로 한 번만 세요.
• 연속 손실 — 이만큼 지면 그날은 끝. 그 뒤의 진입은 위반이에요.
• 손실 후 휴식 — 기다릴 분 수. 손실 뒤 그보다 빠른 진입은 위반이에요.

어긴 규칙은 어긴 파라미터와 같은 곳에 나와요. 거래 매매일지의 전략 아래(손실 4분 뒤 진입, 휴식은 15분)에 내 규칙으로 가는 링크와 함께, 거래 제목에, 날의 행에(계획 외: 손실 4분 뒤). 규칙 설정으로 항목을 열고 규칙 저장으로 저장해요. 그다음 규칙 편집으로 다시 열어요.

일괄 편집 되돌리기

일괄 편집은 바로 적용되고, 페이지 아래 메시지에 10초 동안 실행 취소가 나와요. 나중에는 거래 페이지의 최근 변경에 최근 30일의 일괄 편집(거래와 계좌)과 가져오기가 나오고, 각각 실행 취소가 있어요(가져오기에는 가져오기 되돌리기, 보고서 참고). 일괄 편집한 거래의 전략과 태그는 원래대로 돌아가고, 그 편집으로 만든 태그나 전략은 다른 곳에서 쓰지 않으면 삭제돼요. 그 뒤 거래 페이지나 다른 일괄 편집으로 해당 거래가 다시 바뀌었다면 되돌리기는 기다려요. 창에서 어느 거래인지 링크와 함께 알려 주고, 나중의 일괄 편집부터 되돌려요. 목록은 최신 순으로 페이지당 50건(25건 또는 100건 선택 가능)이에요.

메모 템플릿과 검토한 거래

메모 템플릿은 매번 답하는 질문을 한 번만 적어 둔 거예요. 거래, 하루, 한 주의 메모에 쓸 수 있어요. 전략, 체크리스트 및 태그 → 메모 템플릿에서 이름과 본문을 관리하고, 항목을 벗어나면 저장돼요. 새 템플릿으로 추가하고, 템플릿 삭제로 되돌릴 수 있게 지워요. 메모 옆의 **템플릿 삽입…**은 템플릿 본문을 메모(이미 있는 내용 뒤)에 넣고 저장해요.

결정 페이지 위쪽의 검토 완료로 표시나 키보드의 R로 거래를 검토 완료로 표시하고, 다시 누르면 해제돼요. 거래 목록에는 검토한 거래 옆에 ✓가 나오고, 검토 안 한 것만으로 아직 남은 거래만 볼 수 있어서, 검토할 때 목록이 빌 때까지 ‹ ›로 차례로 볼 수 있어요. 계좌가 다시 묶여도 표시는 결정에 남고, 두 결정이 하나가 되면 둘 다 검토한 경우에만 검토 완료로 남아요.

부분 청산

거래는 포지션이 0인 상태에서 시작해 다시 0이 될 때까지 이어지므로, 청산을 진입에 어떻게 매칭하든 거래 결과는 같습니다. 여러 가격에 걸쳐 포지션을 쌓고 나누어 청산했다면, 계좌의 부분 청산 매칭 설정이 그 결과를 각 청산에 어떻게 나눌지 정합니다.

• FIFO – 청산은 아직 보유 중인 가장 오래된 단위부터 가져갑니다. 브로커 명세서가 세는 방식입니다.
• LIFO – 가장 최근 단위부터.
• 평균 단가 – 아직 보유 중인 모든 단위의 평균 가격. 가상자산 거래소가 세는 방식입니다.

기본값인 자동은 FIFO이며, 가상자산와 무기한 선물은 평균 단가입니다. 부분 청산이 있는 거래의 체결 탭은 계좌의 방법에 따른 각 청산의 결과를, 그 청산의 수수료와 진입 수수료 중 해당 몫을 뺀 뒤 보여 줍니다(무기한 선물의 펀딩비와 외환 스왑은 거래 결과에만 들어갑니다). 지금까지 청산이 있는 진행 중인 거래는 정보에 지금까지 실현을 보여 줍니다. 방법은 계좌 페이지(계좌 카드의 편집)에서 고르며 바로 적용됩니다. 아무것도 다시 만들지 않으며, 거래 결과, 잔고, 캘린더, 통계는 그대로입니다.

50주를 199.80에, 60주를 205.30에, 40주를 213.00에 사고, 70주를 215.40에, 80주를 222.45에 팔면 거래 결과는 $2,046입니다. FIFO는 +$982와 +$1,064, LIFO는 +$399와 +$1,647, 평균 단가(205.52)는 +$691.60와 +$1,354.40로 나눕니다.

청산 누락

브로커의 내역에서 체결이 빠질 수 있습니다. NinjaTrader 애드온이 실행되지 않았거나, 동기화가 최근 며칠만 읽은 경우입니다. 포지션을 보고하는 연결(버전 1.2.0 이상의 NinjaTrader 8 애드온, Rithmic, TopstepX, OANDA, cTrader, DXtrade, IG, Capital.com, TradeLocker, 버전 1.3.0 이상의 MetaTrader 프로그램)은 동기화할 때마다 각 계좌의 미결 포지션을 보내고, TakeJournal은 이를 체결에서 나온 포지션과 비교합니다.

• 브로커에는 포지션이 없는데 저널은 아직 거래를 열어 두고 있다면 그 청산이 누락된 것입니다. 거래는 그 시점에 청산가 없이 닫힙니다. 청산가와 결과를 알 수 없으므로(? (청산 누락)) 통계, 캘린더, Spotter에서 제외되고, 새 체결과 짝지어지지 않습니다.
• 청산 누락으로 설명되지 않는 방식으로 포지션이 다르면(브로커는 롱 3, 저널은 롱 1) 거래는 바뀌지 않습니다. 열린 거래의 페이지에 양쪽이 보여 주는 내용이 표시됩니다.
• 차이는 두 번째 보고부터 셉니다. 아직 오는 중인 체결로는 아무 일도 일어나지 않습니다.
• 거래 페이지, 계좌, 연결 카드에 표시되고, 청산 누락 알림이 계좌 페이지, 알림을 받는 기기, 이메일로 옵니다. 프로필 → 알림에서 끌 수 있습니다.
• 주식 브로커도 포지션을 보고합니다. tastytrade는 동기화할 때마다, Interactive Brokers(Activity 쿼리에 Open Positions가 포함된 경우)와 SnapTrade를 통한 브로커는 하루에 한 번, 읽어 들이는 내역과 함께 보고합니다. 누락된 청산으로 설명되지 않는 차이(다른 브로커에서 이전된 주식 등)는 아무것도 바꾸지 않으며 경고도 띄우지 않습니다.

거래 페이지에서 고치십시오. 청산 체결 추가(방향, 수량, 가격, 시간. 거래가 결과와 함께 닫힙니다), 계좌가 파일을 받는 경우 그날의 체결을 다시 가져오기, 또는 청산가 없이 닫기(거래는 통계에서 제외된 채로 남고 알림이 끝납니다). Rithmic은 계좌가 보유 중이거나 그날 거래한 계약만 보고하므로, Rithmic이 더 이상 알지 못하는 청산은 그 계좌가 그 계약을 다시 거래할 때 발견됩니다. NinjaTrader 8: 청산 누락 →

주식 분할과 종목 변경

주식 분할은 거래 없이 포지션의 주식 수를 바꿔요. 1주를 2주로 분할하면 30주가 절반 가격의 60주가 돼요. 주식 거래의 체결 탭에 있는 주식 분할 또는 종목 변경으로 입력해요. 주식 분할(기존보다 새 주식 수가 많음, 1주를 2주 또는 2주를 3주), 주식 병합(적음, 10주를 1주), 종목 변경(같은 주식의 새 티커) 중 하나를 적용일과 함께 고르세요. 그날 이전의 해당 주식 체결은 계좌의 모든 거래에서 그 이후 기준으로 세요. 주식 분할은 주식 수를 곱하고 가격을 나누며, 종목 변경은 새 티커를 줘요. 그래서 그날 이후의 매도가 그 이전에 산 분량을 청산해요. 각 거래의 결과는 그대로이고, 체결 자체는 브로커가 보고한 대로 남아요.

체결 탭은 주식 분할이나 종목 변경을 해당 날짜에 보여 주고, 그것이 바꾸는 체결에는 브로커의 수량·가격·티커가 취소선과 함께 지금 기준 값 옆에 표시돼요. 그 행의 편집과 삭제로 바꿀 수 있고, 거래 페이지의 최근 변경에서 각각을 실행 취소할 수 있어요. 브로커가 동기화하는 계좌를 포함해 어느 계좌에서나 쓸 수 있어요.

Interactive Brokers(Activity 거래 내역서의 Corporate Actions, 연결 또는 Flex Query 파일로), tastytrade, SnapTrade는 주식 분할과 종목 변경을 알려 주고, 동기화나 가져오기와 함께 브로커에서로 표시되어 들어와요. 브로커가 보고한 그대로 남고, 편집이나 삭제는 없어요. 주식 분할은 브로커가 밝힌 비율로, 또는 브로커가 빼고 다시 넣은 주식이 단순한 비율(4대 1, 1대 10, 3대 2)이 될 때 그 비율로 세요. 주식 배당의 새 주식은 그 전에 계좌가 보유한 주식으로 세요. 이미 입력한 것은 두 번 들어오지 않고, 브로커의 것 옆에 입력하면 거절돼요. 저널이 세지 않는 것(합병, 스핀오프, 브로커가 비율을 빠뜨린 주식 분할, 옵션 조정)은 가져온 파일에서 세지 않은 행으로 나열돼요. 그런 주식 분할은 직접 입력하고, 합병으로 사라진 포지션은 직접 청산해 주세요.

동기화나 가져온 명세서가 셀 수 없었던 것은 계좌에 남아요. 계좌 페이지와 종목의 체결 탭에 날짜, 옮겨진 것, 브로커의 설명, 해야 할 일(분할 입력, 합병으로 빠진 청산 체결 추가, 스핀오프나 이전으로 옮겨진 주식 추가)과 함께 표시돼요. 포지션이 맞으면 완료으로 없앨 수 있고, 되돌릴 수도 있어요.

주식의 옵션도 함께 조정돼요. 정수 분할(1주를 2주로, 1주를 3주로)은 입력 양식에서 분할 동안 보유한 옵션을 표준 방식으로 조정하도록 제안해요. 1계약당 같은 배수의 계약 수로, 행사가는 같은 비율로 나누고, 각각 그 옵션의 체결 탭에서 자기 행이 돼요. 그 밖의 조정은 옵션 거래의 체결 탭에서 옵션 조정으로 입력해요. 분할 이후(기존 계약 수에 대한 새 계약 수와 새 행사가) 또는 새 인도(브로커가 쓰는 새 루트, 예: MSFT1 아래 같은 계약 수와 계약 하나가 인도하는 주식 수)예요. Interactive Brokers와 tastytrade의 옵션 조정은 동기화나 가져오기와 함께 들어와요.

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