Tradovate와 NinjaTrader web: 체결 가져오기

모든 요금제. Free는 하루 파일 1개.

Tradovate와 NinjaTrader 웹·모바일 플랫폼(Prop 및 Brokerage 계좌)은 하나의 백엔드와 하나의 내보내기를 공유합니다. 이들과의 실시간 동기화는 현재 신규 업체에 닫혀 있는 NinjaTrader 파트너 프로그램을 기다리고 있으며, 열릴 때까지는 내보내기로 대응합니다.

파일

Account Reports(Statements) → Download CSV. 받은 파일 중 가져올 것은 **Fills.csv**입니다. 체결마다 한 줄, 밀리초까지의 UTC 시각, 주문 ID, 체결별 커미션이 들어 있습니다. Orders.csv도 됩니다(체결된 주문마다 한 줄, 수수료 없음, 체결 시각은 사용자 시간대). Account Balance History.csv와 Cash History.csv는 잔고와 자금 이동을 가져옵니다(아래).

TakeJournal에서

Tradovate에는 실시간 동기화가 없어서 파일이 들어오는 길입니다. TakeJournal 어디에든 파일을 놓거나 사이드바의 파일 가져오기를 쓰세요. 아무것도 저장되기 전에 파일을 읽고, 그 안의 Tradovate 계좌마다 들어갈 곳이 적힌 행이 생깁니다.

• TakeJournal이 아는 번호는 그 번호를 가져오는 계좌로 들어갑니다.
• 새 번호는 그 번호를 이름으로 한 수동 계좌를 받습니다. 번호가 가리키는 상품(APEX-…이면 Apex 상품을 제안합니다. 맞는 것을 고르세요)이나 유형을 고른 개인 계좌가 됩니다. 수동 계좌도 다른 계좌처럼 요금제의 계좌 한도에 포함됩니다.
• 건너뛰고 다시 묻지 않기를 고르면 어딘가로 보낼 때까지 이 파일과 다음 파일에서 그 번호를 빼 둡니다.
• 다른 계좌를 고르면 이번에만 체결을 다른 수동 계좌로 보냅니다. 번호는 원래 계좌의 것으로 남습니다.

버튼 하나로 모두 가져옵니다. 다음 날 파일은 각 행이 전날 들어간 곳으로 선택된 채 열리니 클릭 한 번이면 됩니다. Free는 파일에 계좌가 몇 개든 하루에 파일 하나를 가져옵니다. 계좌 페이지 → 거래 가져오기는 파일에서 그 계좌의 번호를 가져옵니다.

같은 주문의 체결은 하나로 합쳐집니다. 같은 파일을 두 번 가져와도 아무것도 더해지지 않으며, 기간이 겹치는 나중 파일은 새것만 더합니다. 가져온 뒤의 보고서는 계좌마다 무엇을 읽었는지, 무엇을 이미 알고 있었는지, 어떤 행을 읽지 못했는지 알려 줍니다. 계좌마다 가져오기를 따로 되돌릴 수 있습니다.

다른 곳에서 동기화되는 마스터(Rithmic, TopstepX)로부터 카피어가 채우는 계좌: 역할을 복사 크기와 함께 팔로워로, 복사하는 마스터를 마스터의 연결로 설정합니다(Pro와 Fleet). 그러면 가져온 파일마다 거래가 복사 점검과 함께 마스터의 거래에 합쳐집니다. “이 연결의 마스터”로 두면 아무것도 합쳐지지 않습니다. 수동 계좌 곁에는 마스터가 없기 때문이며, 거래는 “계좌 1개”인 별도의 행으로 표시됩니다. 첫 가져오기 전이나 거래를 일지에 적기 전에 설정하세요. 단계와 확인은 다른 연결이나 파일에서 오는 팔로워에 있습니다.

잔고와 자금 이동

같은 곳에 있는 다른 보고서 두 개도 같은 방식으로 가져옵니다. 파일의 모든 계좌가 한 표에 나옵니다.

• Account Balance History.csv: 각 계좌의 거래일마다 마감 잔고입니다. 매일을 저널(그날의 비용 차감 후 거래와 자금 이동)과 비교하고, 차이가 나는 날은 계좌 페이지의 Tradovate 잔고에 표시됩니다. 대개 체결에 빠진 비용이나 빠진 체결입니다. 마지막 날의 잔고에 그날 이후 저널의 거래를 더한 값이 계좌의 잔고 **잔고(Tradovate)**가 되고, 회사 규칙은 여기서부터 계산합니다.
• Cash History.csv: 모든 자금 이동입니다. Fund Transaction은 계좌의 비용 및 페이아웃에 한 번 들어갑니다. 첫 입금은 시작 잔고를 채우고, 잔고를 시작 금액으로 되돌리는 것은 리셋, 펀디드 계좌에서 나간 돈은 페이아웃입니다. 그 밖의 줄과 TakeJournal이 모르는 종류는 확인 대기 표시와 함께 바로 크레딧 또는 차감으로 잔고에 계산됩니다. 확인하거나 편집에서 종류를 바꾸세요. 비용 줄(수수료, 거래소·청산·NFA 비용)은 해당 체결의 비용을 채웁니다. Fills.csv에는 수수료만 있으므로 체결을 먼저 가져오세요.

파일의 시각은 Tradovate의 표시 시각(Central 또는 사용자 컴퓨터의 시각)입니다. TakeJournal은 체결로 어느 쪽인지 알아내고, 날짜는 거래일에서 가져옵니다. 같은 파일을 두 번 가져와도 아무것도 늘지 않고, 가져오기는 각각 따로 되돌릴 수 있으며, 파일마다 Free의 하루 가져오기 한 번에 해당합니다.

관련 항목

NinjaTrader 8 · 가져오기 보고서 · 브로커와 가져오기