비용, 페이아웃, 계좌 이력

Trader 요금제 이상.

수지 내역

모든 계좌 페이지에는 수지 내역이 있어요. 평가 계좌와 펀디드 계좌에서는 비용 및 페이아웃, 그 밖의 계좌에서는 입출금이에요. 평가 비용, 구독, 활성화 비용, 페이아웃, 입금과 출금, 내 계좌 사이의 이체, 브로커의 크레딧과 차감(정정, 리셋, 이자, 계좌에서 빠져나간 수수료)을 각각 날짜와 메모와 함께 기록해요. 계좌의 현금 순액은 받은 금액에서 낸 금액을 뺀 값으로, 매매 결과 옆에 표시돼요. 구독은 계좌의 갱신일을 결제한 날의 한 달 뒤로 옮겨요. + 추가는 그 계좌에 흔한 결제(펀디드 계좌는 페이아웃, 평가 계좌는 구독, 개인 계좌는 입금)로 새 행을 열고, 다른 종류는 한 번만 고르면 돼요. Enter로 추가하고 Esc로 취소해요. 같은 비용을 여러 계좌에 한꺼번에, 예를 들어 한 달 치 구독을 넣으려면 계좌 페이지의 일괄 편집을 써요: 계좌 설정.

갱신되는 구독은 한 번에 기록해요. 갱신일에는 계좌 페이지의 막대가 알려 줘요. 구독 2개가 오늘 갱신돼요 · Apex 50K #1, Apex 50K #2 · 각 $35.00, 지난달과 같음. **갱신 기록…**과, 이 기기에서 다음 날까지 막대를 숨기는 나중에가 있어요. 대화 상자에는 기한이 된 계좌가 각각 체크된 채 갱신일과 지난달 금액과 함께 나열돼요. 해지한 계좌는 체크를 풀고, 회사가 다른 날짜나 금액으로 청구한 것은 바꾼 다음 갱신 2건 기록 · $70.00을 누르면 수지 내역에 넣고 각 갱신일을 한 달 뒤로 옮겨요. 실행 취소는 한 번이면 돼요. 이제부터 계좌가 종료될 때까지 매달 자동으로 기록을 체크하면 반복되는데, 직접 선택한 경우에만 그래요. 갱신일마다 구독이 지난달 금액으로 수지 내역에 들어가고(이미 놓친 달은 바로), 계좌 페이지의 막대가 각각을 보여 줘요. 다른 날짜나 금액으로 바꾸려면 변경…, 그 계좌의 반복도 멈추는 실행 취소, 확인했으면 확인이에요. 종료되거나 일시 중지된 계좌는 반복을 멈춰요.

페이아웃은 진행 과정이 있는 요청이에요. 펀디드 계좌의 페이아웃 규칙을 충족하면 페이지의 숫자 아래에 페이아웃을 요청할 수 있어요 · 최대 $1,250이 표시되고, 요청 기록…(날짜, 금액, 티켓 번호 같은 코멘트)이 나타나요. $1,250 페이아웃 카드가 세 단계로 각각의 날짜와 함께 이를 따라가요. 회사의 답변에서 **승인됨…**은 그날 금액을 잔고에서 빼고, 페이아웃 규칙은 거기서 새 기간을 시작해요. **거절됨…**은 날짜와 이유를 남기고 잔고는 그대로이며, **다시 요청…**으로 새 요청을 시작해요. 그리고 **입금됨…**은 회사의 수익 배분과 은행 수수료 뒤에 실제로 들어온 금액으로, 현금 순액에 들어가요. 코멘트는 어느 단계에서든 추가하거나 바꿀 수 있어요. 수지 내역은 페이아웃을 한 행으로 보여 줘요. 승인된 금액 중 얼마를 받았는지 날짜와 함께요. 동기화되는 계좌에서는 브로커 잔고에 보인 감소가 열린 요청을 자동으로 승인해요. 개인 계좌의 돈도 같은 과정을 거쳐요. 수지 내역 머리글의 출금…(요청, 잔고에서 처리, 은행에 도착, 수수료가 빠질 수도 있음)과 입금…(내 지갑에서 송금, 잔고에 반영)이에요. 펀디드 계좌의 수지 내역도 **페이아웃 요청…**으로 페이아웃을 시작할 수 있어요. 거래소나 가져오기처럼 소스가 보고한 입출금은 완결된 상태로 들어와요.

잔고를 움직이는 것

입금, 들어온 이체, 크레딧은 계좌의 잔고를 늘리고, 출금, 페이아웃, 나간 이체, 차감은 줄여요. 수지 내역의 잔고 열이 각각이 무엇을 했는지 보여 줘요. 비용은 계좌가 아니라 내 지갑에서 내므로 잔고는 그대로예요. 이체, 크레딧, 차감은 잔고에만 반영되므로 현금 순액은 나와 계좌 사이의 돈으로 남아요.

리셋은 평가 계좌의 새 도전(또는 시뮬레이션 계좌의 새 출발)이에요. 잔고를 입력한 금액으로 되돌리고, 결제를 고르면 시작 잔고로 되돌려요. 트레일링 드로다운도 회사처럼 거기서 다시 시작해요. 회사 규칙은 새 도전의 거래일과 최고의 날만 세고, 그 전의 매매는 일지에 남아요. 펀디드 계좌와 라이브 계좌에는 리셋이 없어요. 계좌 페이지의 *실패…*는 리셋과 그 비용(리셋 비용, 내 지갑에서 냄)을 하나의 항목으로, 비용을 리셋 옆에 기록해요. 항목을 수정하거나 삭제하면 비용도 함께 바뀌어요.

브로커에서 받은 잔고가 없으면, 계좌 페이지의 잔고는 시작 잔고, 청산된 매매의 결과, 그리고 이 입출금으로 계산되고, 에쿼티 곡선은 그날에 계단을 만들어요(툴팁에 움직인 돈이 표시돼요). Rithmic이 보고하는 것처럼 브로커에서 받은 잔고가 있으면, 곡선은 페이아웃을 매매에 나누지 않고 그날에 두며, 그 뒤 매매들의 청산 기준선 최근접도 이를 반영해요.

입출금을 삭제하면 몇 초 동안 실행 취소가 나타나요.

금액은 계좌의 통화로 표시돼요. 소스가 다른 통화나 코인으로 보고한 입출금(유로 계좌로 들어온 USDT 입금 등)은 옆에 움직인 것을 보여 주고, 그날의 계좌 통화 가치로 계산돼요.

소스에서 온 입출금

동기화나 가져오기처럼 소스가 보고한 입출금은 결제 종류 옆에 어디서 왔는지 표시해요. 직접 입력한 입출금과 일치하는 것, 즉 방향과 금액이 같고 7일 이내인 것은 그 행을 이어받아요. 결제 종류와 메모는 그대로이고 날짜와 금액이 소스의 것으로 바뀌므로 두 번 계산되지 않아요. 삭제한 소스의 입출금은 삭제된 채로 남고, 다음 동기화에서 돌아오지 않아요.

Rithmic과 TopstepX는 입금과 페이아웃 이력을 보관하지 않고 계좌의 잔고만 보관하며, 동기화할 때마다 잔고를 읽어요. 두 번의 동기화 사이에 그동안 청산된 매매로 설명되는 것보다 잔고가 더 움직이면, 그 차이가 잔고에서 확인된 입출금으로 수지 내역에 들어가요. 펀디드 계좌의 감소는 페이아웃, 라이브 계좌에서는 출금(증가는 입금), 평가 계좌나 시뮬레이션 계좌에서는 차감이나 크레딧, 잔고가 시작 잔고로 돌아가면 리셋으로 기록돼요. 추정이 틀렸다면 결제 종류를 바꾸고 메모를 남기세요. 잔고에서 확인된 페이아웃은 이미 수지 내역에 있으니 따로 입력할 필요가 없어요. 포지션이 열려 있거나 매매가 막 청산되었을 때는 잔고와 매매를 구분할 수 없어서 아무것도 기록하지 않아요. 잔고를 처음 읽은 동기화 이전의 것도 기록하지 않아요.

가상자산 거래소의 키는 동기화할 때마다 입금, 출금, 이체를 가져와요. 처음에는 거래소가 보관하는 전체 이력에서 가져와요(가상자산). 가져오기는 파일에서 가져와요. Kraken의 ledger 내보내기는 열로 인식되고, 그 밖의 입출금 내역은 모든 내보내기처럼 매핑해요. 가져오기를 되돌리면 그 입출금도 다시 사라져요(이어받은 행은 직접 입력했던 상태로 돌아가요).

배당금

주식 계좌의 수지 내역에는 보유 주식에 지급된 배당금과 거기서 떼인 원천징수세도 각각 그 주식의 종목 코드와 함께 들어가요. Interactive Brokers(Dividends, Payment In Lieu Of Dividends, Withholding Tax, 연결 또는 Flex Query 파일로), tastytrade, Trading 212, SnapTrade는 동기화할 때마다 가져오고, 가져온 명세서는 유형이 배당금이나 원천징수세인 항목을 가져와요. + 추가로 직접 입력할 수도 있어요. 배당금이나 원천징수세를 고르고 종목 코드를 입력하세요. 배당금은 잔고를 늘리고 세금은 줄여요. 둘 다 나와 계좌 사이의 돈이 아니므로 현금 순액은 그대로예요.

배당금은 그 주식을 보유한 거래에 속해요. 출처가 배당락일을 주면 같은 계좌·종목에서 그날 주식을 보유한 롱 거래(그 전에 사고 그 전에 팔지 않은 것), 주지 않으면 지급일에 열려 있던 거래예요. 수지 내역의 그 행은 그 거래로 연결돼요. 어떤 거래도 주식을 보유하지 않았다면 행에 보유한 거래 없음이 표시되고 배당금은 잔고에만 반영돼요. 거래 페이지에는 세금을 뺀 배당금과 지급 내역, 그리고 매매 결과로 남는 가격 P&L 옆에 배당 포함 P&L이 보여요.

통계, 전략, 자산 곡선, 캘린더는 매매 결과를 세고, 대시보드의 순 P&L은 필터한 거래의 배당금을 따로 적어요(배당금 +$77.35 별도). 일지에 주식이 있으면 + 필터 추가에 나오는 배당금 필터로 포함할 수 있어요. 결과에 포함하면 청산된 각 거래의 배당금이 그 P&L에 더해져요. 열린 거래의 배당금은 청산될 때까지 그 페이지에 남아요.

계좌 이력

펀디드 계좌는 평가 계좌에서, 교체된 계좌는 그 전 계좌에서 와요. 합격했거나 교체된 계좌에서는 계좌 카드의 ⋯에 있는 **이어받은 계좌…**로 후속 계좌와 날짜(계좌가 종료된 날, 없으면 마지막 매매일)를 지정해요. 후속 계좌가 없는 합격 계좌는 카드에서 이를 요청해요. 이전 계좌는 동기화를 멈추고 요금제의 계좌 한도에서 빠지며(매매는 남아요), 후속 계좌의 수지 내역과 현금 순액에는 전체 체인의 비용과 페이아웃이 포함돼요. 그래서 펀디드 계좌가 거기까지 오는 데 실제로 얼마가 들었는지 보여 줘요.

관련 항목

계좌 설정과 청산까지 남은 거리 · Rithmic: 동기화할 계좌 고르기