Interactive Brokers: import Flex Query

Každý tarif; Free importuje jeden soubor denně.

V Client Portalu

Performance & Reports → Flex Queries, pak vytvoř jeden z těch dvou:

• Activity Flex Query pro tvoji historii (až rok na jeden běh; IB ji aktualizuje jednou denně, po uzavření), nebo
• Trade Confirmation Flex Query pro dnešní exekuce (každá je v ní pár minut po fillu).

V dotazu:

• Sections: Trades (v dotazu Trade Confirmation Trade Confirmation) se zaškrtnutým Executions a všemi poli. Import potřebuje účet, třídu aktiv, symbol, datum a čas, množství, cenu a Buy/Sell; čte i provizi, ID pokynu a exekuce, podklad, strike, expiraci a Put/Call opce a Notes/Codes.
• Corporate Actions (v dotazu Activity): splity, změny symbolu a dividendy v akciích.
• Format: XML nebo CSV. Data, časy a jejich oddělovač můžou zůstat, jak je IB navrhuje; přečte se každý formát, který IB nabízí.
• Period: dny, které chceš; soubor, který se překrývá s dřívějším, nevadí.

Ulož dotaz, spusť ho přes Run a stáhni soubor.

V TakeJournalu

Importovat soubor na stránce Připojení nebo Účty vytvoří pro soubor ruční účet a otevře import; existující účet importuje ze své stránky → Importovat obchody → vyber soubor. Účet si drží číslo účtu IB ze svého prvního souboru, takže pozdější soubor jiného účtu se bez zeptání nepřimíchá.

Co import se souborem udělá:

• Akcie pod jejich tickerem (z BRK B je BRK.B), v měně, kterou uvádí IB.
• Opce na akcie pojmenované tak, jak by se psaly ručně (AAPL 2026-11-20 200 C), s násobitelem, strikem, expirací a typem ze souboru; stejná opce zadaná ručně a naimportovaná je jedna pozice.
• Futures pod kontraktem deníku (ESZ6; z FDAX DEC 26 od Eurexu je FDAXZ6) a opce na futures na jejich future (ESZ6 2026-12-18 5900 P).
• Expirace, uplatnění nebo přidělení (kódy IB Ep, Ex a A) ukončí opci tak, jako její ruční ukončení; akcie, které uplatnění nebo přidělení přinese, se označí jako její.
• Splity, zpětné splity, změny symbolu a dividendy v akciích z Corporate Actions (splity); každá jiná korporátní akce je řádek, který se nezapočítává.
• Jeden fill na exekuci, určený ID exekuce od IB: tytéž dny naimportované znovu, nebo v druhém dotazu, nic nepřidají dvakrát. Zrušený obchod a jeho zrušení se vynechají.
• Časy se čtou jako newyorský čas, jak je IB píše, a zpráva to řekne.
• Forex, dluhopisy, CFD a fondy se zatím neimportují: každý takový řádek je ve zprávě vypsaný i s důvodem.

Odpověď uvede formát, filly v souboru, přidané a už známé a vypíše řádky, které nešly přečíst, s jejich číslem a důvodem. Zprávy →

Související

Export jakéhokoli brokera · Zprávy z importu · Obchody ručně, filly, mazání