Deník obchodu

Každý tarif; hromadná úprava a parametry strategie od tarifu Trader, stejně jako screenshoty: 5 na obchod v Traderu, 20 v Pro, 50 ve Fleetu.

Deník žije na obchodu napříč jeho účty, takže jedno rozhodnutí má jednu poznámku bez ohledu na počet účtů. Stránka obchodu ukazuje údaje v pruhu, graf a jednu kartu se záložkami: Deník, Screenshoty, Účty (followeři s kontrolou; u opční strategie Nohy) a u obchodu jednoho účtu Filly. Deník má pole vlevo a poznámky vpravo; všechno se ukládá průběžně, poznámky při opuštění pole nebo ⌘S. Neúspěšné uložení to řekne vedle poznámek a ve zprávě dole, s Zkusit znovu; nic napsaného se neztratí.

Stejný deník je na stránce obchodu každého účtu: stránka followera nad ním říká Sdílený účty tohoto obchodu (6), se screenshoty na jejich záložce a strategií a štítky rozhodnutí v záhlaví. Poznámky, které patří jen jednomu účtu, jdou na záložku Poznámky tohoto účtu; zůstanou na té stránce a v exportu CSV, mimo statistiky.

Starší obchod a Novější obchod (‹ ›, nebo ← → a j k na klávesnici) procházejí seznam, ze kterého se stránka otevřela: seznam obchodů s filtry, obchody dne nebo poslední obchody z dashboardu; z řádku účtu procházejí obchody toho účtu. Obchody dne se tak zapíšou jeden za druhým bez návratu do seznamu, nebo všechny najednou na stránce dne, každý ve svém řádku (stránka dne).

• Hodnocení — jedna až pět hvězd.
• Klid — jak klidná byla tvoje hlava, od 1 (tilt) do 10 (klid), jedním kliknutím; dashboard podle toho rozdělí výsledky.
• Plán — plánovaný stop a cíl jako ceny, nebo riziko v penězích u obchodu bez cenového stopu. Řádek pod tím ukazuje vzdálenost stopu, riskované peníze, plánované R a výsledek v R. Obchod bez plánu bere jako jednotku výchozí riziko na obchod účtu. Na stránce kopie jednoho účtu jsou řádky dva: nejdřív za všechny účty obchodu, pak jen za tento účet, z jeho vlastního vstupu a velikosti, jeho podílu na riziku v penězích podle kontraktů (nebo jeho vlastního výchozího rizika) a jeho vlastního výsledku, i s R, kterého obchod dosáhl. R na dashboardu →
• Strategie — ten jeden setup, se kterým obchod vznikl; stránka Strategie, checklisty a štítky drží seznam s popisem a barvou každé. Název, který v seznamu ještě není, nabídne + Nová strategie „…“: napiš její checklist, jedno pravidlo na řádek (každé pravidlo ano/ne), a Vytvořit a použít strategii vytvoří a hned ukáže její checklist u obchodu; Bez pravidel ji vytvoří prázdnou, Esc ji zahodí. Zpráva dole nabídne Vrátit, které ji z obchodu sundá a smaže. Změna strategie vymaže odpovědi checklistu té staré; zpráva nabídne Vrátit i pro to. Když má strategie parametry nebo ty máš pravidla, řádek pod ní řekne, jestli je obchod dodržel: V plánu, nebo Mimo plán s každým porušeným.
• Checklist — pravidla té strategie, každé na řádku se svým ano/ne nebo známkou od 1 do 10, zodpovězená na stránce kteréhokoli účtu obchodu. Bez strategie to řádek řekne; strategie zatím bez pravidel odkáže na stránku, kde se přidávají. Dashboard řekne, jak často se každé pravidlo dodrželo, nebo průměrnou známku, kolik stálo jeho porušení a jak obchoduješ, když dodržíš celý plán; jeho filtr Checklist ukáže každou stránku, jako by existovaly jen ty obchody (dashboard).
• Štítky, jedno pole na kategorii — Chyba a Emoce (vestavěné, pojmenované v tvém jazyce, dokud je nepřejmenuješ) berou libovolný počet štítků, Stav trhu jeden (výběr jiného ho nahradí); tvoje vlastní kategorie jsou za nimi, volné štítky na konci. Chyby, které používáš nejčastěji, se ukazují i jako čipy pod polem Chyba, jedním kliknutím zapnout nebo vypnout. Štítek napsaný do pole kategorie se vytvoří v té kategorii a zpráva nabídne Vrátit, které ho z obchodu sundá a zase smaže. U štítku přidaného do Štítků bez kategorie se aplikace jednou zeptá vedle pole: Jakého druhu je „chyba“? s tlačítkem pro každou kategorii. Odpověď dá štítek do té kategorie na každém obchodu, který ho nese, takže se jeho obchody počítají do čísel kategorie (štítek Chyba do ceny chyb), s Vrátit; Teď ne ho nechá volným štítkem a v tomto prohlížeči se už nezeptá.
• Poznámky — co se stalo, co si nechat, co změnit.
• Screenshoty — na jejich záložce vlož (⌘V kdekoli na stránce, i v poznámkách) nebo přetáhni obrázky; ukládají se zmenšené, na obchod tolik, kolik zahrnuje tarif (Trader 5, Pro 20, Fleet 50). Obrázek vložený na jiné záložce přepne stránku na záložku Screenshoty s právě přidanými obrázky a Vrátit; řekne to i zpráva dole. Klik na náhled ukáže obrázek v plné velikosti. Obrázek smažeš × na jeho náhledu (ukáže se, když na něj najedeš, na dotykové obrazovce vždy) nebo pod zobrazením v plné velikosti: zmizí hned a zpráva nabídne Vrátit na deset sekund. Vlastní obrázky jdou smazat vždy, i v tarifu bez screenshotů. Screenshoty přetažené na jinou stránku jdou ke svým obchodům: pořízený během obchodu k němu, podle času v názvu (pozice držená z dřívějšího dne se jen nabídne); k pořízenému později se nabídnou poslední obchody před ním, obchody dne bez screenshotu v pořadí, v jakém vznikly; připoj je všechny najednou. Přetažené kamkoli na stránku obchodu jdou k tomu obchodu. Screenshot, ke kterému se žádný obchod nehodí, jde do poznámek svého dne (screenshoty dne).

Stránka Strategie, checklisty a štítky má dvě záložky. Strategie vypisuje setupy s popisem a barvou každého a její karta Checklisty má pro každou strategii záložku s pravidly: přidej pravidlo s formou jeho odpovědi, ano/ne nebo známka. Forma zůstává, jakmile obchody na pravidlo odpověděly, takže pravidlo, na které se už neptáš, se archivuje (jeho odpovědi zůstanou) a změněné se přidá znovu; smazání pravidla smaže i jeho odpovědi. Štítky drží štítky podle kategorií, každá se svou záložkou a jedna pro štítky bez kategorie; nový štítek vznikne v otevřené kategorii. Strategie, pravidlo, štítek nebo kategorie smazané tady zmizí hned a zpráva dole nabídne Vrátit na deset sekund; sloučení dvou štítků, které vrátit nejde, se nejdřív zeptá.

Stránka Obchody filtruje podle strategie, štítků (s nimi nebo bez nich) a checklistu a hromadná úprava nastaví strategii a přidá nebo odebere štítky mnoha obchodům najednou: zaškrtni řádky (Shift-klik vybere rozsah), vyber strategii, štítky k přidání nebo k odebrání a stiskni Upravit 12 obchodů. V pohledu Všechny účty nesou řádky hvězdy, strategii a štítky rozhodnutí; hromadná úprava funguje v pohledu Jen master, což seznam řekne.

Seznam se dělí na stránky celých obchodních dnů, standardně po 50 obchodech; 25 nebo 100 se volí pod seznamem, kde je rozsah stránky a celkový počet (1–53 z 478). Rušný den zůstane na jedné stránce, takže stránka jich může mít o pár víc. Počet a P&L nad seznamem platí pro všechny stránky. Zaškrtávátko v záhlaví seznamu vybere stránku; řádek pod ním pak nabídne Vybrat všech 478 obchodů, takže hromadná úprava vezme všechno, co filtry nechají.

Parametry strategie

Karta Parametry, pod checklisty na záložce Strategie, drží to, co aplikace sama kontroluje u každého obchodu strategie z jeho vlastních dat: na rozdíl od checklistu se nic neodpovídá. Každý parametr je nepovinný a prázdný se nekontroluje.

• Časové okno — čas vstupu v časovém pásmu vybraném vedle (na začátku New York). Koncová minuta se počítá, takže vstup v 11:30 se do 09:30–11:30 vejde; okno, které končí dřív, než začne, přechází přes půlnoc.
• Dny — dny v týdnu vstupu v tom pásmu; nevybraný žádný znamená každý den.
• Instrumenty — vybrané z toho, co obchoduješ: kořen futures (MNQ), akcie, pár, podklad opce.
• Směr — jen long, nebo jen short. Opční strategie s několika nohami směr nemá a na něj se nekontroluje.
• Riziko na obchod — nejvýš tolik peněz v měně tvého profilu. Je to riziko, které ukazuje stránka obchodu: vzdálenost plánovaného stopu × velikost × hodnota bodu, jinak riziko zapsané v plánu (maximální ztráta opční strategie), jinak výchozí riziko účtu; obchod s neznámým rizikem ho porušuje. Limit tak platí stejně pro futures, akcie, forex, CFD, krypto i opční strategie.
• Ztráta — nejvýš tolik R: jestli se dodržel stop. 1,1 nechá místo na skluz.
• Obchodů denně — s touto strategií za jeden obchodní den, počítané na každém účtu; jeden navíc ho poruší.

Nastavit parametry je otevře jako pole a Uložit parametry je uloží. Hodnota, kterou zkontrolovat nejde, třeba okno jen se začátkem, se odmítne i s důvodem a pole si nechají napsané hodnoty. Potom karta ukazuje hodnoty a Upravit parametry je znovu otevře. Kontrola se počítá z obchodů pokaždé a nikdy se neukládá, takže strategie přidělená obchodu později, posunutý stop nebo změněný parametr obchody hned znovu zkontroluje.

V deníku obchodu pod jeho strategií V plánu říká, že se dodržel každý parametr. Mimo plán pojmenuje slovy každý porušený, třeba vstup v 13:30 (New York), mimo okno 09:30–11:30 nebo riziko 320 $, nejvýš 200 $, s odkazem na parametry. Záhlaví obchodu nese totéž jako čip a na stránce dne řádek každého obchodu říká ✓ v plánu nebo mimo plán: v 13:30 · riziko 320 $.

Obchod bez strategie se porovná s tvými strategiemi podle parametrů, které popisují setup: časového okna a dnů, instrumentů a směru (riziko, ztráta a obchodů denně obchod posuzují, ale nepopisují). Ta, na kterou sedí, se nabídne pod jeho polem strategie, Použít Opening range ji obchodu přidělí s Vrátit a nabídne ji i řádek dne; když sedí víc, nabídne se každá, nejdřív ta, kterou jmenuje tvůj plán dne. Obchod, na který nesedí žádná, zatímco nějaká strategie takové parametry má, je mimo plán: nesedí na něj žádná tvoje strategie. Neaktivní strategie se nenabízí.

Tvoje pravidla

Karta Tvoje pravidla nahoře na záložce Strategie drží limity, kterými se řídíš každý den, ať je strategie jakákoli. Stejně jako parametry strategie je aplikace kontroluje u každého obchodu z jeho dat, i u obchodu bez strategie. Každé pravidlo je nepovinné a prázdné se nekontroluje.

• Obchodů denně — nejvýš tolik za jeden obchodní den, všechny účty a strategie dohromady; jeden navíc ho poruší. Skóre disciplíny pak počítá příliš mnoho obchodů od tohoto čísla místo od čtvrtého obchodu.
• Denní ztráta — nejvýš tolik peněz v měně tvého profilu: obchod otevřený poté, co ji uzavřený výsledek dne dosáhl, ho poruší. Den se počítá tak, jak ho ukazuje stránka dne, rozhodnutí zkopírované na několik účtů jednou, s výsledkem jeho hlavního účtu.
• Ztráty v řadě — po tolika ztrátách je pro dnešek konec: obchod otevřený po nich ho poruší.
• Pauza po ztrátě — minuty, které počkat: obchod otevřený po ztrátě dřív ho poruší.

Porušené pravidlo se ukáže tam, kde porušený parametr: pod strategií v deníku obchodu (vstup 4 minuty po ztrátě; tvoje pauza je 15 minut) s odkazem na tvoje pravidla, v záhlaví obchodu a v řádcích dne (mimo plán: 4 min po ztrátě). Nastavit pravidla je otevře jako pole a Uložit pravidla je uloží; potom je Upravit pravidla znovu otevře.

Vrácení hromadné úpravy

Hromadná úprava se použije hned a její zpráva dole na stránce nabídne Vrátit na deset sekund. Později Poslední změny na stránce Obchody vypíšou hromadné úpravy (obchodů i účtů) a importy za posledních 30 dní, každou s Vrátit (u importu Vrátit import, viz zprávy): strategie a štítky obchodů hromadné úpravy se vrátí, jak byly, a štítek nebo strategie, které vytvořila, zmizí, když je nic jiného nepoužívá. Vrácení počká, pokud se některý z jeho obchodů od té doby znovu změnil, na stránce obchodu nebo pozdější hromadnou úpravou; okno řekne který, s odkazy na obchody, a pozdější hromadná úprava se vrací jako první. Seznam ukazuje nejnovější nahoře, 50 na stránku (na výběr 25 nebo 100).

Šablony poznámek a zkontrolované obchody

Šablony poznámek jsou otázky, na které odpovídáš pokaždé, napsané jednou: pro poznámky obchodu, dne i týdne. Strategie, checklisty a štítky → Šablony poznámek je drží, každou s názvem a textem, uložené při opuštění pole; Nová šablona přidá další, Smazat šablonu ji odebere s možností vrátit. Vedle poznámky Vložit šablonu… vloží text šablony do poznámky (za to, co v ní už je) a uloží.

Označit jako zkontrolované nahoře na stránce rozhodnutí, nebo R na klávesnici, označí obchod jako zkontrolovaný; další stisk označení zruší. Seznam obchodů ukazuje ✓ vedle zkontrolovaného obchodu a Jen nezkontrolovaná vypíše ty, které ještě čekají, takže je kontrola projde s ‹ ›, dokud není seznam prázdný. Označení zůstává u rozhodnutí, když se jeho účty přeskupí; dvě rozhodnutí, která se stanou jedním, zůstanou zkontrolovaná jen tehdy, když byla obě.

Částečné výstupy

Obchod trvá od nulové pozice zpátky k nule, takže jeho výsledek je stejný, ať se jeho výstupy spárují se vstupy jakkoli. Když se pozice nabírala za různé ceny a zavírala po částech, rozhodne nastavení účtu Párování částečných výstupů, jak se ten výsledek rozdělí mezi výstupy:

• FIFO – výstup bere nejdřív nejstarší ještě držené kusy, jak počítají výpisy brokerů;
• LIFO – nejdřív nejnovější;
• Průměrná cena – průměrnou cenu všech ještě držených kusů, jak počítají kryptoburzy.

Automaticky, výchozí nastavení, je FIFO, pro krypto a perpetuals průměrná cena. Záložka Filly obchodu s částečnými výstupy ukazuje výsledek každého výstupu podle metody účtu, po jeho vlastním poplatku a jeho podílu na poplatcích vstupů (funding perpetualu a swap na forexu se počítají jen ve výsledku obchodu). Otevřený obchod s dosavadními výstupy ukazuje mezi svými údaji Zatím realizováno. Metoda se volí na stránce účtu (Upravit na kartě Účet) a platí hned: nic se nepřestavuje a výsledky obchodů, zůstatek, kalendář i statistiky zůstanou, jak jsou.

Nakoupeno 50 akcií za 199,80, 60 za 205,30 a 40 za 213,00, pak prodáno 70 za 215,40 a 80 za 222,45: obchod vydělal 2 046 $. FIFO to rozdělí na +982 $ a +1 064 $, LIFO na +399 $ a +1 647 $, průměrná cena (205,52) na +691,60 $ a +1 354,40 $.

Chybějící uzavření

V historii brokera může chybět fill: doplněk NinjaTraderu neběžel nebo synchronizace přečetla jen posledních pár dní. Připojení, která hlásí své pozice – doplněk NinjaTrader 8 od verze 1.2.0, Rithmic, TopstepX, OANDA, cTrader, DXtrade, IG, Capital.com, TradeLocker a programy pro MetaTrader od verze 1.3.0 –, posílají při každé synchronizaci otevřené pozice každého účtu a TakeJournal je porovná s pozicí, kterou dávají tvé fille:

• Kde broker nemá žádnou pozici, zatímco deník ještě drží otevřený obchod, chybí jeho uzavření: obchod se tam uzavře bez výstupu. Jeho výstup a výsledek nejsou známé (? (chybí uzavření)), proto je mimo tvé statistiky, kalendář i Spottera a nové fille se s ním nikdy nespárují.
• Kde se pozice liší tak, že to žádné chybějící uzavření nevysvětlí (broker long 3, deník long 1), žádný obchod se nezmění; stránka otevřeného obchodu řekne, co ukazuje která strana.
• Rozdíl se počítá od druhého hlášení, takže fill, který je ještě na cestě, nic nespustí.
• Říká to stránka obchodu, účet i karta připojení a upozornění druhu Chybějící uzavření přijde na stránku Účty, na tvá zařízení s oznámeními a e-mailem; Profil → Upozornění ho vypne.
• Akcioví brokeři hlásí své pozice také: tastytrade při každé synchronizaci, Interactive Brokers (když jeho dotaz Activity obsahuje Open Positions) a brokeři přes SnapTrade jednou denně, s historií, kterou čtou. Rozdíl, který žádné chybějící uzavření nevysvětluje (akcie převedené od jiného brokera), tam nic nemění a nevyvolá žádné upozornění.

Oprav ho na stránce obchodu: Přidat uzavírací fill (strana, velikost, cena a čas; obchod se uzavře se svým výsledkem), znovu naimportuj filly toho dne, kde účet bere soubor, nebo Uzavřít bez výstupu (obchod zůstane mimo tvé statistiky a upozornění skončí). Rithmic hlásí jen kontrakty, které účet drží nebo jimi ten den obchodoval, takže uzavření, o kterém už neví, se najde, jakmile účet tímto kontraktem znovu obchoduje. NinjaTrader 8: chybějící uzavření →

Splity a změny symbolu

Split změní počet akcií v pozici bez obchodu: po splitu 2 za 1 je z 30 akcií 60 za poloviční cenu. Split nebo změna symbolu na záložce Filly akciového obchodu ho zadá: split (víc nových akcií než starých, 2 za 1 nebo 3 za 2), zpětný split (méně, 1 za 10) nebo změnu symbolu (nový ticker pro tytéž akcie), s dnem, od kterého platí. Filly té akcie před tím dnem se pak počítají tak, jako by byly po něm, ve všech obchodech účtu: split násobí akcie a dělí cenu, změna symbolu dá nový ticker, takže prodej po tom dni uzavře, co bylo koupeno před ním. Výsledek žádného obchodu se nemění a filly samotné zůstávají tak, jak je nahlásil broker.

Záložka Filly ukazuje split nebo změnu symbolu v jeho dni a fill, který mění, s přeškrtnutým množstvím, cenou nebo tickerem od brokera vedle toho, co se počítá teď. Upravit a Odebrat na jeho řádku ho změní a Poslední změny na stránce Obchody uvádějí každý s tlačítkem Vrátit. Funguje na kterémkoli tvém účtu, i na tom, který synchronizuje broker.

Interactive Brokers (Corporate Actions jeho výpisu Activity, přes připojení nebo v souboru Flex Query), tastytrade a SnapTrade hlásí splity a změny symbolu akcií a ty přicházejí se synchronizací nebo importem, označené od brokera: zůstávají tak, jak je broker nahlásil, bez Upravit a Odebrat. Split se počítá podle poměru, který broker uvede, nebo podle akcií, které odebral a vrátil, když dávají jednoduchý poměr (4 za 1, 1 za 10, 3 za 2); nové akcie dividendy v akciích podle toho, co účet držel před ní. Ten, který už jsi zadal, se nebere dvakrát a zadat ho vedle brokerova deník odmítne. Co deník nezapočítává (fúze, spin-off, split, jehož poměr broker vynechá, úprava opce), uvede importovaný soubor mezi řádky, které se nezapočítávají: takový split zadej sám a pozici, kterou vzala fúze, uzavři ručně.

Co synchronizace nebo importovaný výpis nezapočítá, zůstane u účtu. Stránka účtu a záložka Filly akcie ukážou každou takovou akci s jejím dnem, s tím, co přesunula, se slovy brokera a s tím, co udělat: zadat split, přidat uzavírací fill, který po fúzi chybí, nebo přidat akcie, které přesunul spin-off či převod. Hotovo ji odebere, jakmile pozice sedí, i s možností vrátit.

Opce na akcii se upravuje s ní. Celý split (2 za 1, 3 za 1) ve svém formuláři nabídne upravit opce, které jsi přes něj držel, standardně: tolik kontraktů za jeden se strikem děleným stejně, každou jako vlastní řádek na záložce Filly té opce. Jinou úpravu zadáš tlačítkem Úprava opce na záložce Filly opčního obchodu: Po splitu (nové kontrakty za staré a nový strike) nebo Nová dodávka (stejné kontrakty pod novým kořenem, jak ho broker uvádí, třeba MSFT1, a kolik akcií jeden kontrakt dodá). Úpravy opcí od Interactive Brokers a tastytrade přicházejí se synchronizací nebo importem.

Související

Dashboard a Statistiky · Master a followeři