MetaTrader a cTrader

Každý tarif; Free importuje jeden soubor denně. Bez odpovědi AI: čtyři výpisy se poznají podle sloupců.

Výpis z forexového účtu jde do ručního účtu jako kterýkoli jiný soubor: Importovat soubor na stránce Připojení nebo Účty, nebo stránka účtu → Importovat obchody → soubor. TakeJournal pozná výpisy čtyř platforem, ukáže obchody, které by z nich vznikly, a nic nezapíše, dokud nepotvrdíš. Každý symbol výpisu se navrhne jako forexový pár, kov nebo CFD (forex a CFD): náhled ho pojmenuje tak, jak ho pojmenuje deník (EURUSD.m jako EURUSD, GOLD jako XAUUSD, US30.cash jako US30), řekne, co je lot a v jaké měně se cena hýbe, a u symbolu, který je něčím jiným, můžeš zvolit „není forex“.

Co exportovat

• MetaTrader 4: Terminal › Account History › pravé tlačítko › Save as Detailed Report (soubor HTML). Jeho uzavřené transakce se stanou obchody, otevřené obchody přijdou jako otevřené pozice, řádky zůstatku (vklady, výběry, kredity) jdou do přehledu plateb účtu; čekající pokyny se vynechají.
• MetaTrader 5: Toolbox › History › pravé tlačítko › Report › Open XML nebo HTML. Deals z reportu jsou filly, každý s provizí a swapem; dealy zůstatku jdou do přehledu plateb; sekce Positions a Orders nejsou potřeba.
• cTrader: záložka History › Statement (HTML nebo Excel), nebo export záložky History do CSV. Řádek je uzavřená pozice s časem otevření a uzavření, cenami, provizemi, swapem a čistým ziskem. Když to jde, zobraz před exportem sloupec Gross: řekne přesně velikost kontraktu CFD; čistý sloupec zahrnuje náklady. Množství se čtou jako loty, tak nastav záložku History, aby ukazovala loty.
• Match-Trader: Portfolio › Closed positions › Export, typ souboru CSV, s rozsahem dat, který pokryje tvoje obchody. Řádek je uzavřená část pozice (částečné uzavření je samostatný řádek) s časem a cenou otevření a uzavření, objemem v lotech, swapem, provizí a čistým ziskem; soubor se přečte v jakémkoli jazyce, který platforma ukazuje. Pozice otevřená proti jiné na stejném symbolu (hedge) se s ní spojí v jeden obchod, se stejnými penězi. Otevřené pozice přijdou, až se uzavřou; export Finance (vklady a výběry) jde přes import s mapováním.

Export jakékoli jiné forexové platformy (DXtrade, TradeLocker a další) se namapuje jako export jakéhokoli brokera: v mapování zaškrtni výpis forexové platformy a urči sloupec swapu, a symboly se navrhnou jako forex stejně. DXtrade a TradeLocker přijdou jako známé formáty.

Loty, velikost kontraktu a kotace

Velikosti ve výpisu jsou loty. Co je lot, plyne ze symbolu (100 000 základní měny páru, 100 uncí zlata, 5 000 stříbra, 1 indexu) a tam, kde výpis dává zisk každého obchodu, ze zisků: TakeJournal přečte velikost, která z nich vyplývá, a použije ji, když se liší od obvyklé; tak přijde správně i indexové CFD za 10 nebo 100 za bod. Náhled ukáže velikost u každého symbolu, „(ze zisků)“, když ji výpis potvrdil; stránka obchodu ji ukazuje pod Kontrakt, kde se dá změnit a přepočítá každý obchod symbolu.

Měna kotace je druhý kód páru, dolary u kovů a amerických indexů, eura u evropských; obchod v jiné měně, než je měna účtu, se převede kurzem Evropské centrální banky ze dne jeho uzavření.

Swap a provize

Sloupec Swap výpisu je samostatný náklad, zaúčtovaný na fill, který obchod uzavírá: stránka obchodu ho ukazuje odděleně od poplatků, záložka Filly pro něj má sloupec, exporty ho nesou. Provize (a daně MetaTraderu 4) je poplatek.

Časové pásmo

Výpisy z MetaTraderu jsou v čase serveru brokera, bez pásma. TakeJournal je čte v časovém pásmu tvého profilu; pokud server brokera běží v jiném (mnoho jich běží ve východoevropském čase, UTC+2 nebo UTC+3), nastav ho před importem v mapování (Časové pásmo → pevné pásmo, Europe/Athens pro EET) a mapování zůstane pro další výpis. Výpis z cTraderu uvádí posun ve sloupcích času („Opening time (UTC+2)“) a čte se v něm.

Export z Match-Traderu je v UTC a čte se v UTC.

Obchodní den

Forexový obchod se počítá do dne, který končí v 17:00 newyorského času, jako denní svíčka brokerů, nebo do kalendářního dne tvého pásma, když to tak říká profil (forex a CFD).

Opakovaný import, vrácení

Tentýž výpis naimportovaný znovu nic nepřidá: obchod se pozná podle ticketu, deal podle čísla, pozice cTraderu podle id. Import se vrací jako celek pod Importy na stránce účtu; kontrakty, které import nadeklaroval, zůstanou, jako zůstane nadeklarovaná akcie.

Řádek Match-Traderu se pozná podle časů, objemu a cen, protože části pozice sdílejí její id, takže export delšího rozsahu přidá jen to nové.