Interactive Brokers：Flex Queryの取り込み

すべてのプラン。Freeは1日1ファイルまで取り込めます。

Client Portalで

Performance & Reports → Flex Queriesで、次のどちらかを作成します。

• 履歴用のActivity Flex Query（1回の実行で最長1年。IBはクローズ後に1日1回更新します）、または
• 当日の約定用のTrade Confirmation Flex Query（各約定はその数分後に入ります）。

クエリでは：

• Sections：Trades（Trade ConfirmationクエリではTrade Confirmation）で、Executionsにチェックを入れ、すべての項目を選びます。取り込みには口座、資産クラス、シンボル、日付と時刻、数量、価格、Buy/Sellが必要で、手数料、注文IDと約定ID、オプションの原資産、権利行使価格、満期、Put/Call、Notes/Codesも読み取ります。
• Corporate Actions（Activityクエリ）：株式分割、銘柄の変更、株式配当。
• Format：XMLまたはCSV。日付、時刻、その区切り文字はIBの提案どおりで構いません。IBが提供するどの形式も読み取れます。
• Period：必要な日数。以前のファイルと期間が重なっていても問題ありません。

クエリを保存し、Runで実行してファイルをダウンロードします。

TakeJournalで

接続ページまたは口座ページのファイルを取り込むで、ファイル用の手動口座が作られ、取り込みが開きます。既存の口座はそのページ → トレードを取り込む → ファイルを選んで取り込みます。口座は最初のファイルのIB口座番号を保持するので、後から別の口座のファイルを取り込んでも、確認なしに混ざることはありません。

取り込みがファイルに対して行うこと：

• 株式はティッカー（BRK BはBRK.B）で、IBが示す通貨で。
• 株式オプションは手入力するときと同じ名前（AAPL 2026-11-20 200 C）で、乗数、権利行使価格、満期、コール・プットはファイルから取ります。手入力したものと取り込んだものが同じオプションなら、1つのポジションになります。
• 先物は日誌の銘柄（ESZ6。EurexのFDAX DEC 26はFDAXZ6）、先物オプションは原資産の先物（ESZ6 2026-12-18 5900 P）で。
• 満期、権利行使、割り当て（IBのコードEp、Ex、A）は、手入力で終えるのと同じようにオプションを終えます。権利行使や割り当てで生じた株式は、そのオプションのものとして記録されます。
• Corporate Actionsの株式分割、株式併合、銘柄の変更、株式配当（株式分割）。その他のコーポレートアクションは数えない行になります。
• IBの約定IDで識別し、約定ごとに1つの約定。同じ日を再び、あるいはもう一方のクエリで取り込んでも二重にはなりません。取り消されたトレードとその取り消しは除外します。
• 時刻はIBの書き方どおりニューヨーク時間として読み、レポートにそう表示します。
• FX、債券、CFD、ファンドはまだ取り込めません。そうした行は理由とともにレポートに一覧表示されます。

結果には、形式、ファイル内の約定、追加した約定、既知の約定が表示され、読み取れなかった行が行番号と理由とともに一覧になります。レポート →

関連

あらゆるブローカーのエクスポート · 取り込みレポート · 手入力のトレード、約定、削除