MetaTraderとcTrader

すべてのプラン。Freeは1日1ファイルまで取り込めます。AIの回答は不要です。4つの明細は列で認識します。

FX口座の明細は、ほかのファイルと同じく手動口座に入ります。接続または口座のファイルを取り込む、または口座ページ → トレードを取り込む → ファイル。TakeJournalは4つのプラットフォームの明細を認識し、作られるトレードを表示し、確定するまで何も書き込みません。明細の各シンボルはFXの通貨ペア、貴金属、CFDとして提案されます（FXとCFD）。プレビューでは日誌での名前（EURUSD.mはEURUSD、GOLDはXAUUSD、US30.cashはUS30）、1ロットが何か、価格がどの通貨で動くかが表示され、別のものであるシンボルには「FXではない」を選べます。

エクスポートするもの

• MetaTrader 4：Terminal › Account History › 右クリック › Save as Detailed Report（HTMLファイル）。決済済みの取引がトレードになり、保有中の取引は保有中のポジションとして入り、残高の行（入金、出金、クレジット）は口座の収支記録に入ります。待機注文は対象外です。
• MetaTrader 5：Toolbox › History › 右クリック › Report › Open XMLまたはHTML。レポートのDealsが約定で、それぞれ手数料とスワップが付きます。残高のディールは収支記録に入ります。PositionsとOrdersのセクションは不要です。
• cTrader：Historyタブ › Statement（HTMLまたはExcel）、またはHistoryタブのCSVエクスポート。1行が決済済みの1ポジションで、新規と決済の時刻、価格、手数料、スワップ、純損益が入っています。できればエクスポート前にGross列を表示してください。CFDの取引単位が正確にわかります。純損益の列はコストを含みます。数量はロットとして読むので、Historyタブはロット表示にしてください。
• Match-Trader：Portfolio › Closed positions › Export、ファイル形式はCSV、期間はトレードを含む範囲で。1行がポジションの決済済みの一部（一部決済は独立した行）で、新規と決済の時刻と価格、ロット数、スワップ、手数料、純損益が入っています。プラットフォームの表示言語に関係なく読み取れます。同じシンボルで別のポジションに対して建てたポジション（両建て）は、同じ金額で1つのトレードにまとまります。保有中のポジションは決済後に届きます。Financeのエクスポート（入金と出金）は対応付けによる取り込みを使います。

ほかのFXプラットフォーム（DXtrade、TradeLockerなど）のエクスポートは、あらゆるブローカーのエクスポートと同じく対応付けます。対応付けでFXプラットフォームの明細にチェックを入れてスワップの列を指定すれば、シンボルは同じくFXとして提案されます。DXtradeとTradeLockerは今後既知の形式になります。

ロット、取引単位、決済通貨

明細の数量はロットです。1ロットが何かはシンボル（通貨ペアの基軸通貨100,000、金100オンス、銀5,000、指数1）で決まり、明細が各トレードの損益を示す場合は損益からも決まります。TakeJournalは損益から導かれる取引単位を読み、通常と異なる場合はそれを使います。1ポイント10や100の指数CFDも、こうして正しく入ります。プレビューでは各シンボルの横に取引単位が表示され、明細で確認できた場合は「（損益から）」と付きます。トレードのページでは取引単位の下に表示され、そこで変更するとそのシンボルのすべてのトレードを計算し直します。

決済通貨は通貨ペアの2つ目のコードで、貴金属と米国の指数はドル、欧州の指数はユーロです。口座と異なる通貨のトレードは、決済日の欧州中央銀行のレートで換算します。

スワップと手数料

明細のSwap列は独立したコストで、トレードを決済する約定に計上します。トレードのページでは手数料と別に表示され、約定タブにその列があり、エクスポートにも含まれます。手数料（とMetaTrader 4の税金）は約定の手数料です。

タイムゾーン

MetaTraderの明細は、タイムゾーンなしのブローカーのサーバー時刻です。TakeJournalはプロフィールのタイムゾーンで読みます。ブローカーのサーバーが別のタイムゾーン（多くは東ヨーロッパ時間、UTC+2またはUTC+3）なら、取り込む前に対応付けで設定してください（タイムゾーン → 固定のタイムゾーン、EETならEurope/Athens）。対応付けは次の明細のために保存されます。cTraderの明細は時刻の列に時差を示すので（「Opening time (UTC+2)」）、それに従って読みます。

Match-TraderのエクスポートはUTCなので、UTCで読みます。

取引日

FXのトレードは、ブローカーの日足と同じくニューヨーク時間17:00に終わる日に数えます。プロフィールで指定すれば、タイムゾーンの暦日に数えます（FXとCFD）。

再取り込みと取り消し

同じ明細を再び取り込んでも何も追加されません。トレードはチケット番号、ディールは番号、cTraderのポジションはIDで識別します。取り込みは口座ページの取り込みの下で丸ごと取り消せます。取り込みで登録した銘柄は、登録した株式と同じく残ります。

Match-Traderの行は、ポジションの各部分が同じIDを共有するため、時刻、数量、価格で識別します。期間の長いエクスポートでも、新しい分だけが追加されます。