TradovateとNinjaTrader web：約定の取り込み

すべてのプラン。Freeは1日1ファイルまで取り込めます。

TradovateとNinjaTraderのWeb版・モバイル版（Prop口座とBrokerage口座）は、1つのバックエンドと1つのエクスポートを共有しています。これらとのリアルタイム同期は、現在新規の提供者を受け付けていないNinjaTraderのパートナープログラムを待っています。それまではエクスポートで対応します。

ファイル

Account Reports（Statements）→ Download CSV。取得したファイルのうち、取り込むのは**Fills.csv**です。約定ごとに1行、ミリ秒付きのUTC時刻、注文ID、約定ごとの手数料が入っています。Orders.csvも使えます（約定した注文ごとに1行、手数料なし、約定時刻はあなたのタイムゾーン）。Account Balance History.csvとCash History.csvは残高と資金の移動を取り込みます（下記）。

TakeJournalで

Tradovateにはリアルタイム同期がないため、ファイルが入口です。TakeJournalのどこにでもドロップするか、サイドバーのファイルを取り込むを使います。何かを保存する前に読み取られ、中のTradovate口座それぞれに、入れる先を示す行が表示されます。

• TakeJournalが知っている番号は、その番号を取り込んでいる口座に入ります。
• 新しい番号には、その番号を名前にした手動口座ができます。番号が示す商品（APEX-…ならApexの商品を提案。正しいものを選んでください）か、種類を選んだ自分の口座になります。手動口座もほかの口座と同じくプランの口座数に含まれます。
• スキップして今後は聞かないを選ぶと、どこかに送るまで、このファイルでも次のファイルでもその番号を除外します。
• 別の口座を選ぶと、今回だけ約定を別の手動口座に入れます。番号は元の口座のままです。

ボタン1つですべて取り込めます。翌日のファイルは、前日に入れた先が各行に選ばれた状態で開くので、クリック1回です。Freeは、含まれる口座の数にかかわらず1日1ファイルを取り込めます。口座ページ → トレードを取り込むでは、ファイルからその口座の番号を取り込みます。

同じ注文の約定は1つにまとまります。同じファイルを2回取り込んでも何も追加されず、期間が重なる新しいファイルは新しい分だけを追加します。取り込み後のレポートには、口座ごとに読み取ったもの、既知だったもの、読み取れなかった行が表示されます。各口座の取り込みは個別に取り消せます。

ほかで同期しているマスター（Rithmic、TopstepX）からコピーツールが注文を入れる口座：役割をコピーサイズ付きのフォロワーに、コピーするマスターをマスターの接続に設定します（ProとFleet）。以後、取り込んだファイルのトレードはコピー監査とともにマスターのトレードにまとまります。「この接続のマスター」のままでは何もまとまりません。手動口座の隣にはマスターがないためで、トレードは「1口座」の独立した行として表示されます。最初の取り込みの前、またはトレードを日誌に記録する前に設定してください。手順と確認はほかの接続やファイルのフォロワーにあります。

残高と資金の移動

同じ場所にあるほかの2つのレポートも同じように取り込みます。ファイルのすべての口座を1つの表で扱います。

• Account Balance History.csv：各口座の毎営業日の終わりの残高です。毎日をジャーナル（その日の手数料後のトレードと資金の移動）と照合し、差がある日は口座のページのTradovateの残高に表示されます。多くは約定に足りない手数料か、欠けている約定です。最終日の残高にその日以降のジャーナルのトレードを加えたものが口座の残高**残高（Tradovate）**になり、ファームのルールはそこから数えます。
• Cash History.csv：すべての資金の移動です。Fund Transactionは口座の費用とペイアウトに1回だけ入ります。最初の入金は開始残高になり、残高を開始額に戻すものはリセット、ファンデッド口座からの出金はペイアウトです。それ以外の行とTakeJournalが知らない種類は、確認待ちの印を付けてすぐにクレジットまたはデビットとして残高に数えます。確認するか、編集で種類を変えてください。手数料の行（コミッション、取引所・清算・NFAの手数料）はその約定の手数料を補います。Fills.csvにはコミッションしかないため、先に約定を取り込んでください。

ファイルの時刻はTradovateの表示時刻（Centralまたはお使いのコンピューターの時刻）です。TakeJournalは約定からどちらかを判断し、日付は取引日から取ります。同じファイルを2回取り込んでも何も増えず、取り込みはそれぞれ個別に取り消せます。どのファイルもFreeの1日の取り込み1回分です。

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