取り込みと同期のレポート、照合

同期または取り込みがあるすべてのプラン。

約定を黙って取りこぼしたり二重にしたりする日誌は、誰も気づかないまま間違った損益を表示します。TakeJournalは実行ごとにレポートを残し、ソースが報告したものと日誌にあるものを日ごとに比較します。

実行のレポート

接続 → 同期履歴：各実行の時刻、結果、詳細の行。口座ごとに、取得した約定、新しい約定、既知の約定、そして除外した口座とその理由（プランの上限超過、非アクティブ）が表示されます。取り込みのレポートには、ファイルの形式、想定したタイムゾーン、読み取れなかった行（行番号、理由、行の内容付き）が加わります。ファイルの残りは取り込まれます。履歴は50件ずつのページ（25件か100件も選べます）で新しい順に表示され、ページの横に合計、一覧の上に接続の選択があります。

手動口座への取り込みも、口座ページの取り込みの下に同じ内容を表示します。

取り込みを取り消す

誤った取り込み（ファイルの別の口座、誤ったタイムゾーン）は、30日間は丸ごと取り消せます。取り込みの下のその行、またはトレードページの最近の変更で取り消すを選びます。ダイアログで先に何が起きるかを示します。取り込みで追加した約定を削除し、口座のトレードを組み直します。ほかの口座に約定が残るトレードはメモ、タグ、スクリーンショットとともに残り、取り込みの約定だけからなるトレードは日誌ごと消えます（ダイアログがその数を表示します）。取り込みが既存の約定に埋めた手数料は再び消え、照合の日ごとの件数も元に戻ります。取り込みの約定がその後編集された場合、そのトレードに手入力で約定を追加した場合（独立したトレードとして残ってしまうため）、後の取り込みが変更した場合（先にそちらを取り消します）は、取り消しを待ちます。ダイアログが該当するトレードを示します。ファイルを再び取り込めば約定は戻ります。ブローカーとの同期は取り消せません。ブローカーのレポートがソースだからです。

ファイルをもう一度ダウンロードする

取り込みが読み込んだファイルは、それぞれ圧縮して取り込みとともに保管されます。口座のページの取り込みで、ファイル名から取り込んだときのままダウンロードでき、横にサイズが表示されます。取り込み画面に貼り付けた表は、変換されたCSVとして保管されます。ファイルはプランの保管容量に含まれます（プロフィール → プランとお支払い → ご利用状況）。行のファイルを削除は、確認のうえファイルを完全に削除します。取り込み、そのトレード、レポートは残ります。取り消した取り込みもファイルを残すので、修正して取り込み直せます。ファイルは、取り込み先の口座、最初からやり直したとき、TakeJournalのアカウントとともに削除されます。ファイルの保管が始まる前の取り込みには名前だけが表示されます。

照合

実行ごとに、口座とUTCの日付ごとに、ソースが報告した約定の件数を記録します。口座ページの照合カードは、それを日誌にある約定と比較し、一致しない日を一覧にします。確認した日数の横の「（一致）」は、すべての日が一致していることを意味します。日誌の約定が報告より少ない日は、たいてい約定を意図的に削除したか、ファイルがその日全体をカバーしていなかったことを意味します。その日のファイルを再び取り込んでください。多い日は、ブローカーがその実行で報告しなかった約定を取り込みが追加したことを意味します。

関連

Rithmic：接続と同期 · 手入力のトレード、約定、削除