費用、ペイアウト、口座の履歴

Traderプラン以上。

収支記録

どの口座のページにも収支記録があります。評価口座とファンデッド口座では費用とペイアウト、それ以外では入出金です。評価料金、サブスクリプション、アクティベーション料金、ペイアウト、入金と出金、自分の口座間の振替、ブローカーのクレジットとデビット（修正、リセット、利息、口座から引かれた手数料）を、それぞれ日付とメモ付きで記録します。口座の現金の純額は受け取った額から支払った額を引いたもので、トレード結果の隣に表示されます。サブスクリプションは、支払った日の1か月後に口座の更新日を移します。+ 追加は、その口座でよく使う支払い（ファンデッド口座ならペイアウト、評価口座ならサブスクリプション、自己口座なら入金）で新しい行を開き、ほかの種類も1回の選択で選べます。Enterで追加、Escで取り消します。同じ費用を多くの口座にまとめて、たとえば1か月分のサブスクリプションを入れるには、口座ページの一括編集を使います：口座の設定。

更新されるサブスクリプションは1ステップで記録できます。更新日には口座ページのバーがそれを知らせます。サブスクリプション2件が今日更新 · Apex 50K #1, Apex 50K #2 · 各$35.00、先月と同じ。更新を記録…と、このデバイスで翌日までバーを隠すあとでがあります。ダイアログには期日の来た口座がチェック付きで、更新日と先月の金額とともに並びます。解約した口座のチェックを外し、ファームが別の日や金額で請求したものを変更すると、更新2件を記録 · $70.00が収支記録に入れて各更新日を1か月先に移します。元に戻すは1回で済みます。今後は口座が終了するまで毎月自動で記録するにチェックすると繰り返されますが、これは自分で選んだ場合だけです。更新日ごとにサブスクリプションが先月の金額で収支記録に入り（逃した月はすぐに）、口座ページのバーがそれぞれを表示します。別の日や金額には変更…、口座の繰り返しも止める元に戻す、確認したらOKです。終了した口座や一時停止中の口座は繰り返しを止めます。

ペイアウトは、流れを持った申請です。ファンデッド口座のペイアウトルールを満たすと、ページの数字の下にペイアウトを申請できます · 最大$1,250と表示され、申請を記録…（日付、金額、チケット番号などのコメント）が出ます。$1,250のペイアウトカードがそれを3つのステップで、それぞれの日付とともに追います。ファームの回答では、**承認…がその日に金額を残高から引き、ペイアウトルールはそこから新しい期間を始めます。却下…は日付と理由を残し、残高はそのままで、再申請…で新しい申請を始めます。そして着金…は、ファームの利益分配と銀行手数料の後に実際に届いた金額で、現金の純額に数えられます。コメントはどのステップでも追加・変更できます。収支記録ではペイアウトが1行で表示されます。承認額のうちいくら受け取ったかを日付とともに示します。同期している口座では、ブローカーの残高に見えた減少が開いている申請を自動で承認します。自己口座のお金も同じ流れです。収支記録の見出しにある出金…（申請、残高から処理、銀行に着金、手数料が引かれることも）と入金…（自分の財布から送金、残高に反映）です。ファンデッド口座の収支記録でもペイアウト申請…**からペイアウトを始められます。取引所やインポートなど、ソースが報告する入出金は完結した状態で届きます。

残高を動かすもの

入金、受け取った振替、クレジットは口座の残高を増やし、出金、ペイアウト、送り出した振替、デビットは減らします。収支記録の残高列が、それぞれが何をしたかを示します。費用は口座からではなく自分の財布から支払うので、残高は変わりません。振替、クレジット、デビットは残高にだけ数えられるので、現金の純額は自分と口座の間のお金のままです。

リセットは評価口座の新しい挑戦（またはシミュレーション口座の新しいスタート）です。残高を指定した金額に戻し、支払いを選んだときは開始残高に戻します。トレーリングドローダウンも、ファームと同じくそこから再スタートします。ファームのルールは新しい挑戦のトレード日数と最良の日だけを数え、それ以前のトレードは日誌に残ります。ファンデッド口座とライブ口座にはリセットがありません。口座のページの*不合格…*は、リセットとその料金（リセット料金、自分の財布から支払い）を1つの記録として、料金をリセットの隣に記録します。記録を編集・削除すると料金も一緒に変わります。

ブローカーからの残高がない場合、口座のページの残高は開始残高、決済済みトレードの結果、そしてこれらの入出金から計算され、エクイティチャートはその日に段差を付けます（ツールチップに動いたお金が表示されます）。Rithmicが報告するようにブローカーからの残高がある場合、チャートはペイアウトをトレードに分散させず、その日に置きます。その後のトレードの清算ラインへの最接近にもそれが反映されます。

入出金を削除すると、数秒間元に戻すが表示されます。

金額は口座の通貨で表示されます。ソースが別の通貨やコインで報告した入出金（ユーロ建て口座へのUSDT入金など）は、動いたものを隣に示し、その日の口座通貨での価値で数えられます。

ソースからの入出金

同期やインポートなど、ソースが報告した入出金には、支払いの種類の隣にどこから来たかが表示されます。手入力した入出金と一致するもの、つまり同じ方向・同じ金額で7日以内のものは、その行を引き継ぎます。支払いの種類とメモはそのままで、日付と金額がソースのものになるので、二重に数えられることはありません。削除したソースの入出金は削除されたままで、次の同期で戻ることはありません。

RithmicとTopstepXは入金やペイアウトの履歴を持たず、口座の残高だけを持っています。残高は同期のたびに読み取られます。2回の同期の間に、その間に決済されたトレードで説明できる以上に残高が動いたとき、その差額は残高から検出された入出金として収支記録に入ります。ファンデッド口座での減少はペイアウト、ライブ口座では出金（増加は入金）、評価口座やシミュレーション口座ではデビットまたはクレジット、残高が開始残高に戻ったときはリセットとして記録されます。推測が違っていれば支払いの種類を変え、メモを添えてください。残高から検出されたペイアウトはすでに収支記録にあるので、手入力する必要はありません。ポジションが開いている間やトレードが決済された直後は、残高とトレードの区別が付かないため何も書き込まれません。残高を初めて読み取った同期より前の分も書き込まれません。

暗号資産取引所のキーは、同期のたびに入金、出金、振替を取り込みます。初回は取引所が保持する全履歴からです（暗号資産）。インポートはファイルから取り込みます。Krakenのledgerエクスポートは列で認識され、ほかの入出金明細は任意のエクスポートと同じようにマッピングします。インポートを取り消すと、その入出金も再び消えます（引き継いだ行は手入力したときの状態に戻ります）。

配当

株式口座の収支記録には、保有株式に支払われた配当と、そこから差し引かれた源泉徴収税も、それぞれの株式の銘柄とともに入ります。Interactive Brokers（Dividends、Payment In Lieu Of Dividends、Withholding Tax。接続またはFlex Queryのファイルで）、tastytrade、Trading 212、SnapTradeは同期のたびに取り込み、インポートした明細は種類が配当または源泉徴収税のものを取り込みます。+ 追加で手入力もできます。配当または源泉徴収税を選び、銘柄コードを入力します。配当は残高を増やし、その税は減らします。どちらもあなたと口座の間のお金ではないため、キャッシュの純額は変わりません。

配当は、その株式を保有していたトレードに属します。ソースが権利落ち日を示す場合は、同じ口座・銘柄でその日に保有していたロングのトレード（その日より前に買い、その日より前に売っていないもの）、示さない場合は支払日に保有中のトレードです。収支記録のその行はそのトレードにリンクします。どのトレードも保有していなかった場合、行には保有トレードなしと表示され、配当は残高にのみ反映されます。トレードのページには、税控除後の配当と支払いの内訳、そしてトレードの結果である価格P&Lの横に配当込みP&Lが表示されます。

統計、戦略、エクイティ、カレンダーはトレードの結果を数え、ダッシュボードの純P&Lは絞り込んだトレードの配当を別計上で示します（配当 +$77.35（別計上））。日誌に株式があると**+ フィルターを追加に出る配当**フィルターで数値に含められます。結果に含むにすると、決済済みの各トレードの配当がそのP&Lに加わります。保有中のトレードの配当は、決済までそのページにとどまります。

口座の履歴

ファンデッド口座は評価口座から、置き換えられた口座は前の口座から来ています。合格した口座や置き換えられた口座では、口座カードの⋯にある**引き継いだ口座…**で後継口座と日付（口座が終了した日、なければ最後のトレードの日）を指定します。後継口座のない合格済み口座は、カードでそれを求めます。古い口座は同期を止め、プランの口座数の上限から外れます（トレードは残ります）。後継口座の収支記録と現金の純額にはチェーン全体の費用とペイアウトが含まれるので、ファンデッド口座はそこに至るまでに実際にかかった額を示します。

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