Interactive Brokers: nhập Flex Query

Mọi gói; Free nhập một tệp mỗi ngày.

Trong Client Portal

Performance & Reports → Flex Queries, rồi tạo một trong hai:

• một Activity Flex Query cho lịch sử của bạn (tối đa một năm mỗi lần chạy; IB cập nhật nó mỗi ngày một lần, sau giờ đóng cửa), hoặc
• một Trade Confirmation Flex Query cho các lệnh khớp hôm nay (mỗi lệnh có trong đó vài phút sau khi khớp).

Trong truy vấn:

• Sections: Trades (trong truy vấn Trade Confirmation là Trade Confirmation), với Executions được đánh dấu và mọi trường được chọn. Phần nhập cần tài khoản, loại tài sản, mã, ngày giờ, khối lượng, giá và Buy/Sell; nó cũng đọc hoa hồng, ID lệnh và ID khớp, tài sản cơ sở, giá thực hiện, ngày đáo hạn và Put/Call của quyền chọn, cùng Notes/Codes.
• Corporate Actions (trong truy vấn Activity): các lần tách cổ phiếu, đổi mã và cổ tức bằng cổ phiếu.
• Format: XML hoặc CSV. Ngày, giờ và dấu phân cách có thể để như IB đề xuất; mọi định dạng IB cung cấp đều đọc được.
• Period: những ngày bạn muốn; một tệp trùng với tệp trước đó cũng không sao.

Lưu truy vấn, chạy nó bằng Run và tải tệp xuống.

Trong TakeJournal

Nhập tệp trên trang Kết nối hoặc Tài khoản tạo một tài khoản thủ công cho tệp và mở phần nhập; một tài khoản đã có thì nhập từ trang của nó → Nhập giao dịch → chọn tệp. Tài khoản giữ số tài khoản IB của tệp đầu tiên, nên một tệp sau của tài khoản khác sẽ không bị trộn vào mà không hỏi.

Phần nhập làm gì với tệp:

• Cổ phiếu theo mã (BRK B thành BRK.B), theo tiền tệ IB ghi.
• Quyền chọn cổ phiếu được đặt tên như khi bạn gõ tay (AAPL 2026-11-20 200 C), với hệ số nhân, giá thực hiện, ngày đáo hạn và loại quyền lấy từ tệp; cùng một quyền chọn nhập tay và nhập từ tệp là một vị thế.
• Futures theo hợp đồng của nhật ký (ESZ6; FDAX DEC 26 của Eurex thành FDAXZ6) và quyền chọn futures trên future của nó (ESZ6 2026-12-18 5900 P).
• Một lần đáo hạn, thực hiện hoặc chỉ định (mã IB Ep, Ex và A) kết thúc quyền chọn như khi kết thúc bằng tay; cổ phiếu mà việc thực hiện hoặc chỉ định mang lại được đánh dấu là của nó.
• Các lần tách cổ phiếu, gộp cổ phiếu, đổi mã và cổ tức bằng cổ phiếu từ Corporate Actions (tách cổ phiếu); mọi sự kiện doanh nghiệp khác là một dòng không được tính.
• Một lệnh khớp cho mỗi lần khớp, nhận diện theo ID khớp của IB: cùng những ngày được nhập lại, hoặc trong truy vấn kia, không thêm gì hai lần. Một giao dịch bị hủy và lần hủy của nó bị bỏ qua.
• Giờ được đọc theo giờ New York, như IB ghi, và báo cáo nêu điều đó.
• Forex, trái phiếu, CFD và quỹ chưa được nhập: mỗi dòng như vậy được liệt kê trong báo cáo kèm lý do.

Câu trả lời nêu định dạng, các lệnh khớp trong tệp, những lệnh đã thêm và những lệnh đã biết, và liệt kê các dòng không đọc được kèm số dòng và lý do. Báo cáo →

Liên quan

Tệp xuất của bất kỳ broker nào · Báo cáo nhập · Giao dịch nhập tay, lệnh khớp, xóa