Nhật ký của một giao dịch

Mọi gói; sửa hàng loạt và tham số của chiến lược từ gói Trader trở lên, ảnh chụp màn hình cũng vậy: 5 mỗi giao dịch ở Trader, 20 ở Pro, 50 ở Fleet.

Nhật ký nằm trên giao dịch xuyên suốt các tài khoản của nó, nên một quyết định có một ghi chú dù có bao nhiêu tài khoản. Trang giao dịch hiện thông tin trong một dải, biểu đồ và một thẻ có các mục: Nhật ký, Ảnh chụp màn hình, Tài khoản (các follower kèm bước kiểm tra; Các chân với chiến lược quyền chọn) và, ở giao dịch của riêng một tài khoản, Lệnh khớp. Nhật ký có các trường bên trái và ghi chú bên phải; mọi thứ được lưu ngay khi bạn nhập, ghi chú được lưu khi bạn rời trường hoặc nhấn ⌘S. Một lần lưu thất bại sẽ được báo bên cạnh ghi chú và trong thông báo phía dưới, kèm Thử lại; không có gì bạn đã nhập bị mất.

Cùng một nhật ký có trên trang giao dịch của mỗi tài khoản: trang của một follower ghi phía trên Dùng chung cho 6 tài khoản của giao dịch này, với ảnh chụp màn hình ở mục của chúng, và chiến lược cùng thẻ của quyết định ở tiêu đề. Ghi chú chỉ thuộc về một tài khoản thì đặt ở mục Ghi chú của tài khoản này; chúng ở lại trang đó và trong tệp xuất CSV, nằm ngoài thống kê.

Giao dịch cũ hơn và Giao dịch mới hơn (‹ ›, hoặc ← → và j k trên bàn phím) đi qua danh sách mà trang được mở từ đó: danh sách giao dịch theo bộ lọc, các giao dịch của một ngày hoặc giao dịch gần đây trên bảng điều khiển; mở từ dòng của một tài khoản thì đi qua các giao dịch của tài khoản đó. Nhờ vậy các giao dịch trong ngày được ghi nhật ký liên tiếp mà không cần quay lại danh sách, hoặc tất cả cùng lúc trên trang của ngày, mỗi giao dịch trên dòng của nó (trang của ngày).

• Đánh giá — từ một đến năm sao.
• Bình tĩnh — bạn bình tĩnh đến mức nào, từ 1 (tilt) đến 10 (bình tĩnh), một cú nhấp; bảng điều khiển chia kết quả theo giá trị này.
• Kế hoạch — stop và mục tiêu đã lên kế hoạch dưới dạng giá, hoặc rủi ro bằng tiền cho giao dịch không có stop theo giá. Dòng bên dưới cho thấy khoảng cách stop, số tiền chịu rủi ro, R dự kiến và kết quả tính bằng R. Giao dịch không có kế hoạch lấy rủi ro mặc định mỗi giao dịch của tài khoản làm đơn vị. Trên trang bản sao của một tài khoản, dòng này xuất hiện hai lần: trước hết cho mọi tài khoản của giao dịch, sau đó chỉ cho tài khoản này, tính từ điểm vào và khối lượng của chính nó, phần rủi ro bằng tiền theo số hợp đồng (hoặc rủi ro mặc định của chính nó) và kết quả của chính nó, kèm R đã đạt. R trên bảng điều khiển →
• Chiến lược — một setup duy nhất mà giao dịch được vào theo; trang Chiến lược, checklist và thẻ giữ danh sách với mô tả và màu của từng chiến lược. Một tên chưa có trong danh sách sẽ đưa ra + Chiến lược mới “…”: nhập checklist của nó, mỗi dòng một quy tắc (mỗi quy tắc là có/không), và Tạo và dùng tạo chiến lược và hiện ngay checklist của nó trên giao dịch; Không có quy tắc tạo chiến lược trống, Esc bỏ qua. Thông báo phía dưới có Hoàn tác, gỡ nó khỏi giao dịch và xóa. Đổi chiến lược sẽ xóa các câu trả lời checklist của chiến lược cũ; thông báo cũng có Hoàn tác cho việc này. Khi chiến lược có tham số hoặc bạn có quy tắc, dòng bên dưới cho biết giao dịch có tuân thủ không: Đúng kế hoạch, hoặc Ngoài kế hoạch kèm từng điều đã vi phạm.
• Checklist — các quy tắc của chiến lược đó, mỗi quy tắc một dòng với có/không hoặc điểm từ 1 đến 10, trả lời trên trang của bất kỳ tài khoản nào của giao dịch. Không có chiến lược thì dòng ghi rõ; chiến lược chưa có quy tắc dẫn tới trang để thêm. Bảng điều khiển cho biết mỗi quy tắc được tuân thủ thường xuyên ra sao, hoặc điểm trung bình, vi phạm nó tốn bao nhiêu, và bạn giao dịch thế nào khi tuân thủ cả kế hoạch; bộ lọc Checklist của nó hiện mỗi trang như thể bạn chỉ vào đúng những giao dịch đó (bảng điều khiển).
• Thẻ, mỗi danh mục một trường — Lỗi và Cảm xúc (có sẵn, mang tên theo ngôn ngữ của bạn cho tới khi bạn đổi tên) nhận bao nhiêu thẻ cũng được, Tình trạng thị trường chỉ một (chọn thẻ khác sẽ thay thế); các danh mục của bạn đứng sau, thẻ tự do ở cuối. Những sai lầm bạn dùng nhiều nhất cũng hiện thành chip dưới trường Lỗi, một cú nhấp để bật hoặc tắt. Một thẻ nhập vào trường của một danh mục được tạo trong danh mục đó, và thông báo có Hoàn tác, gỡ thẻ khỏi giao dịch và xóa lại. Với một thẻ thêm vào Thẻ mà không có danh mục, ứng dụng hỏi một lần cạnh trường: “lỗi” thuộc loại nào? với một nút cho mỗi danh mục. Câu trả lời đặt thẻ vào danh mục đó trên mọi giao dịch mang thẻ, nên các giao dịch đó được tính vào số liệu của danh mục (thẻ Lỗi trong cái giá của sai lầm), kèm Hoàn tác; Để sau giữ nó là thẻ tự do và không hỏi lại trong trình duyệt này.
• Ghi chú — điều gì đã xảy ra, điều gì giữ lại, điều gì cần đổi.
• Ảnh chụp màn hình — ở mục của chúng, dán (⌘V ở bất kỳ đâu trên trang, cả trong ghi chú) hoặc thả ảnh vào; ảnh được lưu thu nhỏ, mỗi giao dịch giữ được số ảnh mà gói bao gồm (Trader 5, Pro 20, Fleet 50). Dán khi đang ở mục khác, trang sẽ chuyển sang mục Ảnh chụp màn hình với các ảnh vừa thêm và Hoàn tác; thông báo phía dưới cũng cho biết. Nhấp vào ảnh thu nhỏ để xem kích thước đầy đủ. Xóa ảnh bằng dấu × trên ảnh thu nhỏ (hiện khi trỏ chuột vào, luôn hiện trên màn hình cảm ứng) hoặc bên dưới chế độ xem đầy đủ: ảnh mất ngay và thông báo có Hoàn tác trong mười giây. Ảnh của bạn luôn xóa được, kể cả ở gói không có ảnh chụp màn hình. Thả ở bất kỳ trang nào khác, ảnh chụp màn hình đi tới giao dịch của chúng: ảnh chụp trong lúc giao dịch đi tới giao dịch đó theo thời gian trong tên tệp (vị thế giữ từ một ngày trước chỉ hiện ra để chọn); với ảnh chụp sau đó, ứng dụng đề xuất các giao dịch ngay trước nó, các giao dịch trong ngày chưa có ảnh theo thứ tự đã chụp; đính kèm tất cả cùng lúc. Thả ở bất kỳ đâu trên trang của một giao dịch thì đi tới giao dịch đó. Ảnh không khớp với giao dịch nào sẽ vào ghi chú của ngày đó (ảnh chụp màn hình trong ngày).

Trang Chiến lược, checklist và thẻ có hai mục. Chiến lược liệt kê các setup với mô tả và màu của từng cái, và thẻ Checklist của nó có một mục cho mỗi chiến lược với các quy tắc: thêm quy tắc kèm dạng câu trả lời, có/không hoặc điểm. Dạng câu trả lời được giữ cố định khi đã có giao dịch trả lời quy tắc, nên một quy tắc bạn không hỏi nữa sẽ được lưu trữ (câu trả lời vẫn còn) và một quy tắc bị đổi được thêm mới; xóa một quy tắc sẽ xóa các câu trả lời của nó. Thẻ giữ thẻ theo danh mục, mỗi danh mục một mục và một mục cho thẻ không có danh mục; thẻ mới được tạo trong danh mục đang mở. Một chiến lược, quy tắc, thẻ hoặc danh mục bị xóa ở đây mất ngay và thông báo phía dưới có Hoàn tác trong mười giây; gộp hai thẻ, việc không hoàn tác được, sẽ hỏi trước.

Trang Giao dịch lọc theo chiến lược, theo thẻ (có hoặc không) và theo checklist, và sửa hàng loạt đặt chiến lược và thêm hoặc bỏ thẻ trên nhiều giao dịch cùng lúc: đánh dấu các dòng (Shift-nhấp chọn một khoảng), chọn chiến lược, thẻ cần thêm hoặc cần bỏ, rồi nhấn Cập nhật 12 giao dịch. Ở chế độ xem Tất cả tài khoản, các dòng mang sao, chiến lược và thẻ của quyết định; sửa hàng loạt hoạt động ở chế độ xem Chỉ master, như danh sách cho biết.

Danh sách chia trang theo trọn ngày giao dịch, mặc định 50 giao dịch; 25 hoặc 100 được chọn bên dưới danh sách, nơi có khoảng của trang và tổng số (1–53 trên 478). Một ngày nhiều giao dịch vẫn nằm trên một trang, nên một trang có thể chứa thêm vài giao dịch. Số lượng và P&L phía trên danh sách là của mọi trang. Ô ở đầu danh sách chọn cả trang; dòng bên dưới khi đó đưa ra Chọn tất cả 478 giao dịch, để sửa hàng loạt áp dụng cho mọi thứ bộ lọc giữ lại.

Tham số của một chiến lược

Thẻ Tham số, dưới các checklist trong mục Chiến lược, chứa những gì ứng dụng tự kiểm tra trên mọi giao dịch của một chiến lược, từ dữ liệu của chính giao dịch: khác với checklist, không có gì phải trả lời. Mỗi tham số là tùy chọn, và tham số để trống thì không được kiểm tra.

• Khung giờ — thời điểm vào lệnh, theo múi giờ chọn bên cạnh (mặc định New York). Phút kết thúc được tính, nên vào lệnh lúc 11:30 vẫn nằm trong 09:30–11:30; khung giờ kết thúc trước khi bắt đầu thì vắt qua nửa đêm.
• Ngày — các thứ trong tuần của lệnh vào theo múi giờ đó; không chọn ngày nào nghĩa là mọi ngày.
• Công cụ — chọn từ những gì bạn giao dịch: mã gốc của hợp đồng tương lai (MNQ), một cổ phiếu, một cặp tiền, tài sản cơ sở của quyền chọn.
• Chiều — chỉ long hoặc chỉ short. Chiến lược quyền chọn nhiều chân không có chiều và không bị kiểm tra điều này.
• Rủi ro mỗi giao dịch — tối đa bằng số tiền này, theo đồng tiền trong hồ sơ của bạn. Đó là rủi ro mà trang giao dịch hiện: khoảng cách stop dự kiến × khối lượng × giá trị điểm, nếu không thì rủi ro ghi trong kế hoạch (khoản lỗ tối đa của chiến lược quyền chọn), nếu không nữa thì rủi ro mặc định của tài khoản; giao dịch không rõ rủi ro là vi phạm. Vì vậy giới hạn áp dụng như nhau cho hợp đồng tương lai, cổ phiếu, forex, CFD, crypto và chiến lược quyền chọn.
• Lỗ — tối đa bằng ngần ấy R: stop có được giữ không. 1,1 chừa chỗ cho trượt giá.
• Giao dịch mỗi ngày — với chiến lược này trong một ngày giao dịch, tính trên mọi tài khoản; thêm một là vi phạm.

Đặt tham số mở chúng thành các trường và Lưu tham số lưu lại. Một giá trị không kiểm tra được, chẳng hạn khung giờ chỉ có giờ bắt đầu, bị từ chối kèm lý do, và các trường giữ những gì bạn đã nhập. Sau đó thẻ hiện các giá trị, và Sửa tham số mở lại. Việc kiểm tra được tính từ các giao dịch mỗi lần và không bao giờ được lưu, nên gán chiến lược cho giao dịch muộn hơn, dời stop hay đổi tham số đều kiểm tra lại giao dịch ngay.

Trong nhật ký giao dịch, dưới chiến lược, Đúng kế hoạch cho biết mọi tham số đều được tuân thủ. Ngoài kế hoạch nêu bằng lời từng tham số bị vi phạm, chẳng hạn vào lệnh lúc 13:30 (New York), ngoài khung 09:30–11:30 hoặc rủi ro $320, tối đa $200, kèm liên kết tới các tham số. Tiêu đề giao dịch mang cùng nội dung dưới dạng chip, và trên trang của ngày dòng của mỗi giao dịch ghi ✓ đúng kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch: lúc 13:30 · rủi ro $320.

Giao dịch không có chiến lược được đối chiếu với các chiến lược của bạn theo các tham số mô tả một setup: khung giờ và ngày, công cụ và chiều (rủi ro, lỗ và số giao dịch mỗi ngày đánh giá giao dịch nhưng không mô tả nó). Chiến lược phù hợp được đề xuất dưới trường chiến lược, Dùng Opening range gán nó cho giao dịch kèm Hoàn tác, và dòng của ngày cũng đề xuất; khi có nhiều chiến lược phù hợp, mỗi chiến lược đều được đề xuất, ưu tiên chiến lược mà kế hoạch trong ngày của bạn nêu tên. Giao dịch không phù hợp chiến lược nào, trong khi có chiến lược mang những tham số như vậy, là ngoài kế hoạch: không chiến lược nào của bạn phù hợp. Chiến lược không hoạt động thì không được đề xuất.

Quy tắc của bạn

Thẻ Quy tắc của bạn, ở đầu mục Chiến lược, chứa những giới hạn bạn giao dịch theo mỗi ngày, bất kể chiến lược nào. Giống tham số của chiến lược, ứng dụng kiểm tra chúng trên mọi giao dịch từ dữ liệu, kể cả giao dịch không có chiến lược. Mỗi quy tắc là tùy chọn, và quy tắc để trống thì không được kiểm tra.

• Giao dịch mỗi ngày — tối đa bằng ngần ấy trong một ngày giao dịch, mọi tài khoản và chiến lược cộng lại; thêm một là vi phạm. Điểm kỷ luật tính số giao dịch quá mức từ con số này thay vì từ giao dịch thứ tư.
• Lỗ trong ngày — tối đa bằng số tiền này, theo đồng tiền trong hồ sơ của bạn: giao dịch vào sau khi kết quả đã đóng của ngày chạm mức này là vi phạm. Ngày được tính như trang của ngày hiển thị, một quyết định sao chép sang nhiều tài khoản chỉ tính một lần, theo kết quả của tài khoản chính.
• Thua liên tiếp — nghỉ cho hết ngày sau ngần ấy lần thua: giao dịch vào sau đó là vi phạm.
• Nghỉ sau khi thua — số phút phải chờ: giao dịch vào sớm hơn sau một lần thua là vi phạm.

Quy tắc bị vi phạm hiện ở chỗ tham số bị vi phạm hiện: dưới chiến lược trong nhật ký giao dịch (vào lệnh 4 phút sau một lần thua; thời gian nghỉ của bạn là 15 phút) kèm liên kết tới quy tắc của bạn, ở tiêu đề giao dịch và trên các dòng của ngày (ngoài kế hoạch: 4 phút sau một lần thua). Đặt quy tắc của bạn mở chúng thành các trường và Lưu quy tắc lưu lại; sau đó Sửa quy tắc mở lại.

Hoàn tác một lần sửa hàng loạt

Một lần sửa hàng loạt áp dụng ngay, và thông báo ở cuối trang có Hoàn tác trong mười giây. Sau đó, Thay đổi gần đây trên trang Giao dịch liệt kê các lần sửa hàng loạt (giao dịch và tài khoản) và các lần nhập trong 30 ngày qua, mỗi mục có Hoàn tác (với lần nhập là Hoàn tác lần nhập, xem các báo cáo): chiến lược và thẻ của các giao dịch trong lần sửa hàng loạt trở về như cũ, và thẻ hay chiến lược mà nó đã tạo sẽ mất khi không còn gì dùng đến. Việc hoàn tác sẽ chờ nếu một giao dịch của nó đã bị đổi lại từ đó, trên trang giao dịch hoặc bởi một lần sửa hàng loạt sau; hộp thoại cho biết giao dịch nào, kèm liên kết, và lần sửa hàng loạt sau được hoàn tác trước. Danh sách hiện mục mới nhất trước, 50 mục mỗi trang (có thể chọn 25 hoặc 100).

Mẫu ghi chú và giao dịch đã xem lại

Mẫu ghi chú là những câu hỏi bạn trả lời mỗi lần, viết sẵn một lần: cho ghi chú của giao dịch, của ngày và của tuần. Chiến lược, checklist và thẻ → Mẫu ghi chú giữ chúng, mỗi mẫu có tên và nội dung, được lưu khi bạn rời trường; Mẫu mới thêm một mẫu, Xóa mẫu xóa một mẫu và có thể hoàn tác. Cạnh một ghi chú, Chèn mẫu… đưa nội dung của mẫu vào ghi chú (sau phần đã có) và lưu.

Đánh dấu đã xem lại ở đầu trang của một quyết định, hoặc R trên bàn phím, đánh dấu giao dịch đã xem lại; nhấn lần nữa để bỏ dấu. Danh sách giao dịch hiện ✓ cạnh giao dịch đã xem lại, và Chỉ chưa xem lại liệt kê những giao dịch còn chờ, để một buổi xem lại đi qua chúng bằng ‹ › cho tới khi danh sách trống. Dấu đi theo quyết định khi các tài khoản của nó được nhóm lại; hai quyết định gộp thành một chỉ còn là đã xem lại khi cả hai đều đã được xem lại.

Thoát một phần

Một giao dịch kéo dài từ vị thế bằng không đến khi về lại bằng không, nên kết quả của nó như nhau dù các lần thoát được ghép với các lần vào lệnh theo cách nào. Khi vị thế được mở ở nhiều mức giá và đóng thành nhiều phần, thiết lập Ghép các lần thoát một phần của tài khoản quyết định kết quả đó được chia cho các lần thoát ra sao:

• FIFO – một lần thoát lấy trước các đơn vị cũ nhất còn nắm giữ, như sao kê của các nhà môi giới vẫn tính;
• LIFO – lấy trước các đơn vị mới nhất;
• Giá vốn bình quân – giá trung bình của mọi đơn vị còn nắm giữ, như các sàn crypto vẫn tính.

Tự động, mặc định, là FIFO, và giá vốn bình quân cho crypto và hợp đồng vĩnh cửu. Thẻ Lệnh khớp của một giao dịch có thoát một phần cho thấy kết quả của từng lần thoát theo phương pháp của tài khoản, sau phí của nó và phần phí của các lần vào lệnh (funding của hợp đồng vĩnh cửu và swap forex chỉ tính vào kết quả của giao dịch). Một giao dịch đang mở đã có lần thoát sẽ hiện Đã chốt đến nay trong các thông tin của nó. Phương pháp được chọn ở trang tài khoản (Sửa trên thẻ Tài khoản) và áp dụng ngay: không có gì được dựng lại, kết quả các giao dịch, số dư, lịch và thống kê vẫn giữ nguyên.

Mua 50 cổ phiếu giá 199,80, 60 cổ phiếu giá 205,30 và 40 cổ phiếu giá 213,00, rồi bán 70 cổ phiếu giá 215,40 và 80 cổ phiếu giá 222,45: giao dịch lãi 2.046 $. FIFO chia thành +982 $ và +1.064 $, LIFO thành +399 $ và +1.647 $, giá vốn bình quân (205,52) thành +691,60 $ và +1.354,40 $.

Thiếu lệnh đóng

Lịch sử của một broker có thể thiếu một lệnh khớp: add-on NinjaTrader không chạy, hoặc một lần đồng bộ chỉ đọc vài ngày gần nhất. Các kết nối báo vị thế của chúng – add-on NinjaTrader 8 từ phiên bản 1.2.0, Rithmic, TopstepX, OANDA, cTrader, DXtrade, IG, Capital.com, TradeLocker và các chương trình MetaTrader từ phiên bản 1.3.0 – gửi các vị thế đang mở của từng tài khoản sau mỗi lần đồng bộ, và TakeJournal so sánh chúng với vị thế mà các lệnh khớp của bạn cho ra:

• Khi broker không có vị thế trong khi nhật ký vẫn giữ một giao dịch mở, lệnh đóng của nó bị thiếu: giao dịch được đóng không có giá thoát tại đó. Giá thoát và kết quả không rõ (? (thiếu lệnh đóng)), nên nó bị loại khỏi thống kê, lịch và Spotter, và các lệnh khớp mới không bao giờ được ghép với nó.
• Khi các vị thế chênh lệch theo cách không lệnh đóng bị thiếu nào giải thích được (broker long 3, nhật ký long 1), không giao dịch nào thay đổi; trang của giao dịch đang mở cho biết mỗi bên hiển thị gì.
• Một chênh lệch được tính từ báo cáo thứ hai, nên một lệnh khớp còn đang trên đường đến không gây ra gì.
• Trang giao dịch, tài khoản và thẻ kết nối cho biết điều đó, và một cảnh báo loại Thiếu lệnh đóng đến trang Tài khoản, các thiết bị bật thông báo và qua e-mail; Hồ sơ → Thông báo có thể tắt nó.
• Các broker cổ phiếu cũng báo cáo vị thế của họ: tastytrade với mỗi lần đồng bộ, Interactive Brokers (khi truy vấn Activity của nó có Open Positions) và các broker qua SnapTrade mỗi ngày một lần, cùng với lịch sử mà chúng đọc. Một chênh lệch không do lệnh đóng bị thiếu nào giải thích được (cổ phiếu chuyển đến từ một broker khác) không thay đổi gì ở đó và không đưa ra cảnh báo nào.

Sửa trên trang giao dịch: Thêm lệnh khớp đóng (chiều, khối lượng, giá và thời gian; giao dịch đóng với kết quả của nó), nhập lại các lệnh khớp của ngày đó nếu tài khoản nhận tệp, hoặc Đóng không có giá thoát (giao dịch vẫn nằm ngoài thống kê và cảnh báo kết thúc). Rithmic chỉ báo các hợp đồng mà tài khoản đang giữ hoặc đã giao dịch trong ngày, nên một lệnh đóng mà Rithmic không còn biết sẽ được tìm thấy khi tài khoản giao dịch lại hợp đồng đó. NinjaTrader 8: thiếu lệnh đóng →

Tách cổ phiếu và đổi mã

Tách cổ phiếu thay đổi số cổ phiếu của một vị thế mà không có giao dịch: sau khi tách 2 đổi 1, 30 cổ phiếu thành 60 với nửa giá. Tách cổ phiếu hoặc đổi mã trên thẻ Lệnh khớp của một giao dịch cổ phiếu dùng để nhập: tách cổ phiếu (nhiều cổ phiếu mới hơn cũ, 2 đổi 1 hoặc 3 đổi 2), gộp cổ phiếu (ít hơn, 1 đổi 10) hoặc đổi mã (một mã mới cho cùng cổ phiếu), cùng với ngày có hiệu lực. Các lệnh khớp của cổ phiếu đó trước ngày ấy khi đó được tính như sau ngày ấy, trên mọi giao dịch của tài khoản: tách cổ phiếu nhân số cổ phiếu và chia giá, đổi mã cho mã mới, nên một lệnh bán sau ngày đó đóng phần đã mua trước đó. Kết quả của từng giao dịch không đổi, và bản thân các lệnh khớp vẫn như broker báo cáo.

Thẻ Lệnh khớp hiển thị lần tách cổ phiếu hoặc đổi mã vào ngày của nó, và một lệnh khớp bị thay đổi với khối lượng, giá hoặc mã của broker bị gạch ngang bên cạnh giá trị được tính bây giờ. Sửa và Xóa trên dòng của nó để thay đổi, và Thay đổi gần đây trên trang Giao dịch liệt kê từng lần với Hoàn tác. Tính năng dùng được trên mọi tài khoản của bạn, kể cả tài khoản do broker đồng bộ.

Interactive Brokers (phần Corporate Actions trong bảng sao kê Activity, qua kết nối hoặc trong tệp Flex Query), tastytrade và SnapTrade báo các lần tách cổ phiếu và đổi mã, và chúng vào cùng lần đồng bộ hoặc lần nhập, được đánh dấu từ broker: chúng giữ nguyên như broker báo cáo, không có Sửa hay Xóa. Một lần tách được tính theo tỷ lệ broker nêu, hoặc theo số cổ phiếu broker rút ra và trả lại khi chúng cho ra một tỷ lệ đơn giản (4 đổi 1, 1 đổi 10, 3 đổi 2); cổ phiếu mới của cổ tức bằng cổ phiếu được tính theo số tài khoản nắm giữ trước đó. Lần tách bạn đã nhập sẽ không bị lấy hai lần, và nhập một lần tách bên cạnh lần tách của broker sẽ bị từ chối. Những gì nhật ký không tính (sáp nhập, spin-off, lần tách mà broker bỏ qua tỷ lệ, điều chỉnh quyền chọn) được tệp đã nhập liệt kê trong các dòng không được tính: hãy tự nhập lần tách đó, và tự đóng vị thế mà một vụ sáp nhập đã lấy đi.

Những gì đồng bộ hoặc bảng sao kê đã nhập không thể tính được giữ lại trên tài khoản. Trang tài khoản và tab Lệnh khớp của cổ phiếu liệt kê từng mục với ngày, những gì nó đã dịch chuyển, lời của broker và việc cần làm: nhập chia tách, thêm lệnh khớp đóng mà sáp nhập bỏ sót, hoặc thêm cổ phiếu mà spin-off hay việc chuyển vị thế đã dịch chuyển. Xong sẽ ẩn nó khi vị thế đã khớp, và có thể hoàn tác.

Quyền chọn trên cổ phiếu được điều chỉnh cùng với nó. Một lần tách tròn (2 đổi 1, 3 đổi 1) đề nghị ngay trong biểu mẫu điều chỉnh theo cách chuẩn các quyền chọn bạn giữ qua lần tách: bấy nhiêu hợp đồng cho một, với giá thực hiện chia cùng tỷ lệ, mỗi quyền chọn một dòng riêng trên tab Lệnh khớp của nó. Mọi điều chỉnh khác bạn nhập bằng Điều chỉnh quyền chọn trên tab Lệnh khớp của giao dịch quyền chọn: Sau khi tách (số hợp đồng mới cho số cũ và giá thực hiện mới) hoặc Giao nhận mới (cùng số hợp đồng dưới mã gốc mới mà broker đưa ra, chẳng hạn MSFT1, và số cổ phiếu một hợp đồng giao). Các điều chỉnh quyền chọn từ Interactive Brokers và tastytrade vào cùng lần đồng bộ hoặc lần nhập.

Liên quan

Bảng điều khiển và Thống kê · Master và follower