Chi phí, payout và nguồn gốc tài khoản

Gói Trader trở lên.

Sổ thu chi

Trang của mỗi tài khoản có sổ thu chi riêng, Chi phí và payout trên tài khoản đánh giá hoặc funded và Nạp và rút tiền trên các tài khoản khác: phí thi, gói đăng ký, phí kích hoạt, payout, nạp và rút tiền, chuyển khoản giữa các tài khoản của bạn, và các khoản ghi có, ghi nợ của broker (một điều chỉnh, một lần reset, tiền lãi, một khoản phí trừ từ tài khoản), mỗi khoản có ngày và ghi chú. Tiền mặt ròng của tài khoản là số bạn nhận được trừ số bạn đã trả, nằm cạnh kết quả giao dịch, và một gói đăng ký dời ngày gia hạn của tài khoản đến một tháng sau ngày thanh toán. + Thêm mở một dòng mới với khoản thanh toán tài khoản thường có (payout trên tài khoản funded, gói đăng ký trên tài khoản đánh giá, nạp tiền trên tài khoản của bạn), các loại khác chỉ cách một lựa chọn; Enter để thêm, Esc để hủy. Cùng một khoản phí trên nhiều tài khoản một lúc, ví dụ gói đăng ký của một tháng, được nhập qua chỉnh sửa hàng loạt trên trang Tài khoản: Cài đặt tài khoản.

Các gói đăng ký gia hạn được ghi trong một bước. Vào ngày gia hạn, trang Tài khoản báo điều đó trên một thanh — 2 gói đăng ký gia hạn hôm nay · Apex 50K #1, Apex 50K #2 · mỗi gói $35.00, như tháng trước — với Ghi các lần gia hạn… và Để sau, nút ẩn thanh trên thiết bị này đến ngày hôm sau. Hộp thoại liệt kê mỗi tài khoản đến hạn, đã đánh dấu, vào ngày gia hạn của nó với số tiền của tháng trước: bỏ đánh dấu tài khoản bạn đã hủy, sửa ngày hoặc số tiền mà quỹ tính khác đi, và Ghi 2 lần gia hạn · $70.00 đưa chúng vào sổ thu chi và dời mỗi lần gia hạn thêm một tháng, với một nút Hoàn tác. Đánh dấu Từ giờ, tự ghi mỗi tháng cho đến khi tài khoản kết thúc sẽ cho chúng lặp lại, chỉ khi bạn chọn: vào mỗi ngày gia hạn, gói đăng ký được ghi vào sổ thu chi với số tiền của tháng trước (tháng đã lỡ thì ghi ngay), và một thanh trên trang Tài khoản hiển thị từng khoản với Sửa… để đổi ngày hoặc số tiền, Hoàn tác, nút cũng dừng việc lặp lại của tài khoản, và OK khi đã xem. Tài khoản kết thúc hoặc tạm dừng sẽ ngừng lặp lại.

Một payout là một yêu cầu có tiến trình riêng. Khi các quy tắc payout của tài khoản funded được đáp ứng, trang của nó báo dưới các con số — Có thể yêu cầu payout · tối đa $1,250 — với Ghi lại yêu cầu… (ngày, số tiền, một bình luận như số ticket). Thẻ Payout $1,250 theo dõi nó qua ba bước, mỗi bước có ngày riêng: câu trả lời của quỹ — Được duyệt… trừ số tiền khỏi số dư vào ngày đó, và các quy tắc payout bắt đầu một kỳ mới từ đó; Bị từ chối… giữ ngày và lý do, số dư giữ nguyên, và Yêu cầu lại… bắt đầu một yêu cầu mới — và Tiền đã về…, số tiền thực sự về sau khi quỹ chia lợi nhuận và ngân hàng trừ phí, được tính vào tiền mặt ròng. Có thể thêm hoặc sửa bình luận ở mọi bước. Sổ thu chi hiển thị payout thành một dòng: đã nhận bao nhiêu trên số được duyệt, kèm các ngày. Trên tài khoản được đồng bộ, mức giảm thấy trong số dư của broker tự duyệt yêu cầu đang mở. Tài khoản của bạn có cùng tiến trình cho tiền của nó: Rút tiền… ở đầu sổ thu chi (yêu cầu, xử lý khỏi số dư, về đến ngân hàng, có thể bị trừ phí) và Nạp tiền… (gửi từ túi bạn, ghi vào số dư); sổ thu chi của tài khoản funded cũng bắt đầu payout bằng Yêu cầu payout…. Các khoản do một nguồn báo, của sàn hoặc của một lần nhập, đến đầy đủ.

Những gì làm thay đổi số dư

Nạp tiền, chuyển khoản đến và ghi có làm tăng số dư tài khoản; rút tiền, payout, chuyển khoản đi và ghi nợ làm giảm. Cột Số dư của sổ thu chi cho thấy mỗi khoản đã làm gì. Phí được trả từ túi bạn, không phải từ tài khoản, và để nguyên số dư; chuyển khoản, ghi có và ghi nợ chỉ tính vào số dư, nên tiền mặt ròng vẫn là tiền giữa bạn và tài khoản.

Reset là một lần thử mới của tài khoản đánh giá (hoặc khởi đầu mới của tài khoản mô phỏng): nó đưa số dư về số tiền bạn nhập, về số dư ban đầu khi bạn chọn khoản thanh toán, và trailing drawdown bắt đầu lại từ đó, như ở quỹ. Quy tắc của quỹ chỉ tính các ngày giao dịch và ngày tốt nhất của lần thử mới; các giao dịch trước đó vẫn ở trong nhật ký. Tài khoản funded hoặc live không có reset. Trượt… trên trang tài khoản ghi một lần reset cùng phí của nó (Phí reset, trả từ túi bạn) thành một mục, phí nằm cạnh lần reset; sửa hoặc xóa mục sẽ kéo theo cả phí.

Khi không có số dư từ broker, số dư trên trang tài khoản là số dư ban đầu, kết quả của các giao dịch đã đóng và các khoản này, và đường equity tạo bậc vào những ngày đó (chú thích của nó nêu số tiền đã chuyển). Khi có số dư từ broker, như Rithmic báo, đường cong đặt payout vào đúng ngày của nó thay vì rải lên các giao dịch, và điểm gần ngưỡng thanh lý nhất của các giao dịch sau đó có tính đến nó.

Xóa một khoản sẽ hiện Hoàn tác trong vài giây.

Số tiền tính theo đơn vị tiền tệ của tài khoản. Một khoản mà nguồn báo bằng đơn vị tiền tệ khác hoặc bằng coin (nạp USDT vào tài khoản bằng euro) hiển thị bên cạnh những gì đã chuyển và được tính theo giá trị bằng đơn vị tiền tệ của tài khoản vào ngày đó.

Các khoản từ nguồn

Một khoản do nguồn báo, một lần đồng bộ hoặc một lần nhập, ghi bên cạnh loại thanh toán nơi nó đến từ đâu. Khoản nào khớp với một khoản bạn đã nhập, cùng chiều và cùng số tiền, cách nhau tối đa bảy ngày, sẽ tiếp quản dòng của bạn: loại thanh toán và ghi chú của bạn được giữ, ngày và số tiền trở thành của nguồn, nên không có gì bị tính hai lần. Một khoản của nguồn đã xóa sẽ vẫn bị xóa: lần đồng bộ sau không mang nó trở lại.

Rithmic và TopstepX không lưu lịch sử nạp tiền và payout, chỉ lưu số dư tài khoản, được đọc ở mỗi lần đồng bộ. Khi số dư thay đổi giữa hai lần đồng bộ nhiều hơn mức các giao dịch đóng trong khoảng đó giải thích được, phần chênh lệch được ghi vào sổ thu chi thành một khoản thấy trong số dư: mức giảm trên tài khoản funded là payout, trên tài khoản live là rút tiền (mức tăng là nạp tiền), trên tài khoản đánh giá hoặc mô phỏng là ghi nợ hoặc ghi có, hoặc là reset khi số dư về đúng số dư ban đầu. Hãy đổi loại thanh toán khi phỏng đoán sai, và thêm ghi chú. Một payout thấy trong số dư đã nằm trong sổ thu chi: không cần nhập nó. Không có gì được ghi khi một vị thế đang mở hoặc một giao dịch vừa đóng, khi số dư không thể tách khỏi giao dịch, và không có gì từ trước lần đồng bộ đầu tiên đọc được số dư.

Khóa của các sàn crypto mang về các khoản nạp, rút và chuyển khoản ở mỗi lần đồng bộ, lần đầu từ toàn bộ lịch sử sàn lưu giữ (crypto). Một lần nhập mang chúng từ tệp: bản xuất ledger của Kraken được nhận ra qua các cột, mọi bảng kê nạp và rút khác được ánh xạ như mọi bản xuất, và hoàn tác lần nhập sẽ gỡ các khoản của nó đi (khoản đã tiếp quản một dòng sẽ trở lại như lúc bạn nhập).

Cổ tức

Trên tài khoản cổ phiếu, sổ thu chi còn ghi cổ tức trả cho cổ phiếu của bạn và thuế khấu trừ trên đó, mỗi khoản kèm mã cổ phiếu của nó. Interactive Brokers (Dividends, Payment In Lieu Of Dividends và Withholding Tax, qua kết nối hoặc tệp Flex Query), tastytrade, Trading 212 và SnapTrade mang chúng về mỗi lần đồng bộ, một sao kê được nhập mang về những dòng có loại là cổ tức hoặc thuế khấu trừ, và + Thêm nhận chúng bằng tay: chọn Cổ tức hoặc Thuế khấu trừ và gõ mã. Cổ tức làm tăng số dư và thuế của nó làm giảm; cả hai đều không phải tiền giữa bạn và tài khoản, nên tiền ròng giữ nguyên.

Cổ tức thuộc về giao dịch đã nắm giữ cổ phiếu: giao dịch mua của cùng tài khoản và mã nắm giữ chúng vào ngày giao dịch không hưởng quyền (mua trước ngày đó và không bán trước ngày đó) khi nguồn cho biết ngày này, nếu không thì giao dịch đang mở vào ngày trả. Dòng của nó trong sổ thu chi liên kết tới giao dịch đó; khi không giao dịch nào nắm giữ cổ phiếu, dòng ghi không giao dịch nào nắm giữ và cổ tức chỉ tính vào số dư. Trang giao dịch hiện Cổ tức sau thuế cùng các lần trả, và P&L gồm cổ tức bên cạnh P&L giá, vẫn là kết quả giao dịch.

Thống kê, chiến lược, vốn và lịch tính kết quả giao dịch, và P&L ròng trên bảng điều khiển ghi riêng cổ tức của các giao dịch đã lọc (cổ tức +$77.35 riêng). Bộ lọc Cổ tức, trong + Thêm bộ lọc khi nhật ký của bạn có cổ phiếu, tính chúng vào: trong kết quả cộng cổ tức của mỗi giao dịch đã đóng vào P&L của nó ở mọi nơi nó được tính; cổ tức của giao dịch đang mở ở lại trên trang của nó cho đến khi đóng.

Nguồn gốc tài khoản

Một tài khoản funded đến từ một tài khoản đánh giá, và một tài khoản được thay thế đến từ tài khoản trước nó. Trên tài khoản đã đạt hoặc đã được thay thế, Tài khoản tiếp nối… trong ⋯ của thẻ Tài khoản chỉ định tài khoản kế tiếp và ngày (ngày tài khoản kết thúc, nếu không thì ngày giao dịch cuối cùng của nó); tài khoản đã đạt mà chưa có tài khoản kế tiếp sẽ hỏi trong thẻ. Tài khoản cũ ngừng đồng bộ và ra khỏi giới hạn tài khoản của gói (các giao dịch của nó vẫn còn), còn sổ thu chi và tiền mặt ròng của tài khoản kế tiếp bao gồm phí và payout của cả chuỗi, nên tài khoản funded cho thấy thực sự đã tốn bao nhiêu để đến được đó.

Liên quan

Cài đặt tài khoản và khoảng cách đến ngưỡng thanh lý · Rithmic: chọn các tài khoản được đồng bộ