Báo cáo nhập và đồng bộ, đối chiếu

Mọi gói có đồng bộ hoặc nhập tệp.

Một nhật ký lặng lẽ bỏ sót hoặc nhân đôi một lệnh khớp sẽ hiện P&L sai mà không ai nhận ra. TakeJournal giữ báo cáo của mỗi lần chạy và so sánh, theo từng ngày, những gì nguồn đã báo với những gì nhật ký đang có.

Báo cáo của một lần chạy

Kết nối → Lịch sử đồng bộ: mỗi lần chạy với thời điểm, kết quả và một dòng chi tiết. Theo từng tài khoản: các lệnh khớp đã tải, lệnh mới, lệnh đã biết, và các tài khoản bị bỏ qua kèm lý do (vượt giới hạn của gói, không hoạt động). Báo cáo của một lần nhập thêm định dạng tệp, múi giờ được giả định và các dòng không đọc được, mỗi dòng kèm số dòng, lý do và nội dung dòng; phần còn lại của tệp được nhập. Lịch sử chia trang, mỗi trang năm mươi lần chạy (có thể chọn 25 hoặc 100), mới nhất trước, với tổng số bên cạnh các trang và lựa chọn kết nối phía trên danh sách.

Một lần nhập vào tài khoản thủ công hiện điều tương tự dưới Lần nhập trên trang tài khoản.

Hoàn tác một lần nhập

Một lần nhập sai (sai tài khoản trong tệp, sai múi giờ) được hoàn tác toàn bộ trong vòng 30 ngày: Hoàn tác trên dòng của nó dưới Lần nhập, hoặc trong Thay đổi gần đây trên trang Giao dịch. Hộp thoại cho biết trước điều sẽ xảy ra: các lệnh khớp mà lần nhập đã thêm bị xóa và các giao dịch của tài khoản được dựng lại; giao dịch còn giữ lệnh khớp trên tài khoản khác thì ở lại cùng ghi chú, tag và ảnh chụp màn hình, còn giao dịch chỉ gồm các lệnh khớp của lần nhập thì biến mất cùng nhật ký của nó, hộp thoại đếm số này. Phí mà lần nhập đã điền vào các lệnh khớp có sẵn từ trước được xóa lại, và số đếm theo ngày của phần đối chiếu trở về như trước. Lần nhập phải chờ khi các lệnh khớp của nó đã bị sửa từ đó, hoặc giao dịch của nó được thêm lệnh khớp bằng tay (chúng sẽ thành một giao dịch riêng), hoặc một lần nhập sau đã thay đổi chúng, khi đó lần sau được hoàn tác trước; hộp thoại nêu tên các giao dịch. Nhập lại tệp sẽ đưa các lệnh khớp trở lại. Đồng bộ với broker không thể hoàn tác: báo cáo của broker là nguồn.

Tải lại một tệp

Mỗi tệp mà một lần nhập đọc được lưu cùng lần nhập đó ở dạng nén. Trong mục Lần nhập trên trang của tài khoản, tên tệp tải tệp xuống đúng như khi bạn nhập, kèm kích thước bên cạnh; một bảng dán vào hộp thoại nhập được lưu dưới dạng tệp CSV mà nó đã trở thành. Các tệp được tính vào dung lượng lưu trữ của gói (Hồ sơ → Gói và thanh toán → Bạn đang dùng). Xóa tệp trên dòng của nó xóa vĩnh viễn một tệp sau khi hỏi lại; lần nhập, các giao dịch và báo cáo của nó vẫn còn. Một lần nhập đã hoàn tác vẫn giữ tệp, nên bạn có thể sửa và nhập lại. Các tệp bị xóa cùng tài khoản mà chúng được nhập vào, khi bạn bắt đầu lại và cùng tài khoản TakeJournal của bạn. Một lần nhập từ trước khi tệp được lưu chỉ hiện tên.

Đối chiếu

Mỗi lần chạy ghi lại, theo tài khoản và ngày UTC, số lệnh khớp nguồn đã báo. Thẻ Đối chiếu trên trang tài khoản so sánh số đó với các lệnh khớp trong nhật ký và liệt kê những ngày khác nhau. “(khớp)” bên cạnh số ngày đã kiểm tra nghĩa là mọi ngày đều khớp. Một ngày có ít lệnh khớp trong nhật ký hơn số đã báo thường nghĩa là một lệnh khớp đã bị xóa có chủ ý hoặc một tệp không bao trọn ngày đó; hãy nhập lại tệp của ngày đó. Một ngày có nhiều hơn nghĩa là một lần nhập đã thêm lệnh khớp mà broker không báo trong lần chạy đó.

Liên quan

Rithmic: kết nối và đồng bộ · Giao dịch nhập tay, lệnh khớp, xóa