MetaTrader và cTrader

Mọi gói; Free nhập một tệp mỗi ngày. Không cần AI trả lời: bốn loại sao kê được nhận ra qua các cột.

Sao kê của một tài khoản forex đi vào một tài khoản thủ công như mọi tệp khác: Nhập tệp trên trang Kết nối hoặc Tài khoản, hoặc trang tài khoản → Nhập giao dịch → tệp. TakeJournal nhận ra sao kê của bốn nền tảng, hiện các giao dịch sẽ tạo ra và không ghi gì cho đến khi bạn xác nhận. Mỗi mã trong sao kê được đề xuất là một cặp forex, kim loại hoặc CFD (forex và CFD): bản xem trước gọi tên nó như nhật ký sẽ gọi (EURUSD.m thành EURUSD, GOLD thành XAUUSD, US30.cash thành US30), cho biết một lot là bao nhiêu và giá biến động theo tiền tệ nào, và bạn có thể chọn “không phải forex” cho một mã là thứ khác.

Xuất gì

• MetaTrader 4: Terminal › Account History › nhấp phải › Save as Detailed Report (một tệp HTML). Các giao dịch đã đóng thành giao dịch, giao dịch đang mở đến dưới dạng vị thế đang mở, các dòng số dư (nạp, rút, tín dụng) đi vào sổ thu chi của tài khoản; lệnh chờ bị bỏ qua.
• MetaTrader 5: Toolbox › History › nhấp phải › Report › Open XML hoặc HTML. Deals của báo cáo là các lệnh khớp, mỗi lệnh kèm hoa hồng và swap; các deal số dư đi vào sổ thu chi; các mục Positions và Orders không cần thiết.
• cTrader: tab History › Statement (HTML hoặc Excel), hoặc xuất tab History ra CSV. Một dòng là một vị thế đã đóng với giờ mở và đóng, giá, hoa hồng, swap và lợi nhuận ròng. Nếu được, hãy hiện cột Gross trước khi xuất: nó cho biết chính xác quy mô hợp đồng của CFD; cột ròng đã gồm chi phí. Khối lượng được đọc là lot, nên hãy đặt tab History hiển thị lot.
• Match-Trader: Portfolio › Closed positions › Export, loại tệp CSV, với khoảng ngày bao trọn các giao dịch của bạn. Một dòng là một phần đã đóng của vị thế (đóng một phần là một dòng riêng) với giờ và giá mở, đóng, khối lượng tính bằng lot, swap, hoa hồng và lợi nhuận ròng; tệp được đọc bất kể nền tảng hiển thị bằng ngôn ngữ nào. Một vị thế mở ngược với vị thế khác trên cùng mã (hedge) gộp với nó thành một giao dịch, với cùng số tiền. Vị thế đang mở đến khi đã đóng; tệp xuất Finance (nạp và rút) đi qua phần nhập có ánh xạ.

Tệp xuất của bất kỳ nền tảng forex nào khác (DXtrade, TradeLocker và các nền tảng còn lại) được ánh xạ như tệp xuất của bất kỳ broker nào: đánh dấu sao kê của nền tảng forex trong phần ánh xạ và chỉ ra cột swap, và các mã được đề xuất là forex y như vậy. DXtrade và TradeLocker sẽ được hỗ trợ như định dạng đã biết.

Lot, quy mô hợp đồng và định giá

Khối lượng trong sao kê là lot. Một lot là bao nhiêu tùy theo mã (100.000 đơn vị tiền cơ sở của cặp, 100 ounce vàng, 5.000 bạc, 1 chỉ số) và, khi sao kê ghi lợi nhuận của từng giao dịch, theo lợi nhuận: TakeJournal đọc quy mô suy ra từ đó và dùng nó khi khác với quy mô thông thường, nhờ vậy một CFD chỉ số 10 hoặc 100 mỗi điểm vào đúng. Bản xem trước hiện quy mô cạnh mỗi mã, ghi “(từ lợi nhuận)” khi sao kê đã xác nhận; trang giao dịch hiện nó dưới Hợp đồng, nơi có thể sửa, và mọi giao dịch của mã được tính lại.

Tiền tệ định giá là mã thứ hai của cặp, đô la với kim loại và các chỉ số Mỹ, euro với các chỉ số châu Âu; một giao dịch bằng tiền tệ khác với tài khoản được quy đổi theo tỷ giá của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào ngày đóng.

Swap và hoa hồng

Cột Swap của sao kê là một chi phí riêng, được ghi vào lệnh khớp đóng giao dịch: trang giao dịch hiện nó tách khỏi phí, tab Lệnh khớp có một cột cho nó, các tệp xuất mang theo nó. Hoa hồng (và thuế của MetaTrader 4) là phí.

Múi giờ

Sao kê MetaTrader theo giờ máy chủ của broker, không có múi giờ. TakeJournal đọc chúng theo múi giờ trong hồ sơ của bạn; nếu máy chủ của broker chạy theo múi giờ khác (nhiều nơi dùng giờ Đông Âu, UTC+2 hoặc UTC+3), hãy đặt nó trong phần ánh xạ (Múi giờ → một múi giờ cố định, Europe/Athens cho EET) trước khi nhập, và phần ánh xạ được giữ cho sao kê sau. Sao kê cTrader ghi độ lệch trong các cột giờ (“Opening time (UTC+2)”) và được đọc theo đó.

Tệp xuất của Match-Trader theo UTC và được đọc theo UTC.

Ngày giao dịch

Một giao dịch forex được tính vào ngày kết thúc lúc 17:00 giờ New York, như nến ngày của các broker, hoặc vào ngày dương lịch theo múi giờ của bạn khi hồ sơ chọn như vậy (forex và CFD).

Nhập lại, hoàn tác

Cùng một sao kê nhập lại không thêm gì: giao dịch được nhận ra theo ticket, deal theo số, vị thế cTrader theo id. Một lần nhập được hoàn tác toàn bộ dưới Lần nhập trên trang tài khoản; các hợp đồng mà lần nhập đã khai báo vẫn ở lại, như một cổ phiếu đã khai báo.

Một dòng Match-Trader được nhận ra theo giờ, khối lượng và giá, vì các phần của một vị thế dùng chung id của nó, nên tệp xuất một khoảng dài hơn chỉ thêm phần mới.