Tradovate và NinjaTrader web: nhập lệnh khớp

Mọi gói; Free nhập một tệp mỗi ngày.

Tradovate và các nền tảng web, di động của NinjaTrader (tài khoản Prop và Brokerage) dùng chung một hệ thống và một tệp xuất. Đồng bộ trực tiếp với chúng đang chờ chương trình đối tác của NinjaTrader, hiện đóng với nhà cung cấp mới; cho đến khi mở, tệp xuất sẽ thay thế.

Tệp

Account Reports (Statements) → Download CSV. Trong các tệp nhận được, Fills.csv là tệp để nhập: mỗi lệnh khớp một dòng, giờ UTC có mili giây, ID lệnh, hoa hồng cho mỗi lệnh khớp. Orders.csv cũng dùng được (mỗi lệnh đã khớp một dòng, không có phí, giờ khớp theo múi giờ của bạn); Account Balance History.csv và Cash History.csv mang lại số dư và tiền đã chuyển (bên dưới).

Trong TakeJournal

Tradovate không có đồng bộ trực tiếp, nên tệp là đường vào: hãy thả tệp vào bất kỳ đâu trong TakeJournal, hoặc dùng Nhập tệp ở thanh bên. Tệp được đọc trước khi lưu bất cứ thứ gì, và mỗi tài khoản Tradovate trong tệp có một dòng cho biết nó sẽ vào đâu:

• Một số mà TakeJournal đã biết vào tài khoản đang nhập số đó.
• Một số mới nhận một tài khoản thủ công mang tên số đó, với sản phẩm mà số đó chỉ ra (APEX-… đề xuất sản phẩm của Apex; hãy chọn đúng sản phẩm) hoặc một tài khoản riêng theo loại. Tài khoản thủ công được tính vào giới hạn tài khoản của gói như mọi tài khoản khác.
• Bỏ qua và không hỏi lại để số đó ra ngoài, trong tệp này và các tệp sau, cho đến khi bạn gửi nó vào đâu đó.
• Tài khoản khác gửi các lệnh khớp của nó vào một tài khoản thủ công khác lần này; số đó vẫn thuộc tài khoản của nó.

Một nút nhập tất cả. Tệp của ngày hôm sau đến với mỗi dòng ở nơi nó đã vào hôm trước: một cú nhấp. Gói Free nhập một tệp mỗi ngày, dù tệp có bao nhiêu tài khoản. Trang của một tài khoản → Nhập giao dịch nhập số của tài khoản đó từ tệp.

Các lệnh khớp của cùng một lệnh gộp làm một; một tệp nhập hai lần không thêm gì; một tệp sau có phần trùng chỉ thêm phần mới. Báo cáo sau khi nhập cho biết, theo từng tài khoản, những gì đã đọc, những gì đã biết và những dòng không đọc được; lần nhập của mỗi tài khoản được hoàn tác riêng.

Một tài khoản được copier điền từ một master đồng bộ ở nơi khác (Rithmic, TopstepX): đặt vai trò của nó là Follower với khối lượng sao chép và Master mà nó sao chép là kết nối của master (Pro và Fleet); khi đó mỗi tệp được nhập sẽ gộp giao dịch của nó vào giao dịch của master, kèm kiểm tra sao chép. Để ở “master của kết nối này” thì cài đặt không gộp gì, vì tài khoản thủ công không có master bên cạnh: giao dịch của nó hiện thành các dòng riêng với “1 tài khoản”. Hãy đặt nó trước lần nhập đầu tiên hoặc trước khi bạn ghi nhật ký giao dịch; các bước và kiểm tra có trong Follower trên kết nối khác hoặc từ tệp.

Số dư và tiền đã chuyển

Hai báo cáo nữa ở cùng chỗ được nhập theo cùng cách, mọi tài khoản của tệp trong một bảng:

• Account Balance History.csv, số dư của từng tài khoản vào cuối mỗi ngày giao dịch. Mỗi ngày được đối chiếu với nhật ký, các giao dịch trong ngày sau phí và tiền đã chuyển; ngày có chênh lệch hiện trên trang tài khoản trong Số dư từ Tradovate, thường là phí mà lệnh khớp còn thiếu hoặc một lệnh khớp bị thiếu. Số dư của ngày cuối, cộng các giao dịch trong nhật ký sau ngày đó, trở thành số dư của tài khoản, Số dư (Tradovate); quy tắc của quỹ tính từ đó.
• Cash History.csv, mọi lần chuyển tiền. Một Fund Transaction đi vào Chi phí và payout của tài khoản một lần: dòng đầu, khoản nạp, điền số dư ban đầu; dòng đưa số dư về mức ban đầu là một lần reset; tiền rút khỏi tài khoản funded là payout của nó. Mọi dòng khác, và loại TakeJournal không biết, được tính ngay vào số dư như ghi có hoặc ghi nợ với nhãn Cần xác nhận: hãy xác nhận hoặc đổi loại bằng Sửa. Các dòng phí (hoa hồng, phí sàn, phí thanh toán bù trừ và phí NFA) bổ sung phí cho lệnh khớp của chúng, vì Fills.csv chỉ có hoa hồng; vì vậy hãy nhập lệnh khớp trước.

Giờ trong các tệp là giờ hiển thị của Tradovate (Central hoặc giờ máy tính của bạn); TakeJournal nhận ra là giờ nào từ các lệnh khớp, còn ngày lấy từ ngày giao dịch. Một tệp nhập hai lần không thêm gì, mỗi lần nhập được hoàn tác riêng, và mỗi tệp là một lần nhập trong ngày của gói Free.

Liên quan

NinjaTrader 8 · Báo cáo nhập · Broker và nhập dữ liệu