Interactive Brokers：通过Flex Query连接

Trader、Pro和Fleet套餐。

Interactive Brokers不为其他应用提供实时只读访问，但会通过其Flex Web Service发布您的对账单：即您在Client Portal中创建的令牌和Flex Query。TakeJournal会以只读方式自行获取：股票、股票期权、期货和期货期权，及其佣金、到期、行权和指派，以及入金和出金。它从不下单，也无法下单。

在Client Portal中

1. Performance & Reports → Flex Queries。创建一个Trade Confirmation Flex Query：在Trade Confirmation部分勾选Executions并选择所有字段，格式XML，期间Today。保存并记下其Query ID。
2. 可选，用于历史和资金变动：创建一个Activity Flex Query，包含Trades（Executions，所有字段）、Cash Transactions, Corporate Actions和Account Information部分，格式XML，期间Last 365 Calendar Days。同样记下其Query ID。
3. 在同一页面的Flex Web Service Configuration中：开启服务并生成一个令牌。选择IB提供的最长有效期（最长一年），IP限制留空：TakeJournal的服务器从其自己的地址发起请求。

添加连接

连接 → 添加连接，类型Interactive Brokers（Flex Web Service）：

• Flex Web Service令牌：第3步的令牌。它加密保存，仅用于读取；删除连接后会一并删除。
• Trade Confirmation查询ID：第1步的ID。
• Activity查询ID（可选）：第2步的ID，或留空。

账户随首次同步到达，以您在IB设置的别名命名，使用IB的基础货币。

同步

IB表示其Flex Web Service不适合每分钟查询，其对账单也不是实时的：一笔成交在5到10分钟后才进入Trade Confirmation对账单，Activity对账单每天收盘后更新一次。因此自动同步（在Fleet套餐中，TakeJournal打开时）在工作日纽约时间9:00至17:30每30分钟查询一次，之后再查询一次，周末每天一次；Activity查询最多每20小时一次。仪表盘或连接页面上的立即同步会立即查询。

Flex Query文件的导入和连接通过IB的成交ID识别相同的成交，因此导入较早交易的文件绝不会让同步带来的内容重复。

Activity 对账单的 Corporate Actions 带来股票的拆股、代码变更和股票股息（拆股）；合并或分拆上市等其他公司行动不计入。

当IB拒绝时，连接卡片会说明原因和处理方法：令牌过期（创建新令牌并填入连接）、令牌被限制为其他IP地址、查询不属于该令牌，或IB尚未生成完的对账单（下次同步会读取）。

在Activity查询中加入Open Positions部分（所有字段）后，读取它的同步会将其中列出的持仓与你的成交比较，因此能找到历史中缺失的平仓（缺少平仓）；无法用缺少平仓解释的股数差异（例如从其他经纪商转入的股票）不会发出警告。

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