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导入和同步报告、对账

所有带同步或导入的套餐。

悄悄遗漏或重复一笔成交的日志,会在无人察觉的情况下显示错误的盈亏。TakeJournal为每次运行保留报告,并按天比较来源报告的内容与日志中的内容。

连接 → 同步历史:每次运行都有时间、结果和一行详情。按账户显示:获取的成交、新成交、已知成交,以及被排除的账户和原因(超出套餐上限、未激活)。导入的报告还会加上文件格式、假定的时区,以及无法读取的行,每行附行号、原因和该行的内容;文件的其余部分照常导入。历史按每页五十次运行分页(可选25或100),最新的在前,页码旁显示总数,列表上方可以选择连接。

展开某次运行详情的同步历史:按账户显示获取、新增和已知的成交

导入到手动账户时,账户页面的导入记录下也显示同样的内容。

错误的导入(文件中的错误账户、错误的时区)在30天内可整体撤销:在导入记录下其所在行,或交易页面的最近更改中点撤销。对话框会先说明将发生什么:导入添加的成交会被删除,账户的交易会重建;在其他账户上仍有成交的交易会连同其笔记、标签和截图保留,而只由导入的成交组成的交易会连同其日志一起消失,对话框会统计其数量。导入在原有成交上补填的费用会再次清除,对账的每日计数也会恢复原样。如果此后其成交被编辑过、其交易被手动添加了成交(会留成一笔独立的交易),或后来的导入更改了它们(需先撤销后者),导入会等待;对话框会列出这些交易。再次导入文件即可恢复成交。经纪商同步无法撤销:经纪商的报告就是来源。

每次导入读取的文件都会压缩后与该导入一起保存。在账户页面的导入记录中,点击文件名即可按导入时的原样下载,旁边显示其大小;粘贴到导入对话框中的表格会保存为它转换成的CSV。文件计入您套餐的存储空间(个人资料 → 套餐与账单 → 您的使用情况)。行中的删除文件会在确认后永久删除文件;导入、其交易和报告都会保留。已撤销的导入仍保留其文件,便于修正后重新导入。文件会随其导入的账户、重新开始以及您的TakeJournal账户一起删除。在开始保存文件之前的导入只显示名称。

每次运行按账户和UTC日期记录来源报告的成交数。账户页面上的对账卡片将其与日志中的成交比较,并列出不一致的日期。已检查天数旁的”(一致)“表示每天都一致。日志中的成交少于报告数的日子,通常表示有成交被有意删除,或文件没有覆盖全天;请重新导入当天的文件。多于报告数的日子,表示某次导入添加了经纪商在那次运行中没有报告的成交。

Rithmic:连接与同步 · 手动交易、成交、删除