一笔交易的日志

所有套餐；批量编辑和策略参数从Trader起，截图也是：Trader每笔交易5张，Pro 20张，Fleet 50张。

日志跨账户附在交易上，所以无论有多少个账户，一个决策只有一份笔记。交易页面在一条信息栏中显示数据，下面是图表和一张带标签页的卡片：交易日志、截图、账户（带检查的跟单账户；期权策略为腿），以及单个账户的交易上的成交。日志左侧是字段，右侧是笔记；所有内容边输入边保存，笔记在离开字段或按⌘S时保存。保存失败时，会在笔记旁和底部消息中提示，并提供重试；您输入的内容不会丢失。

同一份日志也出现在每个账户的交易页面上：跟单账户的页面上方显示_由此交易的6个账户共享_，截图在其标签页中，决策的策略和标签在标题中。只属于一个账户的笔记写在此账户的笔记标签页中；它们保留在该页面和CSV导出中，不计入统计。

上一笔交易和下一笔交易（‹ ›，或键盘上的← →和j k）会在打开页面时所在的列表中依次移动：筛选后的交易列表、某一天的交易或仪表盘的最近交易；从某个账户的行打开时，则在该账户的交易中移动。这样一天的交易可以连续记录而不用返回列表，也可以在当天的页面上一次性记录，每笔交易在自己的行中（当天的页面）。

• 评分 — 一到五颗星。
• 平静度 — 您当时有多冷静，从1（情绪失控）到10（冷静），一键选择；仪表盘会据此细分结果。
• 计划 — 以价格表示的计划止损和目标，或对没有价格止损的交易以金额表示的风险。下面一行显示止损距离、承担风险的金额、计划R和以R计的结果。没有计划的交易以账户的每笔交易默认风险为单位。在单个账户副本的页面上，这一行会出现两次：先是交易所有账户的，再是仅此账户的，按此账户自己的入场和数量、按合约数分摊的金额风险（或此账户自己的默认风险）以及此账户自己的结果计算，并显示达到的R。 仪表盘上的R →
• 策略 — 入场所依据的那一个设置；策略、检查清单和标签页面保存着列表，每个策略都有描述和颜色。输入列表中还没有的名称时会出现**+ 新策略“…”：输入它的检查清单，每行一条规则（每条都是是/否规则），创建并使用会创建策略并立即在交易上显示其检查清单；不设规则创建空策略，Esc放弃。底部消息提供撤销**，会将它从交易中移除并删除。更换策略会清除旧策略的检查清单答案；消息同样提供撤销。当策略有参数或您有规则时，下面一行会说明交易是否遵守：符合计划，或偏离计划并列出违反的每一项。
• 检查清单 — 该策略的规则，每条一行，回答是/否或1到10的评分，可在交易的任何账户页面上回答。没有策略时该行会说明；还没有规则的策略会链接到添加规则的页面。仪表盘显示每条规则被遵守的频率或平均评分、违反它的代价，以及您遵守整个计划时的交易表现；其检查清单筛选会让每个页面显示得就像您只做了这些交易一样（仪表盘）。
• 标签，每个分类一个字段 — 失误和情绪（内置，在您重命名之前以您的语言命名）可以有任意多个标签，市场状况只能有一个（选择另一个会替换它）；您自己的分类排在后面，未分类的标签在最后。您最常用的失误也会以标签按钮显示在失误字段下方，一键开关。在某个分类字段中输入的标签会创建在该分类中，消息提供撤销，会将它从交易中移除并再次删除。在标签中添加的未分类标签，会在字段旁询问一次：“错误”属于哪一类？，每个分类一个按钮。回答后，该标签在所有带有它的交易上归入该分类，这些交易就会计入该分类的数据（失误标签计入失误的代价），并提供撤销；暂不则保持为未分类标签，在此浏览器中不再询问。
• 笔记 — 发生了什么、保留什么、改变什么。
• 截图 — 在其标签页中粘贴（在页面任何位置按⌘V，笔记中也可以）或拖入图片；图片会缩小保存，每笔交易的数量取决于套餐（Trader 5张，Pro 20张，Fleet 50张）。在其他标签页粘贴时，页面会切换到截图标签页，显示刚添加的图片和撤销；底部消息也会提示。点击缩略图可查看原尺寸图片。用缩略图上的×（鼠标指向时显示，触摸屏上始终显示）或在原尺寸视图下方删除图片：图片立即删除，消息提供十秒的撤销。您自己的图片随时可以删除，在没有截图功能的套餐中也可以。拖到其他任何页面的截图会归入各自的交易：交易进行中截取的按文件名中的时间归入该交易（从之前某天持有的仓位只列出供选择）；之后截取的会建议它之前的最近几笔交易，按截取顺序列出当天还没有截图的交易；可一次全部附加。拖到某笔交易页面的任何位置，就归入该交易。没有对应交易的截图会归入当天的笔记（当天的截图）。

策略、检查清单和标签页面有两个标签页。策略列出各个设置及其描述和颜色，其检查清单卡片中每个策略一个标签页，列出规则：添加规则时选择回答形式，是/否或评分。一旦有交易回答了某条规则，其形式就会固定，因此不再询问的规则会被归档（答案保留），修改后的规则会作为新规则添加；删除规则会删除其答案。标签按分类保存标签，每个分类一个标签页，未分类标签另有一个；新标签创建在当前打开的分类中。在这里删除的策略、规则、标签或分类会立即消失，底部消息提供十秒的撤销；合并两个标签无法撤销，因此会先确认。

交易页面可按策略、标签（有或没有）和检查清单筛选，批量编辑可一次为多笔交易设置策略、添加或移除标签：勾选行（Shift加点击选择范围），选择策略、要添加或移除的标签，然后点击更新12笔交易。在所有账户视图中，各行带有决策的星级、策略和标签；批量编辑在仅主账户视图中使用，列表也会这样提示。

列表按完整的交易日分页，默认每页50笔交易；可在列表下方选择25或100笔，那里显示本页范围和总数（478笔中的1–53）。交易繁忙的一天会保留在同一页，因此一页可能多出几笔。列表上方的数量和P&L是所有页面的合计。勾选列表顶部的复选框会选择本页；下方一行随后提供全选478笔交易，这样批量编辑就能覆盖筛选后保留的全部交易。

策略的参数

策略标签页中检查清单下方的参数卡片，包含应用根据交易自身数据对策略的每笔交易自动检查的内容：与检查清单不同，无需回答任何问题。每个参数都是可选的，留空的参数不检查。

• 时间窗口 — 入场时间，按旁边选择的时区（初始为纽约）。结束的那一分钟包含在内，因此11:30的入场符合09:30–11:30；结束早于开始的窗口会跨越午夜。
• 日期 — 在该时区中入场的星期几；不选表示每天。
• 品种 — 从您交易的品种中选择：期货代码根（MNQ）、股票、货币对、期权的标的。
• 方向 — 只做多或只做空。多条腿的期权策略没有方向，不检查这一项。
• 每笔交易风险 — 最多这个金额，以您个人资料中的货币计。这就是交易页面显示的风险：计划止损距离 × 数量 × 每点价值，否则为计划中输入的风险（期权策略的最大亏损），再否则为账户的默认风险；风险未知的交易视为违反。因此这个限额对期货、股票、外汇、差价合约、加密货币和期权策略同样适用。
• 亏损 — 最多这么多R：是否守住了止损。1.1为滑点留出余地。
• 每日交易数 — 使用此策略在一个交易日内的交易数，在每个账户上计数；多一笔即违反。

设置参数将其打开为字段，保存参数保存。无法检查的值（例如只有开始时间的窗口）会被拒绝并说明原因，字段保留您输入的内容。之后卡片显示这些值，编辑参数可再次打开。检查每次都根据交易计算，从不保存，因此之后为交易指定策略、移动止损或修改参数，都会立即重新检查交易。

在交易日志中，策略下方的符合计划表示每个参数都已遵守。偏离计划会用文字指出违反的每一项，例如_13:30（纽约）入场，在窗口09:30–11:30之外_或_风险$320，最多$200_，并附有参数的链接。交易标题以标签显示同样内容，在当天的页面上，每笔交易的行显示_✓ 符合计划_或_偏离计划：13:30 · 风险$320_。

没有策略的交易会按描述设置的参数与您的策略匹配：时间窗口和日期、品种和方向（风险、亏损和每日交易数用于评判交易，但不描述交易）。匹配的策略会在其策略字段下方建议，使用Opening range会将它指定给交易并提供撤销，当天的行中也会建议；多个匹配时都会建议，当天计划中提到的排在最前。当某些策略有这类参数而交易一个都不匹配时，该交易为计划外：您的策略都不适用。不会建议已停用的策略。

您的规则

策略标签页顶部的您的规则卡片，包含无论使用哪个策略您每天都遵守的限额。与策略参数一样，应用会根据数据检查每笔交易，没有策略的交易也包括在内。每条规则都是可选的，留空的规则不检查。

• 每日交易数 — 一个交易日内最多这么多笔，所有账户和策略合计；多一笔即违反。纪律分数会从这个数字开始计算过多的交易，而不是从第四笔开始。
• 每日亏损 — 最多这个金额，以您个人资料中的货币计：当天已平仓结果达到该金额后才开的交易即违反。当天按当天页面的显示计算，复制到多个账户的决策只计一次，按其主账户的结果。
• 连续亏损 — 亏损这么多次后当天停止：之后开的交易即违反。
• 亏损后暂停 — 需要等待的分钟数：亏损后提前开的交易即违反。

违反的规则与违反的参数显示在相同位置：交易日志中策略下方（亏损后4分钟入场；您的暂停为15分钟）并附有您规则的链接，交易标题中，以及当天的行中（偏离计划：亏损后4分钟）。设置您的规则将其打开为字段，保存规则保存；之后编辑规则可再次打开。

撤销批量编辑

批量编辑立即生效，页面底部的消息提供十秒的撤销。之后，交易页面的最近更改会列出最近30天的批量编辑（交易和账户）以及导入，每项都有撤销（导入的为撤销导入，参见报告）：批量编辑涉及的交易的策略和标签恢复原样，它创建的标签或策略在没有其他地方使用时会被删除。如果其中某笔交易之后又在交易页面或后续的批量编辑中被修改，撤销会暂缓；对话框会说明是哪一笔并附上链接，后续的批量编辑需先撤销。列表按最新在前显示，每页50条（可选25或100条）。

笔记模板和已复盘的交易

笔记模板是您每次都要回答的问题，写一次即可：用于交易、每天和每周的笔记。策略、检查清单和标签 → 笔记模板保存它们，每个都有名称和正文，离开字段时保存；新建模板添加一个，删除模板删除一个并可撤销。在笔记旁边，**插入模板…**会把模板正文插入笔记（放在已有内容之后）并保存。

决策页面顶部的标记为已复盘，或键盘上的R，会将交易标记为已复盘；再按一次取消标记。交易列表在已复盘的交易旁显示✓，仅未复盘列出仍待复盘的交易，这样复盘时可以用‹ ›逐笔查看，直到列表清空。账户重新分组时标记仍保留在决策上；两个决策合并为一个时，只有两者都已复盘才保持已复盘。

部分离场

一笔交易从空仓开始，直到重新空仓为止，所以无论离场如何与入场配对，交易的结果都相同。当仓位以多个价格建立、分几次平仓时，账户的 部分离场的配对方式 设置决定这个结果如何分配到各次离场：

• FIFO – 离场先配仍持有的最早的单位，经纪商的对账单就是这样计算的；
• LIFO – 先配最新的单位；
• 平均成本 – 仍持有的所有单位的平均价格，加密交易所就是这样计算的。

默认的 自动 为 FIFO，加密资产和永续合约为平均成本。有部分离场的交易，其 成交 标签页会按账户的方式显示每次离场的结果，扣除该次离场自身的手续费及所配入场手续费的份额（永续合约的资金费和外汇的隔夜利息只计入交易的结果）。已有离场的持仓中交易会在概况中显示 目前已实现。配对方式在账户页面选择（账户卡片上的 编辑），立即生效：不会重建任何内容，交易结果、余额、日历和统计都保持不变。

以 199.80 买入 50 股、205.30 买入 60 股、213.00 买入 40 股，再以 215.40 卖出 70 股、222.45 卖出 80 股：这笔交易赚了 $2,046。FIFO 分为 +$982 和 +$1,064，LIFO 分为 +$399 和 +$1,647，平均成本（205.52）分为 +$691.60 和 +$1,354.40。

缺少平仓

经纪商的历史记录可能缺少一笔成交：NinjaTrader插件当时没有运行，或者某次同步只读取了最近几天。会报告持仓的连接——1.2.0版起的NinjaTrader 8插件、Rithmic、TopstepX、OANDA、cTrader、DXtrade、IG、Capital.com、TradeLocker以及1.3.0版起的MetaTrader程序——每次同步都会发送每个账户的未平仓持仓，TakeJournal会把它们与你的成交得出的持仓进行比较：

• 如果经纪商没有持仓，而日志仍认为有一笔交易未平仓，就说明缺少它的平仓：该交易会在那里无出场价平仓。出场价和结果未知（?（缺少平仓）），因此不计入你的统计、日历和Spotter，新的成交也永远不会与它配对。
• 如果持仓的差异无法用缺少平仓解释（经纪商多头3手，日志多头1手），任何交易都不会改变；未平仓交易的页面会显示双方各自的情况。
• 差异从第二次报告起才计算，因此仍在途中的成交不会触发任何操作。
• 交易页面、账户和连接卡片都会显示这一点，缺少平仓类提醒会出现在账户页面，并发送到开启通知的设备和电子邮件；可在个人资料 → 通知中关闭。
• 股票经纪商也会报告持仓：tastytrade每次同步时报告，Interactive Brokers（其Activity查询包含Open Positions时）和通过SnapTrade连接的经纪商每天一次，随其读取的历史一起报告。无法用缺少平仓解释的差异（例如从其他经纪商转入的股票）不会改变任何内容，也不会发出警告。

在交易页面修正：添加平仓成交（方向、数量、价格和时间；交易随之以结果平仓），在账户接受文件导入时重新导入当天的成交，或无出场价平仓（交易仍不计入你的统计，提醒结束）。Rithmic只报告账户持有或当天交易过的合约，因此它已不再记得的平仓，会在该账户再次交易这个合约时被发现。 NinjaTrader 8：缺少平仓 →

拆股和代码变更

拆股会在没有交易的情况下改变持仓的股数：1 拆 2 之后，30 股变成半价的 60 股。在股票交易的成交标签中，通过拆股或代码变更输入：拆股（新股数多于原股数，1 拆 2 或 2 拆 3）、合股（更少，10 合 1）或代码变更（同一股票的新代码），并填写生效日期。该日期之前这只股票的成交，在账户的所有交易中都按此后的口径计算：拆股使股数相乘、价格相除，代码变更使用新代码，因此该日之后的卖出会平掉此前买入的部分。每笔交易的结果不变，成交本身仍保持券商报告的数据。

成交标签在拆股或代码变更的日期显示它；被它改变的成交，会把券商报告的数量、价格或代码加删除线，显示在现在计入的值旁边。用它那一行的编辑和删除可以更改，交易页面的最近更改列出每一条，并可撤销。它适用于你的任何账户，包括券商同步的账户。

Interactive Brokers（其 Activity 对账单中的 Corporate Actions，通过连接或 Flex Query 文件）、tastytrade 和 SnapTrade 会报告股票的拆股和代码变更，它们随同步或导入进入日志，标记为来自券商：保持券商报告的样子，没有编辑或删除。拆股按券商给出的比例计算，或在券商移出和放回的股数构成简单比例（4 拆 1、1 合 10、3 拆 2）时按该比例计算；股票股息的新股按账户此前持有的股数计算。您已输入过的不会重复计入，在券商的记录旁再输入一条会被拒绝。日志不计入的内容（合并、分拆上市、券商未给出比例的拆股、期权调整）会在导入文件的未计入行中列出：请自行输入这类拆股，并手动平掉被合并带走的持仓。

同步或导入的对账单无法计入的内容会保留在账户上。账户页面和股票的成交标签页会列出每一项，包括日期、移动的内容、经纪商的说明以及该怎么做：输入拆股、添加合并后缺少的平仓成交，或添加分拆或转移移动的股份。持仓对上后，完成会将其移除，并可撤销。

股票的期权也随之调整。整数拆股（1 拆 2、1 拆 3）会在其表单中提议按标准方式调整您在拆股期间持有的期权：每张计为同样倍数的张数，行权价按同一比例相除，每个期权在其成交标签中单独成行。其他调整请在期权交易成交标签中用期权调整输入：拆股后（原合约数对应的新合约数和新行权价）或新交割（经纪商给出的新根代码下的相同合约数，例如 MSFT1，以及一张合约交割的股数）。来自 Interactive Brokers 和 tastytrade 的期权调整随同步或导入进入日志。

相关内容

仪表盘与统计 · 主账户与跟单账户