费用、出金和账户来源

Trader及以上套餐。

收支明细

每个账户的页面都有收支明细，考核账户和资助账户上为费用和出金，其他账户上为入金和提款：考核费、订阅、激活费、出金、入金和提款、您自己账户之间的转账，以及经纪商的贷记和借记（更正、重置、利息、从账户扣除的费用），每笔都有日期和备注。账户的现金净额是您收到的减去您支付的，显示在交易结果旁边；订阅会把账户的续订日移到付款当天的一个月后。+ 添加用该账户常用的款项打开新的一行（资助账户为出金，考核账户为订阅，自己的账户为入金），其他款项只需再选一次；Enter添加，Esc取消。同一笔费用一次记到多个账户，例如一个月的订阅，可通过账户页面的批量编辑录入：账户设置。

续订的订阅一步即可记录。续订当天，账户页面会在横条中提示——2个订阅今天续订 · Apex 50K #1, Apex 50K #2 · 每个$35.00，与上月相同——并提供记录续订…和稍后，后者在此设备上隐藏横条直到第二天。对话框列出每个到期的账户，已勾选，带续订日和上月金额：取消勾选已退订的账户，修改公司按不同日期或金额扣款的项，记录2笔续订 · $70.00会把它们记入收支明细并将每个续订日后移一个月，只需一次撤销。勾选今后每月自动记录，直到账户结束会让它们重复，完全由您选择：每个续订日，订阅按上月金额记入收支明细（已错过的月份立即补记），账户页面的横条逐个显示，可用修改…改为其他日期或金额，撤销同时停止该账户的重复，看过后点好的。已结束或暂停的账户停止重复。

出金是一个有流程的申请。资助账户满足出金规则后，其页面会在数字下方提示——可以申请出金 · 最多$1,250——并提供记录申请…（日期、金额、备注，如工单号）。$1,250的出金卡片分三步跟进，每步都有日期：公司的答复——已批准…在当天从余额中扣除该金额，出金规则从此开始新的周期；已拒绝…保留日期和原因，余额不变，再次申请…开始新的申请——以及资金已到账…，即扣除公司分成和银行费用后实际到账的金额，计入现金净额。每一步都可以添加或修改备注。收支明细把出金显示为一行：已批准金额中收到了多少，附带日期。在同步的账户上，经纪商余额中出现的减少会自动批准未结的申请。您自己的账户的资金也有同样的流程：收支明细标题中的提款…（申请、从余额处理、到达银行，可能扣除手续费）和入金…（从您的口袋汇出、记入余额）；资助账户的收支明细也可以用**出金申请…**开始出金。来源报告的款项，无论来自交易所还是导入，都是完整的。

哪些会改变余额

入金、转入和贷记增加账户余额；提款、出金、转出和借记减少余额。收支明细的余额列显示每笔款项的作用。费用从您的口袋支付，而不是从账户支付，不改变余额；转账、贷记和借记只计入余额，因此现金净额仍是您与账户之间的资金往来。

重置是考核的新一次尝试（或模拟账户的重新开始）：它把余额恢复到您填写的金额，选择款项时为初始余额，追踪回撤也像公司那样从那里重新开始。公司规则只计算新一次尝试的交易日和最佳交易日；之前的交易仍保留在交易日志中。资助账户和实盘账户没有重置。账户页面上的*失败…*把一次重置及其费用（重置费，从您的口袋支付）记为一条记录，费用在重置旁边；编辑或删除该记录时费用随之变化。

没有经纪商提供的余额时，账户页面上的余额由初始余额、已平仓交易的结果和这些款项计算得出，权益曲线在这些日期出现台阶（其提示框会注明变动的金额）。有经纪商提供的余额时（如Rithmic报告的），曲线把出金放在当天，而不是分摊到各笔交易上，之后交易的最接近强平线也会把它计算在内。

删除一笔款项后，会在几秒内显示撤销。

金额以账户的货币表示。来源以其他货币或币报告的款项（例如向欧元账户入金USDT）会在旁边显示实际变动的内容，并按当天以账户货币计的价值计算。

来自来源的款项

来源（同步或导入）报告的款项会在其款项类型旁注明来源。与您手动录入的款项相符的——方向和金额相同、相隔不超过七天——会接管您的那一行：您的款项类型和备注保留，日期和金额改为来源的，因此不会重复计算。已删除的来源款项保持删除状态：下次同步不会把它带回来。

Rithmic和TopstepX不保留入金和出金的历史，只保留账户余额，每次同步都会读取。当两次同步之间余额的变动超出期间已平仓交易所能解释的部分时，差额作为从余额中识别的款项记入收支明细：资助账户上的减少记为出金，实盘账户上记为提款（增加记为入金），考核账户或模拟账户上记为借记或贷记，余额恰好回到初始余额时记为重置。推断有误时请修改其款项类型并添加备注。从余额中识别的出金已经在收支明细中：无需再手动录入。持仓未平或交易刚平仓时，余额无法与交易区分，因此不会写入任何内容；首次读取余额的同步之前的内容也不会写入。

加密货币交易所的密钥在每次同步时带来其入金、提款和转账，首次同步时读取交易所保存的全部历史（加密货币）。导入则从文件中带来：Kraken的ledger导出按列识别，其他任何入金和提款对账单都像任意导出一样映射，撤销导入会再次移除其款项（接管过的行恢复为您录入时的样子）。

股息

在股票账户中，收支明细还记录您所持股票获得的股息及从中扣除的预扣税，每笔都带有其股票的代码。Interactive Brokers（其Dividends、Payment In Lieu Of Dividends和Withholding Tax，通过连接或Flex Query文件）、tastytrade、Trading 212和SnapTrade在每次同步时带入它们，导入的对账单在类型为股息或预扣税的行带入它们，+ 添加也可以手动录入：选择股息或预扣税并输入代码。股息增加余额，其税款减少余额；两者都不是您与账户之间的资金，因此现金净额不变。

股息属于持有该股票的交易：来源给出除息日时，是同一账户、同一代码在除息日持有该股票的多头交易（在该日之前买入且未在该日之前卖出），否则是支付日当天未平仓的交易。它在收支明细中的那一行链接到该交易；没有交易持有该股票时，该行显示无持有交易，股息只计入余额。交易页面显示扣税后的股息及各笔支付，并在作为交易结果的价格盈亏旁显示含股息盈亏。

统计、策略、权益曲线和日历计算交易结果，仪表盘上的净P&L单独列出所筛选交易的股息（股息 +$77.35（单独计））。当您的日志有股票时，+ 添加筛选中会出现股息筛选，可将其计入：计入结果会把每笔已平仓交易的股息加到其盈亏中所有计算之处；未平仓交易的股息留在其页面上，直到平仓。

账户来源

资助账户来自考核账户，被替换的账户来自它之前的账户。在已通过或已替换的账户上，账户卡片⋯中的**接替的账户…**指定接替账户和日期（账户结束的日期，否则为其最后一笔交易的日期）；没有接替账户的已通过账户会在卡片中请您指定。旧账户停止同步，不再计入套餐的账户上限（其交易保留），接替账户的收支明细和现金净额包含整条链的费用和出金，因此资助账户能显示走到这一步的真实成本。

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