Interactive Brokers: import Flex Query

Każdy plan; Free importuje jeden plik dziennie.

W Client Portal

Performance & Reports → Flex Queries, potem utwórz jedno z dwóch:

• Activity Flex Query dla twojej historii (do roku na jedno uruchomienie; IB aktualizuje je raz dziennie, po zamknięciu), albo
• Trade Confirmation Flex Query dla dzisiejszych egzekucji (każda jest w nim kilka minut po fillu).

W zapytaniu:

• Sections: Trades (w zapytaniu Trade Confirmation Trade Confirmation), z zaznaczonym Executions i wszystkimi polami. Import potrzebuje konta, klasy aktywów, symbolu, daty i godziny, ilości, ceny oraz Buy/Sell; czyta też prowizję, identyfikatory zlecenia i egzekucji, instrument bazowy, strike, wygaśnięcie i Put/Call opcji oraz Notes/Codes.
• Corporate Actions (w zapytaniu Activity): splity, zmiany symbolu i dywidendy w akcjach.
• Format: XML lub CSV. Daty, godziny i ich separator mogą zostać takie, jak proponuje IB; każdy format, który oferuje IB, jest czytany.
• Period: dni, które chcesz; plik nakładający się na wcześniejszy jest w porządku.

Zapisz zapytanie, uruchom je przez Run i pobierz plik.

W TakeJournal

Importuj plik na stronie Połączenia lub Konta tworzy dla pliku konto ręczne i otwiera import; istniejące konto importuje ze swojej strony → Importuj transakcje → wybierz plik. Konto zachowuje numer konta IB ze swojego pierwszego pliku, więc późniejszy plik innego konta nie zostanie wmieszany bez pytania.

Co import robi z plikiem:

• Akcje pod tickerem (BRK B staje się BRK.B), w walucie podanej przez IB.
• Opcje na akcje nazwane tak, jak wpisuje się je ręcznie (AAPL 2026-11-20 200 C), z mnożnikiem, strike’iem, wygaśnięciem i rodzajem z pliku; ta sama opcja wpisana ręcznie i zaimportowana to jedna pozycja.
• Futures pod kontraktem dziennika (ESZ6; FDAX DEC 26 z Eurexu staje się FDAXZ6) i opcje na futures na ich future (ESZ6 2026-12-18 5900 P).
• Wygaśnięcie, wykonanie lub przydział (kody IB Ep, Ex i A) kończy opcję tak jak zakończenie jej ręcznie; akcje, które przynosi wykonanie lub przydział, są oznaczane jako jej.
• Splity, scalenia akcji, zmiany symbolu i dywidendy w akcjach z Corporate Actions (splity); każda inna akcja korporacyjna to wiersz, który się nie liczy.
• Jeden fill na egzekucję, identyfikowany identyfikatorem egzekucji IB: te same dni zaimportowane ponownie lub w drugim zapytaniu niczego nie dodają dwa razy. Anulowana transakcja i jej anulowanie są pomijane.
• Czasy są czytane jako czas nowojorski, tak jak zapisuje je IB, i raport o tym mówi.
• Forex, obligacje, CFD i fundusze nie są jeszcze importowane: każdy taki wiersz jest wymieniony w raporcie z powodem.

Odpowiedź podaje format, fille w pliku, dodane i już znane, i wypisuje wiersze, których nie udało się odczytać, z ich numerem i powodem. Raporty →

Powiązane

Eksport dowolnego brokera · Raporty importu · Transakcje ręcznie, fille, usuwanie