MetaTrader i cTrader

Każdy plan; Free importuje jeden plik dziennie. Bez odpowiedzi AI: cztery wyciągi są rozpoznawane po kolumnach.

Wyciąg z konta forex trafia do konta ręcznego jak każdy inny plik: Importuj plik na stronie Połączenia lub Konta albo strona konta → Importuj transakcje → plik. TakeJournal rozpoznaje wyciągi czterech platform, pokazuje transakcje, które by z nich powstały, i niczego nie zapisuje, dopóki nie potwierdzisz. Każdy symbol z wyciągu jest proponowany jako para forex, metal lub CFD (forex i CFD): podgląd nazywa go tak, jak nazwie go dziennik (EURUSD.m jako EURUSD, GOLD jako XAUUSD, US30.cash jako US30), mówi, czym jest lot i w jakiej walucie porusza się cena, a dla symbolu, który jest czymś innym, możesz wybrać „nie forex”.

Co wyeksportować

• MetaTrader 4: Terminal › Account History › prawy przycisk › Save as Detailed Report (plik HTML). Jego zamknięte transakcje stają się transakcjami, otwarte transakcje przychodzą jako otwarte pozycje, wiersze salda (wpłaty, wypłaty, kredyty) trafiają do rejestru konta; zlecenia oczekujące są pomijane.
• MetaTrader 5: Toolbox › History › prawy przycisk › Report › Open XML lub HTML. Deals z raportu to fille, każdy z prowizją i swapem; deale salda trafiają do rejestru; sekcje Positions i Orders nie są potrzebne.
• cTrader: zakładka History › Statement (HTML lub Excel) albo eksport zakładki History do CSV. Wiersz to zamknięta pozycja z czasem otwarcia i zamknięcia, cenami, prowizjami, swapem i zyskiem netto. Jeśli możesz, pokaż przed eksportem kolumnę Gross: dokładnie podaje wielkość kontraktu CFD; kolumna netto zawiera koszty. Ilości są czytane jako loty, więc ustaw zakładkę History tak, by pokazywała loty.
• Match-Trader: Portfolio › Closed positions › Export, typ pliku CSV, z zakresem dat obejmującym twoje transakcje. Wiersz to zamknięta część pozycji (częściowe zamknięcie to osobny wiersz) z czasem i ceną otwarcia i zamknięcia, wolumenem w lotach, swapem, prowizją i zyskiem netto; plik jest czytany w dowolnym języku, który pokazuje platforma. Pozycja otwarta przeciw innej na tym samym symbolu (hedge) łączy się z nią w jedną transakcję, z tymi samymi pieniędzmi. Otwarte pozycje przychodzą po zamknięciu; eksport Finance (wpłaty i wypłaty) przechodzi przez import z mapowaniem.

Eksport każdej innej platformy forex (DXtrade, TradeLocker i reszta) mapuje się jak eksport dowolnego brokera: zaznacz w mapowaniu wyciąg z platformy forex i wskaż kolumnę swapu, a symbole zostaną zaproponowane jako forex tak samo. DXtrade i TradeLocker pojawią się jako znane formaty.

Loty, wielkość kontraktu i kwotowanie

Wielkości w wyciągu to loty. Czym jest lot, wynika z symbolu (100 000 waluty bazowej pary, 100 uncji złota, 5000 srebra, 1 indeksu) oraz, gdy wyciąg podaje zysk każdej transakcji, z zysków: TakeJournal odczytuje wynikającą z nich wielkość i używa jej, gdy różni się od zwykłej; dzięki temu CFD na indeks po 10 lub 100 za punkt wchodzi poprawnie. Podgląd pokazuje wielkość obok każdego symbolu, „(z zysków)”, gdy wyciąg ją potwierdził; strona transakcji pokazuje ją pod Kontrakt, gdzie można ją zmienić, a każda transakcja symbolu jest przeliczana od nowa.

Waluta kwotowania to drugi kod pary, dolary na metalach i indeksach USA, euro na europejskich; transakcja w innej walucie niż waluta konta jest przeliczana po kursie Europejskiego Banku Centralnego z dnia jej zamknięcia.

Swap i prowizja

Kolumna Swap wyciągu to osobny koszt, księgowany na fillu zamykającym transakcję: strona transakcji pokazuje go oddzielnie od opłat, zakładka Fille ma dla niego kolumnę, eksporty go zawierają. Prowizja (i podatki MetaTradera 4) jest opłatą.

Strefa czasowa

Wyciągi z MetaTradera są w czasie serwera brokera, bez strefy. TakeJournal czyta je w strefie czasowej twojego profilu; jeśli serwer brokera działa w innej (wiele działa w czasie wschodnioeuropejskim, UTC+2 lub UTC+3), ustaw ją w mapowaniu (Strefa czasowa → stała strefa, Europe/Athens dla EET) przed importem, a mapowanie zostanie zachowane na następny wyciąg. Wyciąg z cTradera podaje przesunięcie w kolumnach czasu („Opening time (UTC+2)”) i jest w nim czytany.

Eksport z Match-Tradera jest w UTC i jest w UTC czytany.

Dzień handlowy

Transakcja forex liczy się w dniu kończącym się o 17:00 czasu nowojorskiego, jak dzienna świeca brokerów, albo w dniu kalendarzowym twojej strefy, gdy tak mówi profil (forex i CFD).

Ponowny import, cofanie

Ten sam wyciąg zaimportowany ponownie niczego nie dodaje: transakcja jest rozpoznawana po tickecie, deal po numerze, pozycja cTradera po id. Import cofa się w całości pod Importy na stronie konta; kontrakty zadeklarowane przez import zostają, tak jak zostaje zadeklarowana akcja.

Wiersz Match-Tradera jest rozpoznawany po czasach, wolumenie i cenach, bo części pozycji dzielą jej id, więc eksport dłuższego zakresu dodaje tylko to, co nowe.