Dziennik transakcji

Każdy plan; edycja zbiorcza i parametry strategii od planu Trader, także screenshoty: 5 na transakcję na Trader, 20 na Pro, 50 na Fleet.

Dziennik żyje na transakcji ponad jej kontami, więc jedna decyzja ma jedną notatkę bez względu na liczbę kont. Strona transakcji pokazuje dane w pasku, wykres i jedną kartę z zakładkami: Dziennik, Zrzuty ekranu, Konta (followerzy z kontrolą; Nogi przy strategii opcyjnej) oraz, przy transakcji pojedynczego konta, Fille. Dziennik ma pola po lewej i notatki po prawej; wszystko zapisuje się na bieżąco, notatki po wyjściu z pola lub po ⌘S. Nieudany zapis mówi o tym obok notatek i w komunikacie na dole, z Ponów; nic z wpisanego tekstu nie ginie.

Ten sam dziennik jest na stronie transakcji każdego konta: strona followera mówi nad nim Wspólny dla kont tej transakcji (6), ze screenshotami na ich zakładce oraz strategią i tagami decyzji w nagłówku. Notatki dotyczące tylko jednego konta trafiają na zakładkę Notatki tego konta; zostają na tej stronie i w eksporcie CSV, poza statystykami.

Starsza transakcja i Nowsza transakcja (‹ ›, albo ← → oraz j k na klawiaturze) przechodzą przez listę, z której otwarto stronę: listę transakcji z filtrami, transakcje dnia lub ostatnie transakcje z pulpitu; z wiersza konta przechodzą przez transakcje tego konta. Tak transakcje dnia opisuje się jedna po drugiej bez wracania do listy, albo wszystkie naraz na stronie dnia, każdą w jej wierszu (strona dnia).

• Ocena — od jednej do pięciu gwiazdek.
• Spokój — jak spokojny był twój stan, od 1 (tilt) do 10 (pełny spokój), jednym kliknięciem; pulpit dzieli według niego wyniki.
• Plan — planowany stop i cel jako ceny albo ryzyko w pieniądzach dla transakcji bez cenowego stopu. Wiersz pod spodem pokazuje odległość stopu, pieniądze narażone na ryzyko, planowane R i wynik w R. Transakcja bez planu przyjmuje za jednostkę domyślne ryzyko na transakcję konta. Na stronie kopii jednego konta wiersze są dwa: najpierw dla wszystkich kont transakcji, potem tylko dla tego konta, z jego własnego wejścia i wielkości, jego udziału w ryzyku w pieniądzach według kontraktów (albo jego własnego domyślnego ryzyka) i jego własnego wyniku, z osiągniętym R. R na pulpicie →
• Strategia — jeden setup, z którym otwarto transakcję; strona Strategie, checklisty i tagi przechowuje listę z opisem i kolorem każdej. Nazwa, której jeszcze nie ma na liście, oferuje + Nowa strategia „…”: wpisz jej checklistę, jedną zasadę w wierszu (każda to zasada tak/nie), a Utwórz i użyj tworzy strategię i od razu pokazuje jej checklistę przy transakcji; Bez zasad tworzy ją pustą, Esc rezygnuje. Komunikat na dole oferuje Cofnij, które zdejmuje ją z transakcji i usuwa. Zmiana strategii czyści odpowiedzi z checklisty poprzedniej; komunikat oferuje Cofnij także do tego. Gdy strategia ma parametry albo ty masz zasady, wiersz pod nią mówi, czy transakcja ich dotrzymała: W planie albo Poza planem z każdym naruszonym.
• Checklista — zasady tej strategii, każda w wierszu z odpowiedzią tak/nie lub oceną od 1 do 10, na które odpowiada się na stronie dowolnego konta transakcji. Bez strategii wiersz to mówi; strategia jeszcze bez zasad prowadzi do strony, gdzie się je dodaje. Pulpit pokazuje, jak często każdej zasady przestrzegano lub średnią ocenę, ile kosztowało jej złamanie i jak handlujesz, gdy trzymasz się całego planu; jego filtr Checklista pokazuje każdą stronę tak, gdyby istniały tylko te transakcje (pulpit).
• Tagi, jedno pole na kategorię — Błąd i Emocja (wbudowane, nazwane w twoim języku, dopóki ich nie zmienisz) przyjmują dowolną liczbę tagów, Warunki rynkowe jeden (wybranie innego go zastępuje); twoje własne kategorie są po nich, wolne tagi na końcu. Najczęściej używane błędy widać też jako chipy pod polem Błąd, jedno kliknięcie włącza lub wyłącza. Tag wpisany w pole kategorii jest tworzony w tej kategorii, a komunikat oferuje Cofnij, które zdejmuje go z transakcji i znów usuwa. O tag dodany w Tagi bez kategorii aplikacja pyta raz, obok pola: Jakiego rodzaju jest „błąd”? z przyciskiem dla każdej kategorii. Odpowiedź umieszcza tag w tej kategorii na każdej transakcji, która go nosi, więc jej transakcje liczą się do liczb kategorii (tag Błąd w koszcie błędów), z Cofnij; Nie teraz zostawia go jako wolny tag i więcej nie pyta w tej przeglądarce.
• Notatki — co się stało, co zachować, co zmienić.
• Zrzuty ekranu — na ich zakładce wklej (⌘V w dowolnym miejscu strony, także w notatkach) lub upuść obrazy; są zapisywane pomniejszone, na transakcji tyle, ile obejmuje plan (Trader 5, Pro 20, Fleet 50). Obraz wklejony na innej zakładce przełącza na zakładkę Zrzuty ekranu z właśnie dodanymi obrazami i Cofnij; mówi o tym też komunikat na dole. Kliknięcie miniatury pokazuje obraz w pełnym rozmiarze. Usuń obraz krzyżykiem × na miniaturze (widocznym po najechaniu, na ekranie dotykowym zawsze) albo pod widokiem pełnym: znika od razu, a komunikat oferuje Cofnij przez dziesięć sekund. Własne obrazy zawsze można usunąć, także na planie bez screenshotów. Upuszczone na innej stronie screenshoty trafiają do swoich transakcji: zrobiony w trakcie transakcji do niej, według czasu w nazwie (pozycja trzymana od wcześniejszego dnia jest tylko proponowana); dla zrobionego później proponowane są ostatnie transakcje przed nim, transakcje dnia bez screenshotu w kolejności, w jakiej były robione; dołącz je wszystkie naraz. Upuszczone gdziekolwiek na stronie transakcji trafiają do tej transakcji. Zrzut, do którego nie pasuje żadna transakcja, trafia do notatek swojego dnia (zrzuty ekranu dnia).

Strona Strategie, checklisty i tagi ma dwie zakładki. Strategie wymienia setupy z opisem i kolorem każdego, a jej karta Checklisty ma zakładkę dla każdej strategii z zasadami: dodaj zasadę z formą odpowiedzi, tak/nie lub ocena. Forma zostaje, gdy transakcje już odpowiedziały na zasadę, więc zasada, o którą już nie pytasz, jest archiwizowana (jej odpowiedzi zostają), a zmieniona jest dodawana od nowa; usunięcie zasady usuwa jej odpowiedzi. Tagi trzymają tagi według kategorii, zakładka dla każdej i jedna dla tagów bez kategorii; nowy tag powstaje w otwartej kategorii. Strategia, zasada, tag lub kategoria usunięte tutaj znikają od razu, a komunikat na dole oferuje Cofnij przez dziesięć sekund; scalenie dwóch tagów, którego nie da się cofnąć, najpierw pyta.

Strona Transakcje filtruje według strategii, tagów (z lub bez) i checklisty, a edycja zbiorcza ustawia strategię i dodaje lub usuwa tagi na wielu transakcjach naraz: zaznacz wiersze (Shift-klik zaznacza zakres), wybierz strategię, tagi do dodania lub usunięcia i naciśnij Zaktualizuj 12 transakcji. W widoku Wszystkie konta wiersze niosą gwiazdki, strategię i tagi decyzji; edycja zbiorcza działa w widoku Tylko master, o czym mówi lista.

Lista jest dzielona na strony całych dni tradingowych, domyślnie po 50 transakcji; 25 lub 100 wybiera się pod listą, gdzie stoi zakres strony i suma (1–53 z 478). Pracowity dzień zostaje na jednej stronie, więc strona może mieścić kilka więcej. Liczba i P&L nad listą dotyczą wszystkich stron. Pole w nagłówku listy zaznacza stronę; wiersz pod nią oferuje wtedy Zaznacz wszystkie 478 transakcji, więc edycja zbiorcza może objąć wszystko, co zostawiają filtry.

Parametry strategii

Karta Parametry, pod checklistami na zakładce Strategie, zawiera to, co aplikacja sama sprawdza przy każdej transakcji strategii, z danych samej transakcji: w przeciwieństwie do checklisty nic się nie odpowiada. Każdy parametr jest opcjonalny, a pusty nie jest sprawdzany.

• Okno czasowe — czas wejścia w strefie czasowej wybranej obok (na początek Nowy Jork). Minuta końcowa się wlicza, więc wejście o 11:30 mieści się w 09:30–11:30; okno kończące się przed początkiem przechodzi przez północ.
• Dni — dni tygodnia wejścia w tej strefie; brak wyboru to każdy dzień.
• Instrumenty — wybrane z tego, czym handlujesz: rdzeń kontraktu terminowego (MNQ), akcja, para, instrument bazowy opcji.
• Kierunek — tylko long albo tylko short. Strategia opcyjna z kilkoma nogami nie ma kierunku i nie jest pod tym względem sprawdzana.
• Ryzyko na transakcję — najwyżej tyle pieniędzy, w walucie twojego profilu. To ryzyko, które pokazuje strona transakcji: odległość planowanego stopu × wielkość × wartość punktu, w przeciwnym razie ryzyko wpisane w planie (maksymalna strata strategii opcyjnej), a w przeciwnym razie domyślne ryzyko konta; transakcja bez znanego ryzyka go łamie. Limit działa więc tak samo dla kontraktów terminowych, akcji, forex, CFD, krypto i strategii opcyjnych.
• Strata — najwyżej tyle R: czy stop został dotrzymany. 1,1 zostawia miejsce na poślizg.
• Transakcje dziennie — z tą strategią w jednym dniu tradingowym, liczone na każdym koncie; jedna więcej łamie parametr.

Ustaw parametry otwiera je jako pola, a Zapisz parametry je zapisuje. Wartość, której nie da się sprawdzić, na przykład okno z samym początkiem, zostaje odrzucona z powodem, a pola zachowują wpisane wartości. Potem karta pokazuje wartości, a Edytuj parametry otwiera je ponownie. Sprawdzenie jest liczone z transakcji za każdym razem i nigdy zapisywane, więc strategia nadana transakcji później, przesunięty stop lub zmieniony parametr od razu sprawdzają transakcje ponownie.

W dzienniku transakcji, pod jej strategią, W planie mówi, że dotrzymano każdego parametru. Poza planem nazywa słowami każdy naruszony, np. wejście o 13:30 (Nowy Jork), poza oknem 09:30–11:30 lub ryzyko 320 $, najwyżej 200 $, z linkiem do parametrów. Nagłówek transakcji pokazuje to samo jako chip, a na stronie dnia wiersz każdej transakcji mówi ✓ w planie lub poza planem: o 13:30 · ryzyko 320 $.

Transakcja bez strategii jest dopasowywana do twoich strategii według parametrów opisujących setup: okna czasowego i dni, instrumentów i kierunku (ryzyko, strata i transakcje dziennie oceniają transakcję, ale jej nie opisują). Ta, do której pasuje, jest proponowana pod polem strategii, Użyj Opening range nadaje ją transakcji z Cofnij, a wiersz dnia też ją proponuje; gdy pasuje kilka, proponowana jest każda, najpierw ta, którą wskazuje twój plan dnia. Transakcja, która nie pasuje do żadnej, podczas gdy jakaś strategia ma takie parametry, jest poza planem: nie pasuje do niej żadna twoja strategia. Nieaktywna strategia nie jest proponowana.

Twoje zasady

Karta Twoje zasady, na górze zakładki Strategie, zawiera limity, których trzymasz się każdego dnia, niezależnie od strategii. Tak jak parametry strategii, aplikacja sprawdza je przy każdej transakcji na podstawie jej danych, także przy transakcji bez strategii. Każda zasada jest opcjonalna, a pusta nie jest sprawdzana.

• Transakcje dziennie — najwyżej tyle w jednym dniu tradingowym, wszystkie konta i strategie razem; jedna więcej łamie zasadę. Wynik dyscypliny liczy nadmiar transakcji od tej liczby zamiast od czwartej transakcji.
• Dzienna strata — najwyżej tyle pieniędzy, w walucie twojego profilu: transakcja otwarta, gdy zamknięty wynik dnia już ją osiągnął, łamie zasadę. Dzień liczy się tak, jak pokazuje go strona dnia, decyzja skopiowana na kilka kont raz, z wynikiem jej głównego konta.
• Straty z rzędu — koniec na dziś po tylu stratach: transakcja otwarta po nich łamie zasadę.
• Przerwa po stracie — minuty odczekania: transakcja otwarta wcześniej po stracie łamie zasadę.

Złamana zasada pokazuje się tam, gdzie naruszony parametr: pod strategią w dzienniku transakcji (wejście 4 minuty po stracie; twoja przerwa to 15 minut) z linkiem do twoich zasad, w nagłówku transakcji i w wierszach dnia (poza planem: 4 min po stracie). Ustaw swoje zasady otwiera je jako pola, a Zapisz zasady je zapisuje; potem Edytuj zasady otwiera je ponownie.

Cofanie edycji zbiorczej

Edycja zbiorcza działa od razu, a jej komunikat na dole strony oferuje Cofnij przez dziesięć sekund. Później Ostatnie zmiany na stronie Transakcje wymieniają edycje zbiorcze (transakcji i kont) oraz importy z ostatnich 30 dni, każdą z Cofnij (przy imporcie jest Cofnij import, zob. raporty): strategia i tagi transakcji z edycji zbiorczej wracają do poprzednich, a tag lub strategia, które utworzyła, znikają, gdy nic innego ich nie używa. Cofnięcie czeka, jeśli któraś z jego transakcji została od tamtej pory znów zmieniona, na stronie transakcji lub późniejszą edycją zbiorczą; okno mówi która, z linkami do transakcji, a późniejszą edycję zbiorczą cofa się najpierw. Lista pokazuje najnowsze najpierw, po 50 na stronę (do wyboru 25 lub 100).

Szablony notatek i przejrzane transakcje

Szablony notatek to pytania, na które odpowiadasz za każdym razem, napisane raz: do notatek transakcji, dnia i tygodnia. Strategie, checklisty i tagi → Szablony notatek je przechowuje, każdy z nazwą i tekstem, zapisywany po wyjściu z pola; Nowy szablon dodaje szablon, Usuń szablon usuwa go z możliwością cofnięcia. Obok notatki Wstaw szablon… wstawia tekst szablonu do notatki (po tym, co już jest) i zapisuje.

Oznacz jako sprawdzoną na górze strony decyzji albo R na klawiaturze oznacza transakcję jako przejrzaną; ponowne naciśnięcie zdejmuje znacznik. Lista transakcji pokazuje ✓ obok przejrzanej transakcji, a Tylko niesprawdzone wymienia te, które jeszcze czekają, więc sesja przeglądu przechodzi przez nie ‹ ›, aż lista będzie pusta. Znacznik zostaje z decyzją, gdy jej konta są przegrupowywane; dwie decyzje, które stają się jedną, zostają przejrzane tylko wtedy, gdy obie były.

Częściowe wyjścia

Transakcja trwa od płaskiej pozycji z powrotem do płaskiej, więc jej wynik jest taki sam niezależnie od tego, jak sparuje się wyjścia z wejściami. Gdy pozycję budowano po kilku cenach i zamykano w częściach, ustawienie konta Parowanie częściowych wyjść decyduje, jak ten wynik dzieli się między wyjścia:

• FIFO – wyjście bierze najpierw najstarsze wciąż trzymane jednostki, tak jak liczą wyciągi brokerów;
• LIFO – najpierw najnowsze;
• Średni koszt – średnią cenę wszystkich wciąż trzymanych jednostek, tak jak liczą giełdy krypto.

Automatycznie, ustawienie domyślne, to FIFO, a dla krypto i kontraktów perpetual średni koszt. Zakładka Fille transakcji z częściowymi wyjściami pokazuje wynik każdego wyjścia według metody konta, po jego własnej opłacie i jego części opłat za wejścia (funding kontraktu perpetual i swap na forexie liczą się tylko w wyniku transakcji). Otwarta transakcja z dotychczasowymi wyjściami pokazuje Zrealizowane do tej pory wśród swoich danych. Metodę wybiera się na stronie konta (Edytuj na karcie Konto) i działa od razu: nic nie jest przebudowywane, a wyniki transakcji, saldo, kalendarz i statystyki zostają bez zmian.

Kupione 50 akcji po 199,80, 60 po 205,30 i 40 po 213,00, potem sprzedane 70 po 215,40 i 80 po 222,45: transakcja zarobiła 2046 $. FIFO dzieli to na +982 $ i +1064 $, LIFO na +399 $ i +1647 $, średni koszt (205,52) na +691,60 $ i +1354,40 $.

Brakujące zamknięcie

W historii brokera może brakować filla: dodatek NinjaTrader nie działał albo synchronizacja przeczytała tylko ostatnie dni. Połączenia, które podają swoje pozycje – dodatek NinjaTrader 8 od wersji 1.2.0, Rithmic, TopstepX, OANDA, cTrader, DXtrade, IG, Capital.com, TradeLocker i programy dla MetaTradera od wersji 1.3.0 – wysyłają otwarte pozycje każdego konta przy każdej synchronizacji, a TakeJournal porównuje je z pozycją, którą dają twoje fille:

• Tam, gdzie broker nie ma pozycji, a dziennik wciąż trzyma otwartą transakcję, brakuje jej zamknięcia: transakcja zostaje tam zamknięta bez wyjścia. Jej wyjście i wynik są nieznane (? (brak zamknięcia)), więc jest pominięta w statystykach, kalendarzu i Spotterze, a nowe fille nigdy nie są z nią łączone.
• Tam, gdzie pozycje różnią się w sposób, którego żadne brakujące zamknięcie nie wyjaśnia (broker long 3, dziennik long 1), żadna transakcja się nie zmienia; strona otwartej transakcji mówi, co pokazuje każda strona.
• Różnica liczy się od drugiego raportu, więc fill, który jest jeszcze w drodze, niczego nie wywołuje.
• Mówią o tym strona transakcji, konto i karta połączenia, a alert rodzaju Brakujące zamknięcie przychodzi na stronie Konta, na twoje urządzenia z powiadomieniami i e-mailem; Profil → Powiadomienia go wyłącza.
• Brokerzy akcji też zgłaszają swoje pozycje: tastytrade przy każdej synchronizacji, Interactive Brokers (gdy jego zapytanie Activity zawiera Open Positions) i brokerzy przez SnapTrade raz dziennie, wraz z historią, którą czytają. Różnica, której nie wyjaśnia żadne brakujące zamknięcie (akcje przeniesione od innego brokera), niczego tam nie zmienia i nie wywołuje ostrzeżenia.

Popraw to na stronie transakcji: Dodaj zamykający fill (strona, wielkość, cena i czas; transakcja zamyka się z wynikiem), zaimportuj fille z tego dnia ponownie tam, gdzie konto przyjmuje plik, albo Zamknij bez wyjścia (transakcja zostaje poza statystykami, a alert się kończy). Rithmic podaje tylko kontrakty, które konto trzyma lub którymi handlowało tego dnia, więc zamknięcie, którego już nie pamięta, zostaje znalezione, gdy konto znów handluje tym kontraktem. NinjaTrader 8: brakujące zamknięcie →

Splity i zmiany symbolu

Split zmienia liczbę akcji w pozycji bez transakcji: po splicie 2 za 1 z 30 akcji robi się 60 po połowie ceny. Split lub zmiana symbolu w zakładce Fille transakcji na akcjach go wpisuje: split (więcej nowych akcji niż starych, 2 za 1 lub 3 za 2), scalenie akcji (mniej, 1 za 10) lub zmianę symbolu (nowy ticker dla tych samych akcji), z dniem, od którego obowiązuje. Fille tej akcji sprzed tego dnia liczą się wtedy tak, jak liczyłyby się po nim, we wszystkich transakcjach konta: split mnoży akcje i dzieli cenę, zmiana symbolu daje nowy ticker, więc sprzedaż po tym dniu zamyka to, co kupiono wcześniej. Wynik żadnej transakcji się nie zmienia, a same fille zostają takie, jak zgłosił je broker.

Zakładka Fille pokazuje split lub zmianę symbolu w jego dniu, a fill, który zmienia, z przekreśloną ilością, ceną lub tickerem od brokera obok tego, co liczy się teraz. Edytuj i Usuń w jego wierszu go zmieniają, a Ostatnie zmiany na stronie Transakcje wymieniają każdy z przyciskiem Cofnij. Działa na każdym twoim koncie, także na takim, które synchronizuje broker.

Interactive Brokers (Corporate Actions jego wyciągu Activity, przez połączenie lub w pliku Flex Query), tastytrade i SnapTrade zgłaszają splity i zmiany symbolu akcji, a te przychodzą z synchronizacją lub importem, oznaczone od brokera: zostają takie, jak zgłosił je broker, bez Edytuj i Usuń. Split liczy się według proporcji, którą podaje broker, albo według akcji, które zabrał i oddał, gdy dają prostą proporcję (4 za 1, 1 za 10, 3 za 2); nowe akcje z dywidendy w akcjach według tego, co konto trzymało przed nią. Tego, który już wpisałeś, dziennik nie bierze dwa razy, a wpisanie go obok brokerowego odrzuca. To, czego dziennik nie liczy (fuzję, spin-off, split, którego proporcji broker nie podaje, korektę opcji), importowany plik wymienia wśród wierszy, które się nie liczą: taki split wpisz sam, a pozycję, którą zabrała fuzja, zamknij ręcznie.

To, czego synchronizacja lub zaimportowany wyciąg nie mogły policzyć, zostaje przy koncie. Strona konta i zakładka Fille akcji pokazują każde zdarzenie z jego dniem, z tym, co przeniosło, ze słowami brokera i z tym, co zrobić: wpisać split, dodać fill zamykający, którego brakuje po fuzji, albo dodać akcje przeniesione przez spin-off lub przeniesienie. Zrobione usuwa je, gdy pozycja się zgadza, z możliwością cofnięcia.

Opcja na akcję jest korygowana razem z nią. Cały split (2 za 1, 3 za 1) proponuje w swoim formularzu skorygować w standardowy sposób opcje, które trzymałeś przez split: tyle kontraktów za jeden ze strike’iem podzielonym tak samo, każdą jako osobny wiersz w zakładce Fille tej opcji. Każdą inną wpisujesz przyciskiem Korekta opcji w zakładce Fille transakcji opcyjnej: Po splicie (nowe kontrakty za stare i nowy strike) albo Nowa dostawa (te same kontrakty pod nowym rdzeniem, jaki podaje broker, np. MSFT1, i ile akcji dostarcza jeden kontrakt). Korekty opcji od Interactive Brokers i tastytrade przychodzą z synchronizacją lub importem.

Powiązane

Pulpit i Statystyki · Master i followerzy