Koszty, payouty i pochodzenie konta

Plan Trader i wyższe.

Rejestr

Strona każdego konta ma swój rejestr, Koszty i wypłaty na koncie ewaluacyjnym lub funded i Wpłaty i wypłaty środków na pozostałych: opłaty za ewaluację, subskrypcje, opłata aktywacyjna, payouty, wpłaty i wypłaty środków, przelewy między własnymi kontami oraz uznania i obciążenia brokera (korekta, reset, odsetki, opłata pobrana z konta), każda pozycja z datą i notatką. Gotówka netto konta to to, co otrzymano, minus to, co zapłacono, obok wyniku tradingu, a subskrypcja przesuwa odnowienie konta na miesiąc po dniu jej opłacenia. + Dodaj otwiera nowy wiersz z płatnością, którą konto zwykle ma (payout na koncie funded, subskrypcja na ewaluacji, wpłata na własnym koncie), pozostałe są o jeden wybór dalej; Enter go dodaje, Esc anuluje. Tę samą opłatę na wielu kontach naraz, na przykład subskrypcje z jednego miesiąca, wprowadza się przez edycję zbiorczą na stronie Konta: Ustawienia konta.

Odnawiane subskrypcje zapisuje się w jednym kroku. W dniu odnowienia strona Konta mówi o tym na pasku — 2 subskrypcje odnawiają się dziś · Apex 50K #1, Apex 50K #2 · $35.00 każda, jak w zeszłym miesiącu — z Zapisz odnowienia… i Później, które ukrywa pasek na tym urządzeniu do następnego dnia. Okno wymienia każde konto, którego termin przypada, zaznaczone, w dniu jego odnowienia, z kwotą z zeszłego miesiąca: odznacz to, które zostało anulowane, zmień dzień lub kwotę, którą firma pobrała inaczej, a Zapisz 2 odnowienia · $70.00 wpisuje je do rejestrów i przesuwa każde odnowienie o miesiąc, z jednym Cofnij. Zaznaczenie Od teraz zapisuj je samoczynnie co miesiąc, aż konto się zakończy sprawia, że się powtarzają, wyłącznie z wyboru użytkownika: w każdym dniu odnowienia subskrypcja trafia do rejestru z kwotą z zeszłego miesiąca (miesiąc już pominięty od razu), a pasek na stronie Konta pokazuje każdą z Zmień… dla innego dnia lub kwoty, Cofnij, które zatrzymuje też powtarzanie na tym koncie, i OK po obejrzeniu. Konto, które się kończy lub jest wstrzymane, przestaje powtarzać.

Payout to zlecenie z własnym przebiegiem. Gdy zasady payoutu konta funded są spełnione, jego strona mówi o tym pod liczbami — Można zlecić wypłatę · do $1,250 — z Zapisz zlecenie… (dzień, kwota, komentarz, np. numer zgłoszenia). Karta Wypłata $1,250 prowadzi je w trzech krokach, każdy z własnym dniem: odpowiedź firmy — Zatwierdzona… odejmuje kwotę od salda tego dnia, a zasady payoutu zaczynają od niej nowy okres; Odrzucona… zachowuje dzień i powód, saldo zostaje, a Zleć ponownie… zaczyna nowe zlecenie — oraz Pieniądze dotarły…, kwota, która naprawdę przyszła po podziale zysku firmy i opłatach banku, liczona do gotówki netto. Komentarz można dodać lub zmienić na każdym kroku. Rejestr pokazuje payout jako jeden wiersz: ile otrzymano z tego, co zatwierdzono, z dniami. Na synchronizowanym koncie spadek widoczny w saldzie brokera sam zatwierdza otwarte zlecenie. Własne konto ma ten sam przebieg dla swoich pieniędzy: Wypłata środków… w nagłówku rejestru (zlecenie, zaksięgowanie z salda, dotarcie do banku, może z opłatą mniej) i Wpłata… (wysłanie z własnej kieszeni, zaksięgowanie na saldzie); rejestr konta funded zaczyna payout także przez Zlecenie wypłaty…. Ruchy zgłaszane przez źródło, giełdę lub import, przychodzą kompletne.

Co zmienia saldo

Wpłaty, przelewy przychodzące i uznania podnoszą saldo konta; wypłaty środków, payouty, przelewy wychodzące i obciążenia je obniżają. Kolumna Saldo w rejestrze pokazuje, co zrobiła każda pozycja. Opłaty płaci się z własnej kieszeni, nie z konta, i nie zmieniają salda; przelewy, uznania i obciążenia liczą się tylko w saldzie, więc gotówka netto pozostaje pieniędzmi między tobą a kontem.

Reset to nowe podejście do ewaluacji (lub nowy start konta symulowanego): przywraca saldo do podanej kwoty, salda początkowego przy wyborze płatności, a trailing drawdown zaczyna się od niego na nowo, tak jak w firmie. Zasady firmy liczą tylko dni tradingowe i najlepszy dzień nowego podejścia; wcześniejsze transakcje zostają w dzienniku. Konto funded lub live nie ma resetu. Niezaliczone… na stronie konta zapisuje reset z jego opłatą (Opłata za reset, płacona z własnej kieszeni) jako jedną pozycję, opłatę obok resetu; edycja lub usunięcie pozycji zabiera opłatę ze sobą.

Bez salda od brokera saldo na stronie konta to saldo początkowe, wynik zamkniętych transakcji i te ruchy, a krzywa equity robi skok w ich dniach (jej podpowiedź podaje przesunięte pieniądze). Z saldem od brokera, takim jak raportuje Rithmic, krzywa umieszcza payout w jego dniu zamiast rozkładać go na transakcje, a największe zbliżenie do likwidacji w transakcjach po nim go uwzględnia.

Usunięcie ruchu pokazuje Cofnij przez kilka sekund.

Kwoty są w walucie konta. Ruch, który źródło raportuje w innej walucie lub w monetach (wpłata w USDT na konto w euro), pokazuje obok, co się przesunęło, i liczy się według wartości w walucie konta z jego dnia.

Ruchy ze źródeł

Ruch, który raportuje źródło, synchronizacja lub import, mówi obok płatności, skąd pochodzi. Taki, który pasuje do ruchu wpisanego ręcznie, ten sam kierunek i kwota w odstępie najwyżej siedmiu dni, przejmuje twój wiersz: twoja płatność i notatka zostają, data i kwota stają się tymi ze źródła, więc nic nie liczy się dwa razy. Usunięty ruch ze źródła pozostaje usunięty: następna synchronizacja go nie przywraca.

Rithmic i TopstepX nie przechowują historii wpłat i payoutów, tylko saldo konta, które odczytuje każda synchronizacja. Gdy saldo zmienia się między dwiema synchronizacjami bardziej, niż tłumaczą to transakcje zamknięte w tym czasie, różnica trafia do rejestru jako ruch widoczne w saldzie: spadek na koncie funded jako payout, na koncie live jako wypłata środków (wzrost jako wpłata), na ewaluacji lub koncie symulowanym jako obciążenie lub uznanie, albo jako reset, gdy saldo wraca do salda początkowego. Zmień płatność, gdy przypuszczenie jest błędne, i dodaj notatkę. Payout widoczny w saldzie jest już w rejestrze: nie trzeba go wpisywać. Nic nie jest zapisywane, gdy pozycja jest otwarta lub transakcja właśnie się zamknęła, kiedy salda nie da się odróżnić od tradingu, ani nic sprzed pierwszej synchronizacji, która odczytała saldo.

Klucze giełd kryptowalut przynoszą ich wpłaty, wypłaty i przelewy przy każdej synchronizacji, przy pierwszej z całej historii, jaką giełda przechowuje (krypto). Import przynosi je z pliku: eksport ledgera z Kraken jest rozpoznawany po kolumnach, każdy inny wyciąg wpłat i wypłat mapuje się jak dowolny eksport, a cofnięcie importu znowu usuwa jego ruchy (taki, który przejął wiersz, wraca do postaci wpisanej ręcznie).

Dywidendy

Na koncie akcji rejestr zawiera też dywidendy wypłacone od twoich akcji i pobrany od nich podatek u źródła, każdą z symbolem jej akcji. Interactive Brokers (jego Dividends, Payment In Lieu Of Dividends i Withholding Tax, przez połączenie lub plik Flex Query), tastytrade, Trading 212 i SnapTrade przynoszą je przy każdej synchronizacji, zaimportowany wyciąg przynosi je tam, gdzie jego typ mówi dywidenda lub podatek u źródła, a + Dodaj przyjmuje je ręcznie: wybierz Dywidenda lub Podatek u źródła i wpisz symbol. Dywidenda podnosi saldo, a jej podatek je obniża; żadne z nich nie jest pieniędzmi między tobą a kontem, więc saldo gotówki netto się nie zmienia.

Dywidenda należy do transakcji, która trzymała akcje: transakcji long tego samego konta i symbolu, która trzymała je w dniu ustalenia prawa do dywidendy (kupione przed nim i nie sprzedane przed nim), gdy źródło podaje ten dzień, w przeciwnym razie otwartej w dniu wypłaty. Jej wiersz w rejestrze prowadzi do tej transakcji; gdy żadna transakcja nie trzymała akcji, wiersz mówi żadna transakcja ich nie trzymała, a dywidenda liczy się tylko w saldzie. Strona transakcji pokazuje Dywidendy, po podatku, z wypłatami, oraz P&L z dywidendami obok P&L z ceny, który pozostaje wynikiem handlu.

Statystyki, strategie, equity i kalendarz liczą wynik handlu, a P&L netto na pulpicie podaje dywidendy przefiltrowanych transakcji osobno (dywidendy +$77.35 osobno). Filtr Dywidendy, w + Dodaj filtr, gdy twój dziennik ma akcje, wlicza je: w wyniku dodaje dywidendy każdej zamkniętej transakcji do jej P&L wszędzie, gdzie się liczy; dywidendy otwartej transakcji zostają na jej stronie, aż się zamknie.

Pochodzenie konta

Konto funded pochodzi z ewaluacji, a konto zastąpione z poprzedniego. Na koncie zaliczonym lub zastąpionym Konto, które przejęło… w menu ⋯ karty Konto podaje następcę i dzień (dzień zakończenia konta, w przeciwnym razie dzień jego ostatniej transakcji); zaliczone konto bez następcy prosi o niego w karcie. Stare konto przestaje się synchronizować i wychodzi z limitu kont planu (jego transakcje zostają), a rejestr i gotówka netto następcy obejmują opłaty i payouty całego łańcucha, więc konto funded pokazuje, ile naprawdę kosztowało dojście do niego.

Powiązane

Ustawienia konta i odległość od likwidacji · Rithmic: wybór synchronizowanych kont