Interactive Brokers: eine Flex Query importieren

Jeder Plan; Free importiert eine Datei am Tag.

Im Client Portal

Performance & Reports → Flex Queries, dann eine der beiden anlegen:

• eine Activity Flex Query für deine Historie (bis zu einem Jahr pro Lauf; IB aktualisiert sie einmal am Tag, nach dem Handelsschluss), oder
• eine Trade Confirmation Flex Query für die heutigen Ausführungen (jede steht wenige Minuten nach dem Fill darin).

In der Query:

• Sections: Trades (in einer Trade Confirmation Query Trade Confirmation), mit Executions angehakt und allen Feldern ausgewählt. Der Import braucht das Konto, die Anlageklasse, das Symbol, Datum und Uhrzeit, die Menge, den Preis und Buy/Sell; er liest außerdem die Kommission, die Order- und die Ausführungs-ID, bei einer Option Basiswert, Strike, Verfall und Put/Call, und die Notes/Codes.
• Corporate Actions (in einer Activity Query): die Splits, Symboländerungen und Stockdividenden einer Aktie.
• Format: XML oder CSV. Datum, Uhrzeit und ihr Trennzeichen können bleiben, wie IB sie vorschlägt; jedes Format, das IB anbietet, wird gelesen.
• Period: die gewünschten Tage; eine Datei, die sich mit einer früheren überschneidet, ist kein Problem.

Speichere die Query, führe sie mit Run aus und lade die Datei herunter.

In TakeJournal

Datei importieren auf der Seite Verbindungen oder Konten legt ein manuelles Konto für die Datei an und öffnet den Import; ein bestehendes Konto importiert von seiner Seite aus → Trades importieren → die Datei wählen. Das Konto behält die IB-Kontonummer seiner ersten Datei, sodass eine spätere Datei eines anderen Kontos nicht ungefragt hineingemischt wird.

Was der Import mit der Datei macht:

• Aktien unter ihrem Ticker (BRK B wird zu BRK.B), in der Währung, die IB nennt.
• Optionen auf Aktien so benannt, wie du sie eingeben würdest (AAPL 2026-11-20 200 C), mit Multiplikator, Strike, Verfall und Recht aus der Datei; dieselbe Option von Hand eingegeben und importiert ist eine Position.
• Futures unter dem Kontrakt des Journals (ESZ6; Eurex’ FDAX DEC 26 wird zu FDAXZ6) und Optionen auf Futures auf ihrem Future (ESZ6 2026-12-18 5900 P).
• Ein Verfall, eine Ausübung oder eine Zuteilung (die Codes Ep, Ex und A von IB) beendet die Option, wie das Beenden von Hand es tut; die Aktien, die eine Ausübung oder Zuteilung bringt, sind als deren markiert.
• Die Splits, Reverse Splits, Symboländerungen und Stockdividenden einer Aktie aus den Corporate Actions (Splits); jede andere Kapitalmaßnahme ist eine nicht gezählte Zeile.
• Ein Fill pro Ausführung, über die Ausführungs-ID von IB: dieselben Tage erneut oder in der anderen Query importiert fügen nichts doppelt hinzu. Ein stornierter Trade und seine Stornierung bleiben weg.
• Zeiten werden als New Yorker Zeit gelesen, wie IB sie schreibt, und der Bericht sagt das.
• Devisen, Anleihen, CFDs und Fonds werden noch nicht importiert: Jede solche Zeile steht mit dem Grund im Bericht.

Die Antwort nennt das Format, die Fills der Datei, die hinzugefügten und die schon bekannten, und listet die Zeilen, die nicht gelesen werden konnten, mit ihrer Zeile und ihrem Grund. Berichte →

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