Kosten, Payouts und die Herkunft eines Kontos

Ab Plan Trader.

Das Kassenbuch

Die Seite jedes Kontos hat ihr Kassenbuch, Kosten & Payouts bei einer Evaluation oder einem Funded-Konto und Ein- & Auszahlungen bei den anderen: Eval-Gebühren, Abos, die Aktivierungsgebühr, Payouts, Ein- und Auszahlungen, Überträge zwischen deinen eigenen Konten und die Gutschriften und Belastungen des Brokers (eine Korrektur, ein Reset, Zinsen, eine vom Konto abgebuchte Gebühr), jede mit einem Datum und einer Notiz. Das Cash netto des Kontos ist das, was du bekommen hast, minus das, was du gezahlt hast, neben dem Handelsergebnis, und ein Abo schiebt die Verlängerung des Kontos auf einen Monat nach dem Tag, an dem es bezahlt wurde. + Hinzufügen öffnet eine neue Zeile mit der Zahlung, die das Konto meist hat (ein Payout bei einem Funded-Konto, das Abo bei einer Evaluation, eine Einzahlung bei einem eigenen Konto), die anderen eine Wahl entfernt; Enter fügt sie hinzu, Esc bricht ab. Dieselbe Gebühr auf vielen Konten auf einmal, die Abos eines Monats zum Beispiel, kommt über die Sammelbearbeitung der Seite Konten hinein: Kontoeinstellungen.

Abos, die sich verlängern, hältst du in einem Schritt fest. Am Verlängerungstag sagt es die Seite Konten in einer Leiste — 2 Abos verlängern sich heute · Apex 50K #1, Apex 50K #2 · je 35,00 $, wie im letzten Monat — mit Verlängerungen festhalten… und Später, das sie auf diesem Gerät bis zum nächsten Tag ausblendet. Der Dialog listet jedes fällige Konto angehakt, an seinem Verlängerungstag für den Betrag des letzten Monats: Nimm den Haken bei einem weg, das du gekündigt hast, ändere einen Tag oder einen Betrag, den die Firma anders berechnet hat, und 2 Verlängerungen festhalten · 70,00 $ trägt sie in die Kassenbücher ein und rückt jede Verlängerung einen Monat weiter, mit einem Rückgängig. Der Haken bei Ab jetzt jeden Monat von selbst festhalten, bis das Konto endet lässt sie sich wiederholen, nur wenn du es wählst: An jedem Verlängerungstag kommt das Abo für den Betrag des letzten Monats ins Kassenbuch (ein schon verpasster Monat sofort), und eine Leiste auf der Seite Konten zeigt jede Verlängerung mit Ändern… für einen anderen Tag oder Betrag, Rückgängig, das auch die Wiederholung des Kontos beendet, und OK, sobald du sie gesehen hast. Ein Konto, das endet oder pausiert, wiederholt nicht mehr.

Ein Payout ist ein Antrag mit seinem Verlauf. Sobald die Payout-Regeln eines Funded-Kontos erfüllt sind, sagt seine Seite das unter den Zahlen — Ein Payout kann beantragt werden · bis zu 1.250 $ — mit Den Antrag festhalten… (der Tag, der Betrag, ein Kommentar wie die Ticketnummer). Die Karte Payout über 1.250 $ verfolgt es in drei Schritten, jeder mit seinem Tag: die Antwort der Firma — Genehmigt… nimmt den Betrag an diesem Tag vom Kontostand, und die Payout-Regeln beginnen ab ihm einen neuen Zeitraum; Abgelehnt… behält den Tag und den Grund, der Kontostand bleibt, und Erneut beantragen… beginnt einen neuen Antrag — und Geld eingegangen…, der Betrag, der nach der Aufteilung der Firma und den Gebühren der Bank wirklich ankam und im Cash netto zählt. Ein Kommentar lässt sich bei jedem Schritt hinzufügen oder ändern. Das Kassenbuch zeigt das Payout als eine Zeile: das Erhaltene vom Genehmigten, mit den Tagen. Bei einem synchronisierten Konto genehmigt der im Kontostand des Brokers gesehene Rückgang den offenen Antrag von selbst. Ein eigenes Konto hat denselben Verlauf für sein Geld: Auszahlung… im Kopf des Kassenbuchs (beantragt, bearbeitet vom Kontostand, auf der Bank eingegangen, vielleicht abzüglich einer Gebühr) und Einzahlung… (aus deiner Tasche gesendet, dem Kontostand gutgeschrieben); das Kassenbuch eines Funded-Kontos beginnt ein Payout auch mit Payout-Antrag…. Bewegungen, die eine Quelle meldet, eine Börse oder ein Import, kommen vollständig an.

Was den Kontostand bewegt

Einzahlungen, eingehende Überträge und Gutschriften erhöhen den Kontostand des Kontos; Auszahlungen, Payouts, ausgehende Überträge und Belastungen senken ihn. Die Spalte Kontostand des Kassenbuchs zeigt, was jede bewirkt hat. Gebühren zahlst du aus deiner Tasche, nicht aus dem Konto, und sie lassen den Kontostand, wie er ist; Überträge, Gutschriften und Belastungen zählen nur im Kontostand, also bleibt das Cash netto das Geld zwischen dir und dem Konto.

Ein Reset ist der neue Versuch einer Evaluation (oder der Neustart eines simulierten Kontos): Er setzt den Kontostand auf den Betrag zurück, den du ihm gibst, das Startguthaben, wenn du die Zahlung wählst, und der Trailing-Drawdown beginnt von dort neu, wie der der Firma. Die Regeln der Firma zählen nur die Handelstage und den besten Tag des neuen Versuchs; die Trades davor bleiben im Journal. Ein Funded- oder Live-Konto hat keinen Reset. Nicht bestanden… auf der Seite des Kontos hält einen Reset mit seiner Gebühr (Reset-Gebühr, aus deiner Tasche bezahlt) als einen Eintrag fest, die Gebühr neben dem Reset; Bearbeiten oder Löschen des Eintrags nimmt die Gebühr mit.

Ohne Kontostand vom Broker ist der Kontostand auf der Seite des Kontos das Startguthaben, das Ergebnis der geschlossenen Trades und diese Bewegungen, und die Equity-Kurve macht an ihren Tagen einen Schritt (ihr Tooltip nennt das bewegte Geld). Mit einem Kontostand vom Broker, wie Rithmic ihn meldet, setzt die Kurve einen Payout auf seinen Tag, statt ihn über die Trades zu verteilen, und die größte Nähe zur Liquidation der Trades danach berücksichtigt ihn.

Eine Bewegung zu löschen zeigt einige Sekunden lang Rückgängig.

Beträge stehen in der Währung des Kontos. Eine Bewegung, die eine Quelle in einer anderen Währung oder in Coins meldet (eine USDT-Einzahlung auf einem Euro-Konto), zeigt daneben, was bewegt wurde, und zählt zu ihrem Wert in der Währung des Kontos an ihrem Tag.

Bewegungen aus den Quellen

Eine Bewegung, die eine Quelle meldet, eine Synchronisierung oder ein Import, sagt neben ihrer Zahlung, woher sie kam. Eine, die zu einer Bewegung passt, die du eingetippt hast, dieselbe Richtung und derselbe Betrag, höchstens sieben Tage auseinander, übernimmt deine Zeile: Deine Zahlung und deine Notiz bleiben, Datum und Betrag werden die der Quelle, also zählt nichts doppelt. Eine gelöschte Bewegung einer Quelle bleibt gelöscht: Die nächste Synchronisierung bringt sie nicht zurück.

Rithmic und TopstepX führen keinen Verlauf der Ein- und Auszahlungen und Payouts, nur den Kontostand des Kontos, den jede Synchronisierung liest. Wenn sich der Kontostand zwischen zwei Synchronisierungen um mehr bewegt, als die dazwischen geschlossenen Trades erklären, kommt die Differenz als Bewegung im Kontostand gesehen ins Kassenbuch: ein Rückgang auf einem Funded-Konto als Payout, auf einem Live-Konto als Auszahlung (ein Anstieg als Einzahlung), auf einer Evaluation oder einem simulierten Konto als Belastung oder Gutschrift, oder als Reset, wenn der Kontostand genau auf dem Startguthaben landet. Ändere ihre Zahlung, wenn die Vermutung falsch ist, und füge eine Notiz hinzu. Ein im Kontostand gesehener Payout steht schon im Kassenbuch: Du musst ihn nicht eintippen. Nichts wird geschrieben, solange eine Position offen ist oder ein Trade gerade geschlossen wurde, wenn sich der Kontostand nicht vom Handel trennen lässt, und nichts von vor der ersten Synchronisierung, die den Kontostand gelesen hat.

Die Schlüssel der Krypto-Börsen bringen ihre Ein- und Auszahlungen und Überträge mit jeder Synchronisierung, beim ersten Mal den ganzen Verlauf, den die Börse aufbewahrt (Krypto). Ein Import bringt sie aus einer Datei: Der Ledger-Export von Kraken wird an seinen Spalten erkannt, jeder andere Auszug der Ein- und Auszahlungen wird zugeordnet wie jeder Export, und das Rückgängigmachen des Imports nimmt seine Bewegungen wieder heraus (eine, die er übernommen hat, bleibt, wie du sie eingetippt hast).

Dividenden

Auf einem Aktienkonto hält das Kassenbuch auch die Dividenden auf deine Aktien und die darauf einbehaltene Quellensteuer, jede mit dem Symbol ihrer Aktien. Interactive Brokers (seine Dividends, Payment In Lieu Of Dividends und Withholding Tax, über die Verbindung oder eine Flex-Query-Datei), tastytrade, Trading 212 und SnapTrade bringen sie mit jeder Synchronisierung, ein importierter Auszug bringt sie, wo sein Typ Dividende oder Quellensteuer sagt, und + Hinzufügen nimmt sie von Hand auf: wähle Dividende oder Quellensteuer und tippe das Symbol. Eine Dividende hebt den Kontostand, ihre Steuer senkt ihn; keines ist Geld zwischen dir und dem Konto, deshalb bleibt das Kassennetto, wie es ist.

Eine Dividende gehört zum Trade, der die Aktien hielt: dem Long-Trade desselben Kontos und Symbols, der sie am Ex-Tag hielt (vorher gekauft und nicht vorher verkauft), wo die Quelle den Ex-Tag nennt, sonst dem am Zahltag offenen. Ihre Zeile im Kassenbuch verlinkt diesen Trade; hielt kein Trade die Aktien, sagt die Zeile kein Trade hielt sie, und die Dividende zählt nur im Kontostand. Die Seite des Trades zeigt Dividenden, abzüglich der Steuer, mit den Zahlungen, und P&L mit Dividenden neben dem Kurs-P&L, das das Handelsergebnis bleibt.

Statistik, Strategien, Equity und Kalender zählen das Handelsergebnis, und das Netto-P&L des Dashboards nennt die Dividenden der gefilterten Trades separat (Dividenden +$77.35 separat). Der Filter Dividenden, unter + Filter hinzufügen, sobald dein Journal Aktien hat, rechnet sie ein: im Ergebnis addiert die Dividenden jedes geschlossenen Trades zu seinem P&L, wo immer es zählt; die eines offenen Trades bleiben auf seiner Seite, bis er schließt.

Die Herkunft eines Kontos

Ein Funded-Konto stammt aus einer Evaluation, und ein ersetztes Konto aus dem davor. Auf einem bestandenen oder ersetzten Konto nennt Das übernehmende Konto… im ⋯ der Karte Konto den Nachfolger und den Tag (den Tag, an dem das Konto endete, sonst den seines letzten Trades); ein bestandenes Konto ohne Nachfolger fragt in der Karte danach. Das alte Konto wird nicht mehr synchronisiert und verlässt das Kontolimit des Plans (seine Trades bleiben), und das Kassenbuch und das Cash netto des Nachfolgers enthalten die Gebühren und Payouts der ganzen Kette, also zeigt ein Funded-Konto, was es wirklich gekostet hat, dorthin zu kommen.

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