MetaTrader und cTrader

Jeder Plan; Free importiert eine Datei am Tag. Keine KI-Antwort: Die vier Auszüge werden an ihren Spalten erkannt.

Der Auszug eines Forex-Kontos geht in ein manuelles Konto wie jede andere Datei: Datei importieren unter Verbindungen oder Konten, oder die Seite des Kontos → Trades importieren → die Datei. TakeJournal erkennt die Auszüge der vier Plattformen, zeigt die Trades, die sie ergeben würden, und schreibt nichts, bevor du bestätigst. Jedes Symbol des Auszugs wird als Forex-Paar, Metall oder CFD vorgeschlagen (Forex und CFDs): Die Vorschau benennt es so, wie das Journal es tun wird (EURUSD.m als EURUSD, GOLD als XAUUSD, US30.cash als US30), sagt, was ein Lot ist und in welcher Währung sich der Kurs bewegt, und du kannst „kein Forex“ wählen für ein Symbol, das etwas anderes ist.

Was du exportierst

• MetaTrader 4: Terminal › Account History › Rechtsklick › Save as Detailed Report (eine HTML-Datei). Seine geschlossenen Transaktionen werden die Trades, die offenen Trades kommen als offene Positionen herein, die Balance-Zeilen (Einzahlungen, Auszahlungen, Gutschriften) gehen ins Kassenbuch des Kontos; schwebende Orders bleiben draußen.
• MetaTrader 5: Toolbox › History › Rechtsklick › Report › Open XML oder HTML. Die Deals des Berichts sind die Fills, jeder mit seiner Kommission und seinem Swap; die Balance-Deals gehen ins Kassenbuch; die Abschnitte Positions und Orders werden nicht gebraucht.
• cTrader: der Reiter History › Statement (HTML oder Excel), oder der CSV-Export des Reiters History. Eine Zeile ist eine geschlossene Position mit ihrer Eröffnungs- und Schlusszeit, Kursen, Kommissionen, Swap und Nettogewinn. Blende vor dem Export die Spalte Gross ein, wenn du kannst: Sie sagt die Kontraktgröße eines CFD genau an; die Netto-Spalte enthält die Kosten. Mengen werden als Lots gelesen, also stell den Reiter History auf Lots.
• Match-Trader: Portfolio › Closed positions › Export, Dateityp CSV, mit einem Zeitraum, der deine Trades umfasst. Eine Zeile ist ein geschlossener Teil einer Position (eine Teilschließung ist eine eigene Zeile) mit Eröffnungs- und Schlusszeit und -kurs, Volumen in Lots, Swap, Kommission und Nettogewinn; die Datei wird in jeder Sprache gelesen, die die Plattform anzeigt. Eine Position, die gegen eine andere auf demselben Symbol eröffnet wurde (ein Hedge), geht mit ihr in einen Trade ein, das Geld bleibt gleich. Offene Positionen kommen, sobald sie geschlossen sind; der Export Finance (Ein- und Auszahlungen) läuft über den zugeordneten Import.

Der Export jeder anderen Forex-Plattform (DXtrade, TradeLocker und der Rest) wird zugeordnet wie der Export jedes Brokers: Hak Auszug einer Forex-Plattform in der Zuordnung an und benenne die Swap-Spalte, und die Symbole werden genauso als Forex vorgeschlagen. DXtrade und TradeLocker kommen als bekannte Formate.

Lots, die Kontraktgröße und die Kurswährung

Die Größen eines Auszugs sind Lots. Was ein Lot ist, folgt aus dem Symbol (100.000 der Basiswährung eines Paars, 100 Unzen Gold, 5.000 Silber, 1 eines Index) und, wo der Auszug den Gewinn jedes Trades angibt, aus den Gewinnen: TakeJournal liest die Größe, die sie ergeben, und nutzt sie, wenn sie von der üblichen abweicht, so kommt ein Index-CFD zu 10 oder 100 pro Punkt richtig herein. Die Vorschau zeigt die Größe neben jedem Symbol, „(aus den Gewinnen)“, wenn der Auszug sie bestätigt hat; die Seite des Trades zeigt sie unter Kontrakt, wo sie sich ändern lässt, und jeder Trade des Symbols wird neu gerechnet.

Die Kurswährung ist der zweite Code des Paars, Dollar bei den Metallen und den US-Indizes, Euro bei den europäischen; ein Trade in einer anderen Währung als der des Kontos wird zum Kurs der Europäischen Zentralbank vom Tag seines Schlusses umgerechnet.

Swap und Kommission

Die Spalte Swap des Auszugs ist ein eigener Kostenposten, gebucht auf den Fill, der den Trade schließt: Die Seite des Trades zeigt ihn getrennt von den Gebühren, der Reiter Fills hat eine Spalte dafür, die Exporte führen ihn. Die Kommission (und die Steuern von MetaTrader 4) ist die Gebühr.

Zeitzone

Auszüge von MetaTrader stehen in der Serverzeit des Brokers, ohne Zone. TakeJournal liest sie in der Zeitzone deines Profils; läuft der Server des Brokers in einer anderen (viele laufen auf osteuropäischer Zeit, UTC+2 oder UTC+3), stell sie in der Zuordnung ein (Zeitzone → eine feste Zone, Europe/Athens für EET), bevor du importierst, und die Zuordnung bleibt für den nächsten Auszug. Der Auszug von cTrader nennt seinen Versatz in den Zeitspalten („Opening time (UTC+2)“) und wird darin gelesen.

Der Export von Match-Trader steht in UTC und wird so gelesen.

Der Handelstag

Ein Forex-Trade zählt an dem Tag, der um 17:00 New Yorker Zeit endet, wie die Tageskerze der Broker, oder am Kalendertag deiner Zone, wenn das Profil das sagt (Forex und CFDs).

Erneut importieren, rückgängig machen

Derselbe Auszug, noch einmal importiert, fügt nichts hinzu: Ein Trade wird an seinem Ticket erkannt, ein Deal an seiner Nummer, eine cTrader-Position an ihrer ID. Ein Import wird als Ganzes unter Importe auf der Seite des Kontos rückgängig gemacht; die Kontrakte, die der Import erklärt hat, bleiben, wie eine erklärte Aktie.

Eine Zeile von Match-Trader wird an ihren Zeiten, ihrem Volumen und ihren Kursen erkannt, da die Teile einer Position deren ID teilen; ein Export über einen längeren Zeitraum fügt also nur Neues hinzu.