Interactive Brokers: importar uma Flex Query

Todos os planos; o Free importa um arquivo por dia.

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Performance & Reports → Flex Queries, e crie uma das duas:

• uma Activity Flex Query para o seu histórico (até um ano por execução; a IB a atualiza uma vez por dia, depois do fechamento), ou
• uma Trade Confirmation Flex Query para as execuções de hoje (cada uma aparece nela poucos minutos depois do fill).

Na query:

• Sections: Trades (em uma Trade Confirmation Query, Trade Confirmation), com Executions marcado e todos os campos selecionados. A importação precisa da conta, da classe de ativo, do símbolo, da data e do horário, da quantidade, do preço e de Buy/Sell; ela também lê a comissão, os IDs de ordem e de execução, o ativo-objeto, o strike, o vencimento e Put/Call de uma opção, e os Notes/Codes.
• Corporate Actions (em uma consulta Activity): os desdobramentos, mudanças de símbolo e dividendos em ações de uma ação.
• Format: XML ou CSV. As datas, os horários e o seu separador podem ficar como a IB os propõe; todo formato que a IB oferece é lido.
• Period: os dias que quiser; um arquivo que se sobrepõe a um anterior não é problema.

Salve a query, rode-a com Run e baixe o arquivo.

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Importar um arquivo na página Conexões ou Contas cria uma conta manual para o arquivo e abre a importação; uma conta que já existe importa pela sua página → Importar operações → escolha o arquivo. A conta guarda o número de conta da IB do seu primeiro arquivo, então um arquivo posterior de outra conta não é misturado sem perguntar.

O que a importação faz com o arquivo:

• Ações com o seu ticker (BRK B vira BRK.B), na moeda que a IB indica.
• Opções sobre ações nomeadas como você as digitaria (AAPL 2026-11-20 200 C), com o multiplicador, o strike, o vencimento e o tipo do arquivo; a mesma opção digitada à mão e importada é uma só posição.
• Futuros com o contrato do diário (ESZ6; o FDAX DEC 26 da Eurex vira FDAXZ6) e opções sobre futuros sobre o seu futuro (ESZ6 2026-12-18 5900 P).
• Um vencimento, um exercício ou uma atribuição (os códigos Ep, Ex e A da IB) encerra a opção como encerrá-la à mão faz; as ações que um exercício ou uma atribuição traz ficam marcadas como dele.
• Os desdobramentos, grupamentos, mudanças de símbolo e dividendos em ações de uma ação, das Corporate Actions (desdobramentos); qualquer outro evento corporativo é uma linha não contada.
• Uma execução por execução da IB, identificada pelo seu ID de execução: os mesmos dias importados de novo, ou na outra query, não acrescentam nada duas vezes. Uma operação cancelada e o seu cancelamento ficam de fora.
• Os horários são lidos no horário de Nova York, como a IB os escreve, e o relatório diz isso.
• Forex, títulos, CFDs e fundos ainda não são importados: cada linha assim aparece no relatório com o motivo.

A resposta nomeia o formato, as execuções do arquivo, as acrescentadas e as já conhecidas, e lista as linhas que não puderam ser lidas com a sua linha e o seu motivo. Relatórios →

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