Relatórios de importação e sincronização, conciliação

Todos os planos com uma sincronização ou uma importação.

Um diário que perde ou duplica uma execução em silêncio mostra um P&L errado sem que ninguém perceba. O TakeJournal guarda um relatório de cada sincronização e importação e compara, por dia, o que a fonte informou com o que o diário tem.

O relatório de uma sincronização ou importação

Conexões → Histórico de sincronização: cada sincronização com o seu horário, o seu resultado e uma linha de detalhes. Por conta: as execuções obtidas, as novas, as já conhecidas, e as contas deixadas de fora e por quê (acima do limite do plano, inativas). O relatório de uma importação acrescenta o formato do arquivo, o fuso suposto e as linhas que não puderam ser lidas, cada uma com a sua linha, o motivo e o texto da linha; o resto do arquivo é importado. O histórico vem em páginas de cinquenta sincronizações (25 ou 100 à escolha), a mais recente primeiro, com o total ao lado das páginas e a escolha de uma conexão acima da lista.

Uma importação em uma conta manual mostra o mesmo em Importações, na página da conta.

Reverter uma importação

Uma importação errada (a conta errada do arquivo, o fuso errado) é revertida inteira por 30 dias: Reverter na sua linha em Importações, ou em Alterações recentes na página Operações. O diálogo diz primeiro o que acontece: as execuções que a importação acrescentou são excluídas e as operações da conta são remontadas; uma operação que mantém execuções em outras contas fica com as suas notas, tags e capturas de tela, e uma feita só de execuções da importação vai embora, com o seu diário, que o diálogo conta. As taxas que a importação preencheu em execuções que já existiam são esvaziadas de novo, e as contagens por dia da conciliação voltam ao que eram antes. Uma importação espera se as suas execuções foram editadas desde então, se as suas operações receberam execuções acrescentadas à mão (ficariam como uma operação própria) ou se uma importação posterior as mudou, que é revertida primeiro; o diálogo nomeia as operações. Importar o arquivo de novo traz as execuções de volta. As sincronizações com corretoras não podem ser revertidas: o relatório da corretora é a fonte.

Baixar um arquivo de novo

Cada arquivo que uma importação lê fica guardado com ela, compactado. Em Importações, na página da conta, o nome do arquivo o baixa como você o importou, com o tamanho ao lado; uma tabela colada na janela de importação fica guardada como o CSV em que se transformou. Os arquivos contam no armazenamento do seu plano (Perfil → Plano e cobrança → O que você usa). Excluir arquivo na linha dele exclui um arquivo de vez depois de perguntar; a importação, suas operações e seu relatório ficam. Uma importação revertida mantém o arquivo, para você corrigi-lo e importá-lo de novo. Os arquivos vão embora com a conta em que entraram, ao recomeçar e com a sua conta do TakeJournal. Uma importação feita antes de os arquivos serem guardados mostra só o nome.

Conciliação

Cada sincronização e importação registra, por conta e por dia UTC, quantas execuções a fonte informou. O cartão Conciliação na página da conta compara isso com as execuções que o diário tem e lista os dias que diferem. “N dias conferidos (em ordem)” significa que todos os dias batem. Um dia com menos execuções no diário do que as informadas costuma significar que uma execução foi excluída de propósito ou que um arquivo não cobriu o dia inteiro; importe de novo o arquivo desse dia. Um dia com mais significa que uma importação acrescentou execuções que a corretora não informou naquela sincronização.

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