MetaTrader e cTrader

Todos os planos; o Free importa um arquivo por dia. Sem resposta de IA: os quatro extratos são reconhecidos pelas suas colunas.

O extrato de uma conta de forex entra em uma conta manual como qualquer outro arquivo: Importar um arquivo em Conexões ou Contas, ou a página da conta → Importar operações → o arquivo. O TakeJournal reconhece os extratos das quatro plataformas, mostra as operações que eles gerariam e não grava nada até você confirmar. Cada símbolo do extrato é proposto como par de forex, metal ou CFD (forex e CFDs): a prévia o nomeia como o diário fará (EURUSD.m como EURUSD, GOLD como XAUUSD, US30.cash como US30), diz o que é um lote e em que moeda o preço se move, e você pode escolher “não é forex” para um símbolo que é outra coisa.

O que exportar

• MetaTrader 4: Terminal › Account History › botão direito › Save as Detailed Report (um arquivo HTML). As suas transações fechadas viram as operações, as operações abertas entram como posições abertas, as linhas de saldo (depósitos, saques, créditos) vão para o registro da conta; as ordens pendentes ficam de fora.
• MetaTrader 5: Toolbox › History › botão direito › Report › Open XML ou HTML. Os Deals do relatório são as execuções, cada uma com a sua comissão e o seu swap; os deals de saldo vão para o registro; as seções Positions e Orders não são necessárias.
• cTrader: a aba History › Statement (HTML ou Excel), ou a exportação CSV da aba History. Uma linha é uma posição fechada com o seu horário de abertura e de fechamento, preços, comissões, swap e lucro líquido. Se puder, mostre a coluna Gross antes de exportar: ela indica com exatidão o tamanho de contrato de um CFD; a líquida inclui os custos. As quantidades são lidas como lotes, então configure a aba History para mostrar lotes.
• Match-Trader: Portfolio › Closed positions › Export, tipo de arquivo CSV, com um intervalo de datas que cubra as suas operações. Uma linha é uma parte fechada de uma posição (um fechamento parcial é uma linha própria) com o horário e o preço de abertura e de fechamento, o volume em lotes, o swap, a comissão e o lucro líquido; o arquivo é lido no idioma que a plataforma mostrar. Uma posição aberta contra outra no mesmo símbolo (um hedge) se junta a ela em uma operação, com o mesmo dinheiro. As posições abertas chegam quando forem fechadas; a exportação Finance (depósitos e saques) passa pela importação mapeada.

A exportação de qualquer outra plataforma de forex (DXtrade, TradeLocker e as demais) é mapeada como a exportação de qualquer corretora: marque o extrato de uma plataforma de forex no mapeamento e nomeie a coluna do swap, e os símbolos são propostos como forex do mesmo jeito. DXtrade e TradeLocker chegarão como formatos conhecidos.

Lotes, o tamanho de contrato e a cotação

Os tamanhos de um extrato são lotes. O que é um lote vem do símbolo (100.000 da moeda base de um par, 100 onças de ouro, 5.000 de prata, 1 de um índice) e, onde o extrato dá o lucro de cada operação, dos lucros: o TakeJournal lê o tamanho que eles implicam e o usa quando difere do usual, e é assim que um CFD de índice a 10 ou 100 por ponto entra certo. A prévia mostra o tamanho ao lado de cada símbolo, “(dos lucros)” quando o extrato o confirmou; a página da operação o mostra em Contrato, onde pode ser mudado, e cada operação do símbolo é recalculada.

A moeda de cotação é o segundo código do par, dólares nos metais e nos índices dos EUA, euros nos europeus; uma operação em outra moeda que a da conta é convertida pela taxa do Banco Central Europeu do dia do seu fechamento.

Swap e comissão

A coluna Swap do extrato é um custo próprio, lançado na execução que fecha a operação: a página da operação o mostra à parte das taxas, a aba Execuções tem uma coluna para ele e as exportações o trazem. A comissão (e os impostos do MetaTrader 4) é a taxa.

Fuso horário

Os extratos do MetaTrader estão no horário do servidor da corretora, sem fuso. O TakeJournal os lê no fuso horário do seu perfil; se o servidor da corretora roda em outro (muitos rodam no horário do Leste Europeu, UTC+2 ou UTC+3), defina-o no mapeamento (Fuso horário → um fuso fixo, Europe/Athens para EET) antes de importar, e o mapeamento é guardado para o próximo extrato. O extrato do cTrader nomeia o seu deslocamento nas colunas de horário (“Opening time (UTC+2)”) e é lido nele.

A exportação do Match-Trader está em UTC e é lida assim.

O dia de operação

Uma operação de forex conta no dia que termina às 17:00 no horário de Nova York, como o candle diário das corretoras, ou no dia do calendário do seu fuso quando o perfil diz isso (forex e CFDs).

Importar de novo, desfazer

O mesmo extrato importado de novo não acrescenta nada: uma operação é reconhecida pelo seu ticket, um deal pelo seu número, uma posição do cTrader pelo seu id. Uma importação é desfeita inteira em Importações, na página da conta; os contratos que a importação declarou ficam, como uma ação declarada.

Uma linha do Match-Trader é reconhecida pelos seus horários, volume e preços, já que as partes de uma posição compartilham o seu id; uma exportação de um intervalo maior acrescenta só o que é novo.