Tradovate e NinjaTrader web: importar as execuções

Todos os planos; o Free importa um arquivo por dia.

O Tradovate e as plataformas web e móvel do NinjaTrader (contas Prop e Brokerage) compartilham um mesmo backend e uma mesma exportação. Uma sincronização ao vivo com eles espera o programa de parceiros do NinjaTrader, fechado no momento para novos fornecedores; a exportação os cobre até ele abrir.

O arquivo

Account Reports (Statements) → Download CSV. Dos arquivos que você recebe, Fills.csv é o que deve ser importado: uma linha por execução, o horário em UTC com milissegundos, o id da ordem, a comissão por execução. Orders.csv também serve (uma linha por ordem executada, sem taxas, o horário da execução no seu fuso); O Account Balance History.csv e o Cash History.csv trazem os saldos e o dinheiro movimentado (abaixo).

No TakeJournal

O Tradovate não tem sincronização ao vivo, então o arquivo é a entrada: solte-o em qualquer lugar do TakeJournal ou use Importar um arquivo na barra lateral. Ele é lido antes de qualquer coisa ser salva, e cada conta do Tradovate nele recebe uma linha com o destino:

• Um número que o TakeJournal conhece vai para a conta que o importa.
• Um número novo recebe uma conta manual com o nome dele, com o produto que o número indica (APEX-… propõe os da Apex; escolha o certo) ou uma conta sua de um tipo. Uma conta manual conta para o limite de contas do seu plano como qualquer outra.
• Pular e não perguntar de novo deixa o número de fora, neste arquivo e nos próximos, até você enviá-lo para algum lugar.
• Outra conta envia as execuções dele para outra conta manual desta vez; o número continua sendo da própria conta.

Um botão importa todas. O arquivo do dia seguinte chega com cada linha onde foi no dia anterior: um clique. O Free importa um arquivo por dia, quantas contas ele tiver. A página de uma conta → Importar operações importa do arquivo o número dessa conta.

Execuções da mesma ordem se juntam em uma; um arquivo importado duas vezes não acrescenta nada; um arquivo posterior com sobreposição acrescenta só o que é novo. O relatório após a importação diz, por conta, o que foi lido, o que já era conhecido e quais linhas não puderam ser lidas; a importação de cada conta é desfeita separadamente.

Uma conta que o copiador preenche a partir de uma master sincronizada em outro lugar (Rithmic, TopstepX): defina o papel dela como Seguidora com o tamanho da cópia, e “Segue a master de” na conexão da master (Pro e Fleet); cada arquivo importado junta então as operações dela às da master, com a auditoria das cópias. Deixado em “esta conexão”, o ajuste não junta nada, porque uma conta manual não tem uma master ao lado: as operações dela aparecem como linhas próprias com “1 conta”. Ajuste antes da primeira importação ou antes de registrar as operações no diário; os passos e as verificações estão em Seguidoras em outra conexão ou a partir de arquivos.

Saldos e dinheiro movimentado

Outros dois relatórios do mesmo lugar são importados do mesmo jeito, todas as contas do arquivo em uma tabela:

• Account Balance History.csv, o saldo de cada conta no fim de cada dia de operação. Cada dia é comparado com o diário, suas operações depois das taxas e o dinheiro movimentado; um dia que difere aparece na página da conta em Saldo da Tradovate, quase sempre taxas que faltam nas suas execuções ou uma execução que falta. O saldo do último dia passa a ser o saldo da conta, Saldo (Tradovate), com as operações do diário depois desse dia; as regras da mesa contam a partir dele.
• Cash History.csv, cada movimentação de dinheiro. Uma Fund Transaction vai uma vez para Custos e payouts da conta: a primeira, o aporte, preenche o saldo inicial; uma que devolve o saldo ao início é um reset; o dinheiro que sai de uma conta financiada é o seu payout. Qualquer outra, e um tipo que o TakeJournal não conhece, conta no saldo na hora como crédito ou débito marcado A confirmar: confirme-a ou mude o seu tipo em Editar. As linhas de taxas (comissão, taxas de bolsa, de compensação e da NFA) completam as taxas das suas execuções, porque o Fills.csv traz só a comissão; então importe primeiro as execuções.

Os horários dos arquivos são o horário que a Tradovate mostra (Central ou o do seu computador); o TakeJournal reconhece qual pelas execuções, e os dias vêm das datas de operação. Um arquivo importado duas vezes não acrescenta nada, cada importação é desfeita separadamente e cada arquivo é uma das importações diárias do Free.

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