Master e seguidoras: uma operação em muitas contas

Todos os planos; a auditoria das cópias no Pro e no Fleet.

Um trader com um copiador toma uma decisão e o copiador a executa em cada conta. O TakeJournal monta o mesmo quadro: as execuções de cada conta viram a operação daquela conta, e as operações que pertencem a uma decisão se juntam em uma só operação, a da master, com as operações das seguidoras ligadas a ela. As listas, o calendário e as estatísticas contam a decisão uma vez (Só a master, a primeira posição do seletor Mostrar na barra de filtros) ou a operação de cada conta (Todas as contas). O nome técnico de uma operação juntada sobre as suas contas é logical trade; as telas dizem operação, e as exportações e a API mantêm o nome.

Só a master conta uma decisão com o resultado da master: o seu P&L, tamanho, taxas e R são os da operação da master, e o dinheiro de todas as contas aparece ao lado (“+$ 1.394 em 6 contas”). Com várias contas escolhidas (um tipo, uma mesa, um conjunto de contas), ela mostra as decisões de que essas contas participaram, cada uma ainda contada com a operação da master mesmo quando a conta master está fora do filtro, e o dinheiro das contas escolhidas ao lado; uma decisão sem master conta com a sua primeira operação nas contas escolhidas. Com exatamente uma conta escolhida você vê as operações próprias dessa conta, sem considerar master e seguidoras. Uma decisão continua aberta enquanto qualquer uma das suas operações nas contas escolhidas estiver, então uma seguidora deixada aberta continua aparecendo. A página da própria operação mostra cada conta com a soma de todas.

Master e seguidoras

Na página Contas cada conta tem um papel: a master de que o copiador copia, uma seguidora com o seu tamanho da cópia (× a master), ou uma conta individual (as palavras). A operação da master ancora a decisão; as seguidoras se juntam por horário e instrumento.

Copy trading… no topo da página Contas define os papéis num diálogo: cada conta em uso com o seu papel, o tamanho de uma seguidora e o porquê. O TakeJournal propõe os papéis a partir das execuções: uma conta que repete as execuções de outra em segundos num tamanho constante é a seguidora dela nesse tamanho, e a conta cujas execuções vêm primeiro é a master (“repete as execuções de Mock master 42 a 2× (66 de 66, em até um segundo)”). As propostas vêm preenchidas; mude qualquer papel ou tamanho, e Salvar os papéis define todos de uma vez, com Desfazer na mensagem. Uma master por conexão: escolher outra torna a anterior seguidora. ⋯ › Copy trading… de uma conta abre o mesmo diálogo com as contas desse login.

Quando uma sincronização traz contas que repetem as execuções de outra e os papéis ainda não dizem isso, uma barra na página Contas as nomeia, com Definir os papéis…; Mais tarde esconde essas propostas neste dispositivo. Uma proposta olha os últimos 90 dias das contas de uma conexão: pelo menos cinco execuções da seguidora, quatro em cada cinco repetindo as da master dentro da tolerância de cópia (5 segundos), a maioria num mesmo tamanho.

As seguidoras na própria conexão da master (o mesmo login da Rithmic, por exemplo) não precisam de mais nada além do papel e do tamanho da cópia.

Definir os papéis depois de ter registrado as operações no diário não perde nada. Quando duas operações viram uma (a master marcada depois ancora operações que estavam separadas) ou a operação de uma seguidora se junta mais tarde à da master (uma execução corrigida pela próxima sincronização), a nota de cada uma é acrescentada, as tags, as respostas do checklist e as capturas de tela são somadas, e a nota, a calma, o plano e a estratégia preenchem só o que falta à operação juntada.

Seguidoras em outra conexão ou a partir de arquivos

Pro e Fleet.

Um copiador costuma ir além de um login: a master na Rithmic, seguidoras na Topstep pela TopstepX, seguidoras em contas do Tradovate ou do NinjaTrader cujas execuções entram como importações de arquivos. Cada uma dessas seguidoras precisa dizer qual master segue, senão as suas operações ficam como operações próprias. Em Copy trading… (na página Contas, ou no ⋯ da seguidora), a linha da seguidora:

1. Papel — Seguidora.
2. Tamanho (× a master) — o tamanho da seguidora em relação à master: 1 quando as duas operam 2 contratos, 0,5 quando a seguidora opera 1 dos 2 da master.
3. A master que copia, abaixo do tamanho — a master da conexão em que a master sincroniza (o nome dela, como na página Conexões). O padrão, “a master desta conexão”, só está certo para uma seguidora no próprio login da master.
4. Salvar os papéis.

Salvar reagrupa na hora, incluindo as operações passadas; não é preciso esperar a próxima sincronização ou importação. A partir daí cada sincronização e cada arquivo importado junta as operações da seguidora às da master, com a auditoria das cópias. Configure assim cada seguidora, todas num só salvamento: um login da TopstepX com três contas precisa do ajuste nas três. As propostas ficam dentro de uma conexão; uma seguidora em outro login é definida à mão.

Uma seguidora configurada depois de você registrar as operações dela no diário mantém esse diário: quando a operação dela se junta à da master, os diários se fundem como acima. Uma operação que a master não fez fica como operação própria, diário incluído.

Quando uma seguidora não se junta

Na lista de Operações, a operação da master conta as suas contas (“em 20 contas”); uma seguidora que não se juntou aparece como linha própria ao lado, com o mesmo instrumento, a mesma direção e o mesmo horário, e “1 conta”. Abra a página dessa conta e confira os três ajustes acima. As causas habituais:

• Segue a master de ficou em “esta conexão”: uma conta manual (importações de arquivos, operações à mão) ou outro login não tem uma master ao lado, então a seguidora não se agrupa com nada.
• O papel ainda é Individual, como começa toda conta nova.
• O ajuste nem está na página: as seguidoras entre conexões vêm com o Pro e o Fleet.

Um tamanho da cópia errado não divide a operação; a seguidora se junta e o seu tamanho aparece com o aviso tamanho diferente.

O TakeJournal também avisa: uma seguidora cuja conexão não tem master traz uma frase sob o nome na página dela e em Copy trading…, e a página Contas a marca sem master ao lado do papel. A linha de uma conta manual em Copy trading… começa em “escolha uma conexão…”, porque a própria conexão dela nunca tem master.

A auditoria das cópias

Com a auditoria, cada operação traz avisos quando as seguidoras não batem com a decisão:

• faltando — uma conta que opera não fez esta operação;
• tamanho diferente — o tamanho de uma seguidora não bate com o seu tamanho da cópia;
• sem master — nenhuma operação de uma master ancora o grupo.

Saídas diferentes não são uma falha: uma seguidora zerada antes, no primeiro alvo ou no break-even, é gestão de risco, então não traz aviso; a aba Contas mostra a saída de cada conta.

A aba Contas da página da operação lista a entrada, a saída e o resultado de cada conta, o ponto mais próximo que ela chegou do seu nível de liquidação, e a latência: quanto depois da master a seguidora foi executada.

A tendência por conta em um período (qual conta perde execuções, qual é executada atrasada, a latência, o slippage e quanto os resultados de cada seguidora se afastam dos da master) está na página Qualidade das cópias.

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