Interactive Brokers: importar una Flex Query

Todos los planes; Free importa un archivo al día.

En el Client Portal

Performance & Reports → Flex Queries, y crea una de las dos:

• una Activity Flex Query para tu historial (hasta un año por ejecución; IB la actualiza una vez al día, tras el cierre), o
• una Trade Confirmation Flex Query para las ejecuciones de hoy (cada una aparece unos minutos después de la ejecución).

En la query:

• Sections: Trades (en una Trade Confirmation Query, Trade Confirmation), con Executions marcado y todos los campos seleccionados. La importación necesita la cuenta, la clase de activo, el símbolo, la fecha y la hora, la cantidad, el precio y Buy/Sell; también lee la comisión, los ID de orden y de ejecución, el subyacente, el strike, el vencimiento y Put/Call de una opción, y los Notes/Codes.
• Corporate Actions (en una consulta Activity): los splits, cambios de símbolo y dividendos en acciones de una acción.
• Format: XML o CSV. Las fechas, las horas y su separador pueden quedarse como IB los propone; se lee cada formato que IB ofrece.
• Period: los días que quieras; un archivo que se solapa con uno anterior no es problema.

Guarda la query, ejecútala con Run y descarga el archivo.

En TakeJournal

Importar un archivo en la página Conexiones o Cuentas crea una cuenta manual para el archivo y abre la importación; una cuenta que ya existe importa desde su página → Importar operaciones → elige el archivo. La cuenta guarda el número de cuenta de IB de su primer archivo, así que un archivo posterior de otra cuenta no se mezcla sin preguntar.

Lo que hace la importación con el archivo:

• Acciones con su ticker (BRK B se convierte en BRK.B), en la moneda que indica IB.
• Opciones sobre acciones nombradas como las escribirías tú (AAPL 2026-11-20 200 C), con el multiplicador, el strike, el vencimiento y el tipo del archivo; la misma opción escrita a mano e importada es una sola posición.
• Futuros con el contrato del diario (ESZ6; el FDAX DEC 26 de Eurex se convierte en FDAXZ6) y opciones sobre futuros sobre su futuro (ESZ6 2026-12-18 5900 P).
• Una opción que vence, se ejerce o es asignada (los códigos Ep, Ex y A de IB) se cierra como al cerrarla a mano; las acciones que trae el ejercicio o la opción asignada quedan marcadas con ese final.
• Los splits, contrasplits, cambios de símbolo y dividendos en acciones de una acción, de las Corporate Actions (splits); cualquier otra acción corporativa es una fila que no cuenta.
• Una ejecución por cada ejecución de IB, identificada por su ID de ejecución: los mismos días importados de nuevo, o en la otra query, no añaden nada dos veces. Una operación cancelada y su cancelación se dejan fuera.
• Las horas se leen en hora de Nueva York, como las escribe IB, y el informe lo dice.
• Divisas, bonos, CFD y fondos aún no se importan: cada fila así aparece en el informe con el motivo.

La respuesta nombra el formato, las ejecuciones del archivo, las añadidas y las ya conocidas, y lista las filas que no se pudieron leer con su línea y su motivo. Informes →

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