Informes de importación y sincronización, conciliación

Todos los planes con una sincronización o una importación.

Un diario que pierde o duplica una ejecución en silencio muestra un P&L erróneo sin que nadie lo note. TakeJournal guarda un informe de cada sincronización e importación y compara, por día, lo que informó la fuente con lo que tiene el diario.

El informe de una sincronización o importación

Conexiones → Historial de sincronización: cada sincronización con su hora, su resultado y una línea de detalles. Por cuenta: las ejecuciones obtenidas, las nuevas, las ya conocidas, y las cuentas que quedaron fuera y por qué (por encima del límite del plan, inactivas). El informe de una importación añade el formato del archivo, la zona supuesta y las filas que no se pudieron leer, cada una con su línea, el motivo y el texto de la fila; el resto del archivo se importa. El historial viene en páginas de cincuenta sincronizaciones (25 o 100 a elegir), la más reciente primero, con el total junto a las páginas y la elección de una conexión encima de la lista.

Una importación en una cuenta manual muestra lo mismo en Importaciones, en la página de la cuenta.

Revertir una importación

Una importación errónea (la cuenta equivocada del archivo, la zona equivocada) se revierte entera durante 30 días: Revertir en su fila de Importaciones, o en Cambios recientes en la página Operaciones. El diálogo dice primero lo que pasará: las ejecuciones que añadió la importación se borran y las operaciones de la cuenta se reconstruyen; una operación que conserva ejecuciones en otras cuentas se queda con sus notas, etiquetas y capturas, y una hecha solo de ejecuciones de la importación se va, con su diario, que el diálogo cuenta. Las comisiones que la importación rellenó en ejecuciones que ya estaban se vuelven a vaciar, y los recuentos por día de la conciliación vuelven a lo que eran antes. Una importación espera si sus ejecuciones se editaron desde entonces, si sus operaciones recibieron ejecuciones añadidas a mano (quedarían como una operación propia) o si una importación posterior las cambió, que se revierte primero; el diálogo nombra las operaciones. Importar el archivo otra vez trae de vuelta las ejecuciones. Las sincronizaciones con un broker no se pueden revertir: el informe del broker es la fuente.

Descargar un archivo de nuevo

Cada archivo que lee una importación se guarda con ella, comprimido. En Importaciones, en la página de la cuenta, el nombre del archivo lo descarga tal como lo importaste, con su tamaño al lado; una tabla pegada en el diálogo de importación se guarda como el CSV en que se convirtió. Los archivos cuentan en el almacenamiento de tu plan (Perfil → Plan y facturación → Lo que usas). Eliminar archivo en su fila elimina un archivo para siempre tras preguntar; la importación, sus operaciones y su informe se quedan. Una importación revertida conserva su archivo, para corregirlo e importarlo de nuevo. Los archivos se van con la cuenta a la que fueron, al empezar de nuevo y con tu cuenta de TakeJournal. Una importación anterior a que se guardaran los archivos muestra solo su nombre.

Conciliación

Cada sincronización e importación registra, por cuenta y por día UTC, cuántas ejecuciones informó la fuente. La tarjeta Conciliación de la página de la cuenta lo compara con las ejecuciones que tiene el diario y lista los días que difieren. «N días comprobados (en orden)» significa que todos los días cuadran. Un día con menos ejecuciones en el diario que las informadas suele significar que se borró una ejecución a propósito o que un archivo no cubrió todo el día; importa otra vez el archivo de ese día. Un día con más significa que una importación añadió ejecuciones que el broker no informó en esa sincronización.

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