MetaTrader y cTrader

Todos los planes; Free importa un archivo al día. Sin respuesta de IA: los cuatro extractos se reconocen por sus columnas.

El extracto de una cuenta de forex entra en una cuenta manual como cualquier otro archivo: Importar un archivo en Conexiones o Cuentas, o la página de la cuenta → Importar operaciones → el archivo. TakeJournal reconoce los extractos de las cuatro plataformas, muestra las operaciones que crearían y no escribe nada hasta que confirmas. Cada símbolo del extracto se propone como par de forex, metal o CFD (forex y CFD): la vista previa lo nombra como lo hará el diario (EURUSD.m como EURUSD, GOLD como XAUUSD, US30.cash como US30), dice qué es un lote y en qué moneda se mueve el precio, y puedes elegir «no es forex» para un símbolo que es otra cosa.

Qué exportar

• MetaTrader 4: Terminal › Account History › clic derecho › Save as Detailed Report (un archivo HTML). Sus transacciones cerradas se convierten en las operaciones, las operaciones abiertas entran como posiciones abiertas, las filas de saldo (depósitos, retiros, créditos) van al registro de la cuenta; las órdenes pendientes se dejan fuera.
• MetaTrader 5: Toolbox › History › clic derecho › Report › Open XML o HTML. Los Deals del informe son las ejecuciones, cada una con su comisión y su swap; los deals de saldo van al registro; las secciones Positions y Orders no hacen falta.
• cTrader: la pestaña History › Statement (HTML o Excel), o la exportación CSV de la pestaña History. Una fila es una posición cerrada con su hora de apertura y de cierre, los precios, las comisiones, el swap y la ganancia neta. Si puedes, muestra la columna Gross antes de exportar: indica con exactitud el tamaño de contrato de un CFD; la neta incluye los costos. Las cantidades se leen como lotes, así que pon la pestaña History a mostrar lotes.
• Match-Trader: Portfolio › Closed positions › Export, tipo de archivo CSV, con un rango de fechas que cubra tus operaciones. Una fila es una parte cerrada de una posición (un cierre parcial es una fila propia) con su hora y precio de apertura y de cierre, el volumen en lotes, el swap, la comisión y la ganancia neta; el archivo se lee en el idioma que muestre la plataforma. Una posición abierta contra otra en el mismo símbolo (una cobertura) se une a ella en una operación, con el mismo dinero. Las posiciones abiertas llegan cuando se cierran; la exportación Finance (depósitos y retiros) pasa por la importación mapeada.

La exportación de cualquier otra plataforma de forex (DXtrade, TradeLocker y las demás) se mapea como la exportación de cualquier broker: marca el extracto de una plataforma de forex en el mapeo y nombra la columna del swap, y los símbolos se proponen como forex igualmente. DXtrade y TradeLocker llegarán como formatos conocidos.

Lotes, el tamaño de contrato y la cotización

Los tamaños de un extracto son lotes. Qué es un lote se deduce del símbolo (100.000 de la base de un par, 100 onzas de oro, 5.000 de plata, 1 de un índice) y, donde el extracto da la ganancia de cada operación, de las ganancias: TakeJournal lee el tamaño que implican y lo usa cuando difiere del habitual, y así un CFD de índice a 10 o 100 por punto entra bien. La vista previa muestra el tamaño junto a cada símbolo, «(de las ganancias)» cuando el extracto lo confirmó; la página de la operación lo muestra en Contrato, donde se puede cambiar, y cada operación del símbolo se vuelve a calcular.

La moneda de cotización es el segundo código del par, dólares en los metales y los índices de EE. UU., euros en los europeos; una operación en otra moneda que la de la cuenta se convierte al tipo del Banco Central Europeo de su cierre.

Swap y comisión

La columna Swap del extracto es un costo propio, anotado en la ejecución que cierra la operación: la página de la operación lo muestra aparte de las comisiones, la pestaña Ejecuciones tiene una columna para él y las exportaciones lo llevan. La comisión (y los impuestos de MetaTrader 4) es la comisión de la operación.

Zona horaria

Los extractos de MetaTrader están en la hora del servidor del broker, sin zona. TakeJournal los lee en la zona horaria de tu perfil; si el servidor del broker funciona en otra (muchos funcionan en hora de Europa del Este, UTC+2 o UTC+3), fíjala en el mapeo (Zona horaria → una zona fija, Europe/Athens para EET) antes de importar, y el mapeo se conserva para el siguiente extracto. El extracto de cTrader nombra su desfase en las columnas de hora («Opening time (UTC+2)») y se lee en él.

La exportación de Match-Trader está en UTC y se lee así.

El día de trading

Una operación de forex cuenta en el día que termina a las 17:00 hora de Nueva York, como la vela diaria de los brokers, o en el día natural de tu zona cuando el perfil lo dice (forex y CFD).

Importar otra vez, deshacer

El mismo extracto importado otra vez no añade nada: una operación se reconoce por su ticket, un deal por su número, una posición de cTrader por su id. Una importación se deshace entera en Importaciones, en la página de la cuenta; los contratos que declaró la importación se quedan, como una acción declarada.

Una fila de Match-Trader se reconoce por sus horas, su volumen y sus precios, ya que las partes de una posición comparten su id; una exportación de un rango más largo añade solo lo nuevo.