Interactive Brokers: importare una Flex Query

Ogni piano; Free importa un file al giorno.

Nel Client Portal

Performance & Reports → Flex Queries, poi crea una delle due:

• una Activity Flex Query per il tuo storico (fino a un anno per esecuzione; IB la aggiorna una volta al giorno, dopo la chiusura), oppure
• una Trade Confirmation Flex Query per le esecuzioni di oggi (ciascuna vi compare pochi minuti dopo il fill).

Nella query:

• Sections: Trades (in una query Trade Confirmation, Trade Confirmation), con Executions spuntato e tutti i campi selezionati. L’importazione ha bisogno del conto, della classe di attività, del simbolo, della data e dell’ora, della quantità, del prezzo e di Buy/Sell; legge anche la commissione, gli ID di ordine ed esecuzione, il sottostante, lo strike, la scadenza e Put/Call di un’opzione, e le Notes/Codes.
• Corporate Actions (in una query Activity): gli split, i cambi di simbolo e i dividendi in azioni di un’azione.
• Format: XML o CSV. Le date, gli orari e il loro separatore possono restare come li propone IB; ogni formato che IB offre viene letto.
• Period: i giorni che vuoi; un file che si sovrappone a uno precedente va bene.

Salva la query, avviala con Run e scarica il file.

In TakeJournal

Importa un file nella pagina Connessioni o Conti crea un conto manuale per il file e apre l’importazione; un conto esistente importa dalla sua pagina → Importa trade → scegli il file. Il conto mantiene il numero di conto IB del suo primo file, quindi un file successivo di un altro conto non viene mescolato senza chiedere.

Cosa fa l’importazione con il file:

• Azioni con il loro ticker (BRK B diventa BRK.B), nella valuta indicata da IB.
• Opzioni su azioni chiamate come le scriveresti a mano (AAPL 2026-11-20 200 C), con moltiplicatore, strike, scadenza e diritto presi dal file; la stessa opzione inserita a mano e importata è un’unica posizione.
• Futures con il contratto del diario (ESZ6; FDAX DEC 26 di Eurex diventa FDAXZ6) e opzioni su futures sul loro future (ESZ6 2026-12-18 5900 P).
• Una scadenza, un esercizio o un’assegnazione (i codici IB Ep, Ex e A) chiude l’opzione come chiuderla a mano; le azioni che un esercizio o un’assegnazione portano vengono segnate come sue.
• Gli split, i raggruppamenti, i cambi di simbolo e i dividendi in azioni di un’azione dalle Corporate Actions (split); ogni altra operazione societaria è una riga non contata.
• Un fill per esecuzione, identificato dall’ID di esecuzione di IB: gli stessi giorni importati di nuovo, o nell’altra query, non aggiungono nulla due volte. Un trade annullato e il suo annullamento vengono esclusi.
• Gli orari si leggono come ora di New York, come li scrive IB, e il rapporto lo dice.
• Forex, obbligazioni, CFD e fondi non si importano ancora: ogni riga di questo tipo è elencata nel rapporto con il motivo.

La risposta indica il formato, i fill nel file, quelli aggiunti e quelli già noti, ed elenca le righe che non è stato possibile leggere con la loro riga e il motivo. Rapporti →

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