MetaTrader e cTrader

Ogni piano; Free importa un file al giorno. Nessuna risposta AI: i quattro estratti conto si riconoscono dalle colonne.

L’estratto conto di un conto forex entra in un conto manuale come qualsiasi altro file: Importa un file in Connessioni o Conti, oppure la pagina del conto → Importa trade → il file. TakeJournal riconosce gli estratti conto delle quattro piattaforme, mostra i trade che ne risulterebbero e non scrive nulla finché non confermi. Ogni simbolo dell’estratto conto viene proposto come coppia forex, metallo o CFD (forex e CFD): l’anteprima lo chiama come lo chiamerà il diario (EURUSD.m come EURUSD, GOLD come XAUUSD, US30.cash come US30), dice cos’è un lotto e in quale valuta si muove il prezzo, e puoi indicare «non forex» per un simbolo che è altro.

Cosa esportare

• MetaTrader 4: Terminal › Account History › clic destro › Save as Detailed Report (un file HTML). Le sue transazioni chiuse diventano i trade, i trade aperti entrano come posizioni aperte, le righe del saldo (depositi, prelievi, crediti) vanno nel registro del conto; gli ordini pendenti restano fuori.
• MetaTrader 5: Toolbox › History › clic destro › Report › Open XML o HTML. I Deals del rapporto sono i fill, ciascuno con commissione e swap; i deal del saldo vanno nel registro; le sezioni Positions e Orders non servono.
• cTrader: la scheda History › Statement (HTML o Excel), oppure l’export della scheda History in CSV. Una riga è una posizione chiusa con ora di apertura e chiusura, prezzi, commissioni, swap e profitto netto. Se puoi, mostra la colonna Gross prima di esportare: indica esattamente la dimensione del contratto di un CFD; quella netta include i costi. Le quantità si leggono come lotti, quindi imposta la scheda History per mostrare i lotti.
• Match-Trader: Portfolio › Closed positions › Export, tipo di file CSV, con un intervallo di date che copra i tuoi trade. Una riga è una parte chiusa di una posizione (una chiusura parziale è una riga a sé) con ora e prezzo di apertura e chiusura, volume in lotti, swap, commissione e profitto netto; il file si legge in qualunque lingua mostri la piattaforma. Una posizione aperta contro un’altra sullo stesso simbolo (un hedge) si unisce a lei in un unico trade, con lo stesso denaro. Le posizioni aperte arrivano una volta chiuse; l’export Finance (depositi e prelievi) passa dall’importazione mappata.

L’export di qualsiasi altra piattaforma forex (DXtrade, TradeLocker e le altre) si mappa come l’export di qualsiasi broker: spunta l’estratto di una piattaforma forex nella mappatura e indica la colonna dello swap, e i simboli vengono proposti come forex allo stesso modo. DXtrade e TradeLocker arriveranno come formati noti.

Lotti, la dimensione del contratto e la quotazione

Le dimensioni di un estratto conto sono lotti. Che cosa sia un lotto dipende dal simbolo (100.000 della base di una coppia, 100 once d’oro, 5.000 d’argento, 1 di un indice) e, dove l’estratto conto dà il profitto di ogni trade, dai profitti: TakeJournal legge la dimensione che ne deriva e la usa quando differisce da quella abituale, ed è così che un CFD su indice a 10 o 100 per punto entra corretto. L’anteprima mostra la dimensione accanto a ogni simbolo, «(dai profitti)» quando l’estratto conto l’ha confermata; la pagina del trade la mostra sotto Contratto, dove si può cambiare, ricalcolando ogni trade del simbolo.

La valuta di quotazione è il secondo codice della coppia, dollari sui metalli e sugli indici USA, euro su quelli europei; un trade in una valuta diversa da quella del conto viene convertito al tasso della Banca centrale europea del giorno della sua chiusura.

Swap e commissione

La colonna Swap dell’estratto conto è un costo a sé, registrato sul fill che chiude il trade: la pagina del trade lo mostra separato dalle commissioni, la scheda Fill ha una colonna per lui, gli export lo riportano. La commissione (e le tasse di MetaTrader 4) è il costo del fill.

Fuso orario

Gli estratti conto di MetaTrader sono nell’ora del server del broker, senza fuso. TakeJournal li legge nel fuso del tuo profilo; se il server del broker usa un altro fuso (molti usano l’ora dell’Europa orientale, UTC+2 o UTC+3), impostalo nella mappatura (Fuso orario → un fuso fisso, Europe/Athens per EET) prima di importare, e la mappatura resta per il prossimo estratto conto. L’estratto conto di cTrader indica lo scarto nelle colonne dell’ora («Opening time (UTC+2)») e si legge in quello.

L’export di Match-Trader è in UTC e si legge in UTC.

La giornata di trading

Un trade forex conta nel giorno che finisce alle 17:00 di New York, come la candela giornaliera dei broker, oppure nel giorno di calendario del tuo fuso quando lo dice il profilo (forex e CFD).

Importare di nuovo, annullare

Lo stesso estratto conto importato di nuovo non aggiunge nulla: un trade si riconosce dal suo ticket, un deal dal suo numero, una posizione cTrader dal suo id. Un’importazione si annulla per intero sotto Importazioni nella pagina del conto; i contratti dichiarati dall’importazione restano, come resta un’azione dichiarata.

Una riga di Match-Trader si riconosce da orari, volume e prezzi, dato che le parti di una posizione ne condividono l’id, quindi l’export di un intervallo più lungo aggiunge solo ciò che è nuovo.