Rapporti di importazione e sincronizzazione, riconciliazione

Ogni piano con una sincronizzazione o un’importazione.

Un diario che perde o raddoppia un fill in silenzio mostra un P&L sbagliato senza che nessuno se ne accorga. TakeJournal conserva un rapporto di ogni esecuzione e confronta, giorno per giorno, ciò che la fonte ha riportato con ciò che il diario contiene.

Il rapporto di un’esecuzione

Connessioni → Storico delle sincronizzazioni: ogni esecuzione con l’ora, il risultato e una riga di dettagli. Per conto: i fill scaricati, quelli nuovi, quelli già noti, e i conti esclusi con il motivo (oltre il limite del piano, inattivi). Il rapporto di un’importazione aggiunge il formato del file, il fuso assunto e le righe che non è stato possibile leggere, ciascuna con il numero di riga, il motivo e il testo della riga; il resto del file viene importato. Lo storico è diviso in pagine da cinquanta esecuzioni (o 25 o 100, a scelta), le più recenti per prime, con il totale accanto alle pagine e la scelta di una connessione sopra l’elenco.

Un’importazione in un conto manuale mostra lo stesso sotto Importazioni nella pagina del conto.

Annullare un’importazione

Un’importazione sbagliata (il conto sbagliato del file, il fuso sbagliato) si annulla per intero entro 30 giorni: Annulla sulla sua riga sotto Importazioni, oppure in Modifiche recenti nella pagina Trade. Il dialogo dice prima cosa succede: i fill aggiunti dall’importazione vengono eliminati e i trade del conto ricostruiti; un trade che conserva fill su altri conti resta con le sue note, i tag e gli screenshot, e uno fatto solo dei fill dell’importazione se ne va, con il suo diario, che il dialogo conta. Le commissioni che l’importazione ha compilato su fill già presenti vengono di nuovo azzerate, e i conteggi giornalieri della riconciliazione tornano a com’erano prima. Un’importazione resta in attesa se nel frattempo i suoi fill sono stati modificati, o i suoi trade hanno ricevuto fill aggiunti a mano (resterebbero un trade a sé), o un’importazione successiva li ha cambiati, che va annullata per prima; il dialogo nomina i trade. Importare di nuovo il file riporta i fill. Le sincronizzazioni con il broker non si possono annullare: il rapporto del broker è la fonte.

Scaricare di nuovo un file

Ogni file letto da un’importazione viene conservato con essa, compresso. In Importazioni sulla pagina del conto, il nome del file lo scarica come lo hai importato, con la sua dimensione accanto; una tabella incollata nella finestra di importazione viene conservata come il CSV che è diventata. I file contano nello spazio di archiviazione del tuo piano (Profilo → Piano e fatturazione → Cosa usi). Elimina file nella sua riga elimina un file per sempre dopo una conferma; l’importazione, i suoi trade e il suo report restano. Un’importazione annullata conserva il suo file, così puoi correggerlo e importarlo di nuovo. I file se ne vanno con il conto in cui sono stati importati, quando ricominci da capo e con il tuo account TakeJournal. Un’importazione fatta prima che i file venissero conservati mostra solo il suo nome.

Riconciliazione

Ogni esecuzione registra, per conto e per giorno UTC, quanti fill ha riportato la fonte. La scheda Riconciliazione nella pagina del conto confronta questo dato con i fill presenti nel diario ed elenca i giorni che differiscono. «(in ordine)» accanto ai giorni controllati significa che ogni giorno coincide. Un giorno con meno fill nel diario di quelli riportati di solito significa che un fill è stato eliminato di proposito o che un file non copriva tutto il giorno; importa di nuovo il file di quel giorno. Un giorno con più fill significa che un’importazione ha aggiunto fill che il broker non ha riportato in quell’esecuzione.

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