MetaTrader et cTrader

Toutes les offres ; Free importe un fichier par jour. Aucune réponse de l’IA : les quatre relevés sont reconnus à leurs colonnes.

Le relevé d’un compte forex entre dans un compte manuel comme n’importe quel autre fichier : Importer un fichier sous Connexions ou Comptes, ou la page du compte → Importer des trades → le fichier. TakeJournal reconnaît les relevés des quatre plateformes, montre les trades qu’ils donneraient et n’écrit rien tant que vous n’avez pas confirmé. Chaque symbole du relevé est proposé comme paire forex, métal ou CFD (forex et CFD) : l’aperçu le nomme comme le fera le journal (EURUSD.m en EURUSD, GOLD en XAUUSD, US30.cash en US30), dit ce qu’est un lot et dans quelle devise le prix évolue, et vous pouvez choisir « pas du forex » pour un symbole qui est autre chose.

Quoi exporter

• MetaTrader 4 : Terminal › Account History › clic droit › Save as Detailed Report (un fichier HTML). Ses transactions clôturées deviennent les trades, les trades ouverts entrent comme positions ouvertes, les lignes de solde (dépôts, retraits, crédits) vont dans le registre du compte ; les ordres en attente sont laissés de côté.
• MetaTrader 5 : Toolbox › History › clic droit › Report › Open XML ou HTML. Les Deals du rapport sont les exécutions, chacun avec sa commission et son swap ; les deals de solde vont dans le registre ; les sections Positions et Orders ne sont pas nécessaires.
• cTrader : l’onglet History › Statement (HTML ou Excel), ou l’export CSV de l’onglet History. Une ligne est une position clôturée avec ses heures d’ouverture et de clôture, ses prix, ses commissions, son swap et son profit net. Affichez la colonne Gross avant d’exporter si vous le pouvez : elle donne exactement la taille de contrat d’un CFD ; la colonne nette inclut les coûts. Les quantités sont lues comme des lots, réglez donc l’onglet History pour afficher des lots.
• Match-Trader : Portfolio › Closed positions › Export, type de fichier CSV, avec une période qui couvre vos trades. Une ligne est une partie fermée d’une position (une clôture partielle est une ligne à part) avec son heure et son prix d’ouverture et de clôture, le volume en lots, le swap, la commission et le profit net ; le fichier est lu dans la langue qu’affiche la plateforme. Une position ouverte contre une autre sur le même symbole (une couverture) la rejoint dans un trade, avec le même argent. Les positions ouvertes arrivent une fois fermées ; l’export Finance (dépôts et retraits) passe par l’import associé.

L’export de toute autre plateforme forex (DXtrade, TradeLocker et les autres) s’associe comme l’export de n’importe quel broker : cochez le relevé d’une plateforme forex dans la correspondance et nommez la colonne du swap, et les symboles sont proposés comme forex de la même façon. DXtrade et TradeLocker arrivent comme formats connus.

Les lots, la taille de contrat et la cotation

Les tailles d’un relevé sont des lots. Ce qu’est un lot découle du symbole (100 000 de la devise de base d’une paire, 100 onces d’or, 5 000 d’argent, 1 d’un indice) et, là où le relevé donne le profit de chaque trade, des profits : TakeJournal lit la taille qu’ils impliquent et l’utilise quand elle diffère de l’habituelle, et c’est ainsi qu’un CFD d’indice à 10 ou 100 par point entre juste. L’aperçu montre la taille à côté de chaque symbole, « (d’après les profits) » quand le relevé l’a confirmée ; la page du trade la montre sous Contrat, où elle peut être changée, et chaque trade du symbole est recalculé.

La devise de cotation est le second code de la paire, le dollar pour les métaux et les indices américains, l’euro pour les européens ; un trade dans une autre devise que celle du compte est converti au taux de la Banque centrale européenne du jour de sa clôture.

Swap et commission

La colonne Swap du relevé est un coût à part, imputé à l’exécution qui clôture le trade : la page du trade le montre à part des frais, l’onglet Exécutions a une colonne pour lui et les exports le portent. La commission (et les taxes de MetaTrader 4) constitue les frais.

Fuseau horaire

Les relevés MetaTrader sont à l’heure du serveur du broker, sans fuseau. TakeJournal les lit dans le fuseau horaire de votre profil ; si le serveur du broker tourne sur un autre (beaucoup tournent à l’heure d’Europe de l’Est, UTC+2 ou UTC+3), réglez-le dans la correspondance (Fuseau horaire → un fuseau fixe, Europe/Athens pour EET) avant d’importer, et la correspondance est gardée pour le relevé suivant. Le relevé cTrader nomme son décalage dans les colonnes d’heure (« Opening time (UTC+2) ») et est lu dans celui-ci.

L’export de Match-Trader est en UTC et se lit ainsi.

Le jour de trading

Un trade forex compte le jour qui se termine à 17:00 heure de New York, comme la bougie journalière des brokers, ou le jour calendaire de votre fuseau quand le profil le demande (forex et CFD).

Importer de nouveau, annuler

Le même relevé importé de nouveau n’ajoute rien : un trade est reconnu à son ticket, un deal à son numéro, une position cTrader à son identifiant. Un import s’annule en entier sous Imports, sur la page du compte ; les contrats que l’import a déclarés restent, comme une action déclarée.

Une ligne Match-Trader est reconnue à ses heures, son volume et ses prix, car les parties d’une position partagent son identifiant ; un export d’une période plus longue n’ajoute que ce qui est nouveau.