Rapports d'import et de synchronisation, rapprochement

Toutes les offres avec une synchronisation ou un import.

Un journal qui perd ou double une exécution en silence affiche un P&L faux sans que personne ne s’en aperçoive. TakeJournal garde un rapport de chaque synchronisation et de chaque import et compare, jour par jour, ce que la source a indiqué avec ce que contient le journal.

Le rapport d’une synchronisation ou d’un import

Connexions → Historique de synchronisation : chaque synchronisation avec son heure, son résultat et une ligne détails. Par compte : les exécutions récupérées, les nouvelles, celles déjà connues, et les comptes laissés de côté avec la raison (au-delà de la limite de l’offre, inactifs). Le rapport d’un import ajoute le format du fichier, le fuseau supposé et les lignes qui n’ont pas pu être lues, chacune avec sa ligne, la raison et le texte de la ligne ; le reste du fichier est importé. L’historique vient par pages de cinquante synchronisations (25 ou 100 au choix), la plus récente en premier, avec le total à côté des pages et le choix d’une connexion au-dessus de la liste.

Un import dans un compte manuel montre la même chose sous Imports, sur la page du compte.

Annuler un import

Un import erroné (le mauvais compte du fichier, le mauvais fuseau) s’annule en entier pendant 30 jours : Annuler sur sa ligne sous Imports, ou dans Changements récents sur la page Trades. La boîte de dialogue dit d’abord ce qui va se passer : les exécutions ajoutées par l’import sont supprimées et les trades du compte reconstruits ; un trade qui garde des exécutions sur d’autres comptes reste avec ses notes, ses tags et ses captures d’écran, et un trade fait uniquement des exécutions de l’import s’en va, avec son journal, que la boîte de dialogue compte. Les frais que l’import avait renseignés sur des exécutions déjà présentes sont de nouveau vidés, et les comptes par jour du rapprochement reviennent à ce qu’ils étaient. Un import attend si ses exécutions ont été modifiées depuis, si ses trades ont reçu des exécutions ajoutées à la main (elles resteraient comme un trade à part) ou si un import ultérieur les a modifiées, celui-ci étant annulé d’abord ; la boîte de dialogue nomme les trades. Importer de nouveau le fichier ramène les exécutions. Les synchronisations avec un broker ne s’annulent pas : le rapport du broker est la source.

Télécharger à nouveau un fichier

Chaque fichier lu par un import est conservé avec lui, compressé. Sous Imports sur la page du compte, le nom du fichier le télécharge tel que vous l’avez importé, avec sa taille à côté ; un tableau collé dans la fenêtre d’import est conservé comme le CSV qu’il est devenu. Les fichiers comptent dans le stockage de votre offre (Profil → Offre et facturation → Ce que vous utilisez). Supprimer le fichier sur sa ligne supprime un fichier définitivement après confirmation ; l’import, ses trades et son rapport restent. Un import annulé garde son fichier, pour le corriger et l’importer à nouveau. Les fichiers partent avec le compte dans lequel ils ont été importés, quand vous repartez de zéro et avec votre compte TakeJournal. Un import fait avant que les fichiers soient conservés ne montre que son nom.

Rapprochement

Chaque synchronisation et chaque import enregistrent, par compte et par jour UTC, combien d’exécutions la source a indiquées. La carte Rapprochement de la page du compte compare cela avec les exécutions du journal et liste les jours qui diffèrent. « N jours vérifiés (en ordre) » signifie que chaque jour concorde. Un jour avec moins d’exécutions dans le journal qu’indiqué signifie le plus souvent qu’une exécution a été supprimée exprès ou qu’un fichier ne couvrait pas toute la journée ; importez de nouveau le fichier de ce jour. Un jour avec plus signifie qu’un import a ajouté des exécutions que le broker n’a pas indiquées dans cette synchronisation.

Voir aussi

Rithmic : connecter et synchroniser · Trades à la main, exécutions, suppression