Trades à la main, exécutions, suppression

Toutes les offres ; un compte manuel compte dans la limite de comptes de l’offre comme n’importe quel autre.

Un compte manuel

Un compte sans connexion broker : ses trades sont saisis à la main ou importés depuis des fichiers (les mots). Nouveau trade sur n’importe quelle page le crée au passage quand vous n’en avez pas, Importer un fichier sur les pages Connexions et Comptes fait de même pour un fichier, et Comptes → Nouveau compte › Mon propre compte ou Un compte d’entraînement en crée un à part avec son nom, son type et sa devise (un nouveau compte). Un compte manuel a des réglages, un registre et une distance à la liquidation comme n’importe quel autre, il peut suivre un master synchronisé ailleurs, et il compte dans la limite de comptes de l’offre comme un compte synchronisé (les comptes de votre offre).

Un trade à la main

Nouveau trade sur la page Trades ou sur la page du compte : le contrat, le sens, les contrats, l’ouverture et (facultativement) la clôture avec leurs prix et les frais. L’ouverture et la clôture deviennent deux exécutions ; sur la page du trade, vous ajoutez d’autres exécutions pour renforcer ou alléger la position, et vous modifiez ou supprimez n’importe quelle exécution. Les heures sont dans votre fuseau, nommé à côté des champs. Chaque champ s’explique sous sa case (le tarif standard des frais, le tick, le multiplicateur) ; Enregistrer le trade dit ce qu’il attend encore, et une clôture avec seulement son heure ou seulement son prix est signalée sur le champ. Échap ou Annuler ferme la boîte de dialogue et garde ce que vous avez saisi comme brouillon jusqu’à ce que vous quittiez la page : la boîte de dialogue se rouvre avec et propose de l’abandonner.

La boîte de dialogue commence sur le compte de votre dernier trade saisi, les contrats tradés récemment sont à un clic à côté du champ, le jour est aujourd’hui sauf si vous le changez et les heures sont des heures et des minutes, la clôture le même jour sauf si vous indiquez clôturé un autre jour ; le bouton montre le résultat avant l’enregistrement (Enregistrer le trade · +48 $). saisir une ligne prend le trade dans vos mots — MES long 1 6000 6010 9:30 9:40 : le symbole (une racine prend le contrat tradé récemment dessus), long ou short, la quantité, les prix d’entrée et de sortie, les heures et un jour comme 2026-10-13 — et remplit les champs à vérifier avant d’enregistrer. Les options et les stratégies gardent leurs propres champs.

Quand le compte détient déjà le symbole à ces heures — un trade encore ouvert, ou un trade dont les heures chevauchent les vôtres dans un sens ou dans l’autre —, la boîte de dialogue le dit au-dessus du bouton : les deux se compenseraient en une seule position construite à partir de leurs exécutions, comme un broker les compense, avec d’autres prix et résultats que ceux saisis, si bien que le bouton n’affiche aucun résultat. Choisir un autre compte ou Modifier les heures, ou enregistrez quand même. Un trade qui se clôt à la minute où un autre s’ouvre se compense aussi avec lui ; un trade qui s’ouvre à la minute où un autre se clôt, non.

• Action — un ticker (avec des suggestions), des actions (une fraction aussi, jusqu’à six décimales, comme Robinhood ou Fidelity les vendent) et la devise de l’action (celle du compte, sauf si vous en choisissez une autre : une action Xetra en euros), un mouvement de prix de 1,00 = 1,00 de cette devise par action.
• Option — le sous-jacent, l’échéance, le strike, call ou put, le multiplicateur ; la page d’une option ouverte la termine : expirée sans valeur, exercée ou assignée, ce qui ouvre le sous-jacent au strike.
• Crypto ou Perpétuel — la paire telle que l’exchange l’écrit (BTC-USDT), une quantité avec décimales ; une paire spot est seulement long, un perpétuel va dans les deux sens. Voir crypto.
• Forex / CFD — le symbole tel que le broker l’écrit (EUR/USD, XAUUSD, US30.cash), des lots à deux décimales, la taille de contrat et la devise de cotation préremplies, le swap avec la clôture. Voir forex et CFD.
• Multi-jambes — une stratégie de deux à huit jambes (vertical, iron condor, calendar, covered call et d’autres, ou personnalisée), un seul trade avec le P&L à l’échéance tracé pendant la saisie. Un vertical, un straddle, un strangle, un iron condor, un iron butterfly, un butterfly et un calendar se saisissent par leurs paramètres, comme vous énoncez le trade : un iron butterfly son centre et ses ailes (10, ou 10 / 15 pour une aile cassée), un vertical sa direction, son strike acheté et sa largeur, un iron condor ses strikes vendus et ses ailes, un calendar son strike et ses deux échéances ; puis les contrats, le crédit reçu ou le débit payé par action, et ce qui a été payé ou reçu à la clôture. Les jambes s’affichent telles qu’elles en découlent, avec le résultat à la clôture, et le P&L à l’échéance est tracé. Les prix des jambes sont une répartition du net, le résultat de la stratégie est donc exact (son onglet Jambes le dit) ; modifier les jambes et leurs propres prix garde la grille des jambes pour un trade dont vous avez les prix jambe par jambe. Dès que le premier strike est saisi, les ailes (la largeur d’un vertical, et le call vendu d’un iron condor) sont placées à la distance que vous avez utilisée en dernier sur ce sous-jacent, sinon à une distance d’après le niveau du strike, et le champ dit laquelle ; saisissez par-dessus pour les changer. Sur le graphique, chaque strike se fait glisser, au pointeur ou avec les flèches du clavier : le centre déplace toute la stratégie, une jambe seule ne déplace qu’elle (une aile cassée), et les champs suivent.

Les stratégies d’options de vos exécutions

Les options exécutées ensemble deviennent d’elles-mêmes un trade multi-leg, quoi qui les ait apportées : un fichier ou la synchronisation d’un broker. Des jambes vont ensemble quand elles ont été ouvertes dans un ordre (un ordre combo) ou à moins de 5 secondes d’écart sur un sous-jacent, les actions ou le future parmi elles ; les exécutions suivantes de chaque jambe restent avec elle jusqu’à ce qu’elle soit fermée. La forme est reconnue à partir des jambes (vertical, straddle, strangle, iron condor, iron butterfly, butterfly, calendar, diagonal, covered call, protective put, collar) ; tout le reste est une stratégie personnalisée. Les exécutions que le journal avait déjà ont été examinées une fois.

Une jambe ouverte sur le sous-jacent dans les 5 minutes qui suivent une exécution de la stratégie (une jambe roulée ou ajoutée), ou une stratégie entière ouverte dans les 5 minutes après la fermeture de ses jambes (roulée), y reste. L’onglet Jambes de la stratégie dit d’où elle vient, liste chaque jambe avec son ouverture et sa fermeture et la jambe en laquelle elle a été roulée ; tant que des jambes sont ouvertes, le P&L à l’échéance est tracé pour elles avec ce qu’ont rapporté les jambes fermées. Séparer en jambes isolées y fait de chaque jambe un trade à part, et la reconnaissance les laisse isolées ensuite ; le message propose Annuler. Sur la page Trades, cochez les trades isolés d’un compte et d’un sous-jacent et choisissez Réunir en une stratégie dans la barre ; son message propose Annuler aussi.

Courbes des options avant l’échéance et les grecques

Sur la page d’un trade d’options ou d’une stratégie (Trader et au-delà), le graphique trace le P&L avant l’échéance par-dessus la ligne à l’échéance : pour une position ouverte, la courbe du jour et deux dates en chemin ; pour une position fermée, les courbes à l’entrée et à la sortie. Un calendrier ou une diagonale est tracé jusqu’à sa première échéance, les jambes plus lointaines à la valeur que leur donne alors le modèle.

Les valeurs viennent d’un modèle : Black-Scholes pour une option sur une action (taux de 4 %, sans dividendes), Black-76 pour une option sur un contrat à terme. Il lui faut la volatilité implicite de chaque jambe, que TakeJournal calcule à partir de la prime payée ou reçue dès qu’il sait où était le sous-jacent :

• Modifier les cours prend le cours du sous-jacent à l’entrée, et à la sortie ou maintenant. Une stratégie qui compte les actions ou le future parmi ses jambes a déjà le cours à l’entrée et à la sortie.
• Sous le graphique, la volatilité implicite de chaque jambe à l’entrée et à la sortie, et le delta, le gamma, le thêta et le véga de la position à ces moments et maintenant.
• Une volatilité à vous, pour toute la position ou avec Chaque jambe avec ses propres cours et sa volatilité pour chaque jambe, trace les courbes avec elle : le graphique se redessine pendant la saisie et Enregistrer la garde. Laissée vide, c’est la volatilité de la prime. La démo redessine ce que vous saisissez sans l’enregistrer.

Les grecques sont celles de la position : le delta est ce qu’elle gagne quand le sous-jacent monte de 1,00, le gamma de combien le delta change alors, le thêta ce qu’apporte un jour qui passe et le véga ce qu’apporte un point de volatilité implicite en plus, dans la monnaie du compte.

Fusionner et scinder des trades

Un trade se forme à partir de ses exécutions, de position nulle à position nulle. Si ce n’est pas ainsi que vous le voyez, changez-le à la main :

• Fusionner – cochez sur la page Trades deux trades ou plus d’un même instrument et d’un même sens qui se suivent et choisissez Fusionner en un trade dans la barre. La boîte de dialogue montre le trade qu’ils forment et son résultat ; les journaux se réunissent (les notes l’une après l’autre, les tags, les réponses de la checklist et les captures ensemble ; la note, la stratégie et le plan du premier restent).
• Scinder – sur l’onglet Exécutions d’un trade, Scinder ici à toute exécution sauf la première coupe le trade à cet endroit : les exécutions d’avant forment un trade, cette exécution et les suivantes un autre. La position ouverte avant l’exécution est transmise à son prix sans frais, si bien que les deux font ce que faisait l’un ; l’onglet Exécutions note la transmission. Le journal reste avec le premier trade.

Les deux s’appliquent à chaque compte du trade, le maître et ses suiveurs de même, y compris les comptes synchronisés en direct : elles sont gardées sur les exécutions, donc aucune synchronisation ni aucun import ne les défait. Le message propose Annuler, tout comme Changements récents pendant 30 jours (les notes, tags, note et stratégie reviennent ; les captures et les réponses de la checklist restent là où la fusion les a mises) ; ensuite, Retirer à côté de la marque sur l’exécution (fusionné ici, scindé ici) la retire. Une stratégie d’options se réunit et se scinde à sa façon, plus haut.

Corriger un import, supprimer

Sur chaque compte sans synchronisation en direct avec un broker (les comptes manuels), n’importe quelle exécution peut être modifiée ou supprimée, et un trade, sur un compte ou sur tous, peut être supprimé ; une exécution importée qui a été supprimée revient avec le prochain import de son fichier, et rien ne revient deux fois. Un compte synchronisé en direct depuis le broker refuse les modifications : l’enregistrement du broker fait foi, et la synchronisation suivante ramènerait l’exécution de toute façon.

Modifier l’exécution et Supprimer l’exécution sont sur la ligne de l’exécution dans l’onglet Exécutions ; Supprimer le trade est la dernière chose de la page du trade d’un compte, sous les onglets, et se trouve dans ⋯ en tête de la page du trade à travers ses comptes, avec Les exécutions. Sur cette page, un trade sur un compte manuel se corrige là où il s’affiche : un clic sur son prix d’entrée ou de sortie modifie l’exécution sur place, Entrée l’enregistre avec Annuler dans le message et Échap la laisse ; un côté de plusieurs exécutions ouvre plutôt les exécutions. Déplacer vers un autre compte… dans ce ⋯ emmène un trade saisi dans le mauvais compte manuel (une stratégie avec toutes ses jambes) vers un autre de vos comptes, avec son journal, les réponses de la checklist et les captures d’écran ; le message propose Annuler. Un trade dont une exécution ouvre ou clôture aussi un autre trade (un flip) se modifie d’abord dans l’onglet Exécutions. Les deux suppressions demandent d’abord, dans une boîte de dialogue qui compte ce qui part (les exécutions, les notes et les captures d’écran quand il n’en reste rien) et nomme son bouton par l’action : une exécution ou un trade ne peut pas revenir une fois supprimé. La même boîte de dialogue demande avant de supprimer une connexion avec ses comptes et ses trades ; ce qui peut revenir (une capture d’écran, un tag, une stratégie) est supprimé tout de suite, avec Annuler dans le message en bas.

Quand une modification compenserait le trade avec un autre du compte — l’heure d’une exécution déplacée dans un autre trade du symbole ou au-delà, une taille après laquelle le trade ne se clôture plus et les trades suivants s’y ajoutent, ou un déplacement vers un compte qui détient le symbole à ces heures —, Modifier l’exécution ou la boîte de déplacement le dit avant l’enregistrement et nomme ce trade : les deux deviendraient une seule position construite à partir de leurs exécutions, avec d’autres prix et résultats qu’actuellement. Annulez la modification, choisissez un autre compte, ou enregistrez ou déplacez quand même.

Voir aussi

Rapports d’import et rapprochement · Le journal d’un trade