Forex et CFD

Toutes les offres pour les trades saisis à la main et pour les relevés MetaTrader 4 et 5 et cTrader (Free un fichier par jour ; MetaTrader et cTrader).

Le forex est à côté des futures, des actions, des options et de la crypto dans le même journal : les mêmes listes, le même calendrier, les mêmes statistiques, checklists et revues IA. Un seul type, Forex / CFD, couvre les paires de devises, les métaux et les CFD sur indices, énergie et actions que proposent les mêmes brokers ; le filtre Marché a Forex / CFD pour tous.

Symboles

Saisissez le symbole tel que votre broker l’écrit. TakeJournal nomme une paire par ses deux codes, donc EUR/USD, EUR_USD, EURUSD.m et EURUSDpro sont tous EURUSD ; l’or est XAUUSD (GOLD aussi), l’argent XAGUSD ; un CFD garde son nom sans le suffixe du broker (US30.cash est US30, GER40, NAS100, #AAPL est AAPL). Le même indice sous les noms de deux brokers (GER40 et DE40) fait pour l’instant deux symboles. Les statistiques rangent chaque trade sous son symbole.

Les lots, le contrat et la cotation

Les tailles sont des lots à deux décimales (0,01 est un micro-lot). Ce qu’est un lot découle du symbole et s’affiche dans la boîte de dialogue pendant la saisie : 100 000 de la devise de base pour une paire, 100 onces troy d’or, de platine ou de palladium, 5 000 d’argent, 1 pour un indice ou tout autre CFD, sauf si votre broker dit autre chose. La devise de cotation dans laquelle évolue le prix suit aussi : le second code d’une paire, le dollar pour les métaux et les indices américains, l’euro pour les européens, la livre pour le UK 100, le yen pour le Nikkei ; un CFD sur action prend la devise du compte. Les deux se modifient à la saisie du premier trade, puis sur la page de n’importe quel trade (Contrat), où un changement recalcule chaque trade du symbole.

Le résultat est le mouvement du prix × la taille de contrat × les lots, dans la devise de cotation, converti dans celle du compte au taux de la Banque centrale européenne du jour de la clôture du trade quand les deux diffèrent (une paire en yens ou un CFD sur le DAX sur un compte en dollars). Le mouvement d’une paire de devises s’affiche en pips (0,0001, ou 0,01 avec une cotation en yens) : le mouvement du prix de l’entrée moyenne à la sortie moyenne, quels que soient les lots (26 pips sur un demi-lot se lisent 26,0 pips ; l’argent porte les lots) ; un métal ou un CFD montre les points de son prix de la même façon. Les prix ont les décimales avec lesquelles votre broker cote (1,08453, 149,802).

Swap et commission

Le swap (le financement au jour le jour) est un coût à part, distinct de la commission : saisissez-le avec la clôture, négatif quand il est payé, positif quand il est reçu, et il est imputé à l’exécution de clôture. La page du trade le montre à côté des frais, l’onglet Exécutions a une colonne pour lui, et il compte dans le résultat et parmi les coûts de chaque chiffre. La commission se saisit comme pour tout trade, dans la devise du compte, au total.

Le jour de trading

Un jour de forex va de 17:00 heure de New York à 17:00 le lendemain et porte le nom du jour où il se termine, comme la bougie journalière de presque tous les brokers MetaTrader et l’ouverture et la clôture de la semaine : un trade à 19:00 ET le lundi appartient au mardi, les trades du dimanche soir appartiennent au lundi. Le calendrier, les statistiques et les revues IA les datent ainsi (voir le calendrier). Si vous menez votre journée à l’horloge, Jour du forex sur la page Profil fait passer le forex au jour calendaire de votre fuseau horaire, comme la crypto est datée.

Positions ouvertes

Une paire de devises ouverte entre deux devises que fixe la BCE est évaluée au taux de référence du jour, dans toutes les offres ; un métal ou un CFD au prix que vous saisissez sur la page du trade (Prix actuel). Un trade d’un broker connecté (OANDA, Capital.com, IG, TradeLocker, MetaTrader 4 et 5 avec le programme de TakeJournal) trace sur sa page les barres d’une minute du broker, avec MFE et MAE à la minute près (Graphiques, MFE et MAE) ; un trade saisi à la main ou importé d’un relevé n’a de graphique que là où une telle connexion a récupéré les barres de son symbole à son heure ; sinon, MFE et MAE se saisissent à la main.

Saisir un trade

Nouveau trade → Forex / CFD : le symbole, le sens, les lots, l’ouverture et la clôture avec leurs prix, les frais et le swap dans la devise du compte ; la taille de contrat et la cotation sont préremplies et modifiables. Voir trades à la main.

Relevés et règles des prop firms

Les relevés de MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader et Match-Trader s’importent comme formats connus, sans l’IA, avec le swap de chaque trade et les lignes de solde dans le registre (MetaTrader et cTrader). Les règles des prop firms forex (FTMO, FundedNext, FundingPips, The5ers, E8 Markets et Fintokei) sont préremplies depuis leurs produits (règles de la prop firm). Les relevés de DXtrade et TradeLocker arrivent comme formats connus ; d’ici là, ils passent par l’import associé.